资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65414.41 90.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6867.66 9.49%
其他资产 100.10 0.14%
资产总值:72382.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.85 7032.50 9.90%
中国海洋石油 00883 275.72 6816.43 9.60%
山西汾酒 600809 41.49 5934.89 8.35%
腾讯控股 00700 12.62 5393.13 7.59%
阿里巴巴-W 09988 44.65 4691.42 6.60%
安琪酵母 600298 114.69 4634.49 6.52%
海大集团 002311 85.67 4267.22 6.01%
三一重工 600031 195.37 3755.01 5.29%
万华化学 600309 41.76 3317.99 4.67%
惠泰医疗 688617 12.29 3071.78 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.62 65.08%
能源 0.68 9.60%
电信服务 0.54 7.59%
非必需消费品 0.47 6.60%
保健 0.23 3.17%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.67 7808.61 9.84%
腾讯控股 00700 14.42 7801.64 9.83%
阿里巴巴-W 09988 60.37 7786.51 9.81%
山西汾酒 600809 43.01 7384.01 9.30%
中国海洋石油 00883 332.00 6387.21 8.05%
海大集团 002311 93.32 5168.06 6.51%
三一重工 600031 237.82 5025.14 6.33%
安琪酵母 600298 114.69 5016.40 6.32%
分众传媒 002027 502.75 3705.27 4.67%
新产业 300832 65.56 3687.75 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 54.24%
电信服务 0.78 9.83%
非必需消费品 0.78 9.81%
能源 0.64 8.05%
保健 0.39 4.90%
租赁和商务服务业 0.37 4.67%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%