资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55493.32 91.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4606.26 7.59%
其他资产 602.23 0.99%
资产总值:60701.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 124.75 6002.28 9.93%
贵州茅台 600519 4.74 5965.86 9.87%
中国海洋石油 00883 237.82 4891.35 8.09%
腾讯控股 00700 13.09 4843.03 8.01%
山西汾酒 600809 41.24 4766.80 7.88%
药明合联 02268 66.50 4680.96 7.74%
万华化学 600309 56.64 3902.63 6.46%
三一重工 600031 222.40 3889.78 6.43%
安琪酵母 600298 98.53 3691.80 6.11%
海大集团 002311 81.01 3402.42 5.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 51.10%
保健 1.07 17.67%
能源 0.49 8.09%
电信服务 0.48 8.01%
必需消费品 0.24 4.02%
采矿业 0.17 2.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.51 5346.56 9.89%
腾讯控股 00700 13.21 4931.33 9.12%
中国海洋石油 00883 265.52 4686.08 8.67%
山西汾酒 600809 42.53 4650.99 8.61%
海大集团 002311 87.06 3883.75 7.19%
安琪酵母 600298 106.80 3866.04 7.15%
三一重工 600031 198.66 3432.84 6.35%
万华化学 600309 45.81 3134.00 5.80%
药明生物 02269 86.35 2594.98 4.80%
阿里巴巴-W 09988 27.20 2193.54 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 56.61%
电信服务 0.49 9.12%
能源 0.47 8.67%
保健 0.46 8.51%
非必需消费品 0.22 4.06%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%