我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122392.16 90.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11109.26 8.17%
其他资产 2452.91 1.80%
资产总值:135954.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.67 13407.16 9.96%
五粮液 000858 82.29 13372.85 9.93%
泸州老窖 000568 88.78 13291.11 9.87%
巨子生物 02367 279.72 12852.07 9.54%
腾讯控股 00700 29.95 12008.03 8.92%
中国海洋石油 00883 617.60 10815.88 8.03%
华润啤酒 00291 235.00 7205.30 5.35%
古井贡酒 000596 35.32 7169.75 5.32%
山西汾酒 600809 32.00 7005.42 5.20%
分众传媒 002027 965.81 6828.28 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.79 50.41%
必需消费品 2.01 14.89%
电信服务 1.20 8.92%
能源 1.08 8.03%
租赁和商务服务业 0.68 5.07%
非必需消费品 0.32 2.34%
保健 0.16 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 597.70 12219.40 9.89%
腾讯控股 00700 35.69 12130.39 9.81%
贵州茅台 600519 8.15 11959.23 9.68%
五粮液 000858 90.62 11602.91 9.39%
泸州老窖 000568 80.06 11487.09 9.29%
巨子生物 02367 247.60 10361.16 8.38%
古井贡酒 000596 34.71 7325.29 5.93%
华润啤酒 00291 274.50 6576.43 5.32%
今世缘 603369 128.85 5952.87 4.82%
分众传媒 002027 844.94 5120.34 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 51.93%
必需消费品 1.69 13.70%
能源 1.22 9.89%
电信服务 1.21 9.81%
租赁和商务服务业 0.51 4.14%
保健 0.11 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%