资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72631.60 90.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7263.14 9.08%
其他资产 96.93 0.12%
资产总值:79991.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.67 7808.61 9.84%
腾讯控股 00700 14.42 7801.64 9.83%
阿里巴巴-W 09988 60.37 7786.51 9.81%
山西汾酒 600809 43.01 7384.01 9.30%
中国海洋石油 00883 332.00 6387.21 8.05%
海大集团 002311 93.32 5168.06 6.51%
三一重工 600031 237.82 5025.14 6.33%
安琪酵母 600298 114.69 5016.40 6.32%
分众传媒 002027 502.75 3705.27 4.67%
新产业 300832 65.56 3687.75 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 54.24%
电信服务 0.78 9.83%
非必需消费品 0.78 9.81%
能源 0.64 8.05%
保健 0.39 4.90%
租赁和商务服务业 0.37 4.67%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 43.77 8490.91 9.89%
腾讯控股 00700 13.98 8462.17 9.86%
阿里巴巴-W 09988 52.29 8449.93 9.85%
贵州茅台 600519 5.83 8418.46 9.81%
分众传媒 002027 996.62 8032.76 9.36%
中国海洋石油 00883 313.90 5456.57 6.36%
巨子生物 02367 100.36 5176.91 6.03%
古井贡酒 000596 29.42 4723.54 5.50%
海大集团 002311 52.67 3358.77 3.91%
新产业 300832 42.79 2922.56 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 44.55%
电信服务 0.85 9.86%
非必需消费品 0.84 9.85%
租赁和商务服务业 0.80 9.36%
能源 0.55 6.36%
必需消费品 0.52 6.03%
保健 0.21 2.48%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%