财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.06 |
2111.58 |
1993.05 |
6087.89 |
-4251.49 |
| 本期利润(万元) |
-11453.64 |
-3013.03 |
9827.11 |
14672.56 |
2888.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
0.09 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.81 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
2.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16217.99 |
0.00 |
-6868.48 |
0.00 |
-18386.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50932.61 |
68408.68 |
76403.13 |
81414.21 |
114821.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.88 |
0.92 |
1.01 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.33 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.15 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
-12.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5376.34 |
7219.78 |
14992.54 |
11993.44 |
11114.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
47013.71 |
72631.60 |
102677.33 |
108060.59 |
111740.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
47013.71 |
72631.60 |
102677.33 |
108060.59 |
111740.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.10 |
86.30 |
118.90 |
123.46 |
126.83 |
| 应付托管费(万元) |
9.52 |
14.38 |
19.82 |
20.58 |
21.14 |
| 资产总计(万元) |
54637.76 |
79991.67 |
118735.07 |
120572.16 |
123895.75 |
| 负债合计(万元) |
588.24 |
631.34 |
408.31 |
719.92 |
300.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
54049.52 |
79360.33 |
118326.76 |
119852.24 |
123595.30 |
| 未分配利润(万元) |
-17294.44 |
-7193.68 |
-17017.93 |
-20355.71 |
-21963.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.92 |
33.95 |
18.49 |
43.29 |
21.92 |
| 投资收益(万元) |
558.39 |
3512.81 |
-3530.27 |
3221.64 |
1187.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12068.46 |
7872.24 |
7270.22 |
3974.31 |
4497.74 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
64.86 |
5.04 |
11.07 |
6.88 |
| 收入合计(万元) |
-11496.13 |
11483.85 |
3763.48 |
7250.31 |
5713.65 |
| 管理人报酬(万元) |
424.10 |
1316.64 |
740.76 |
1467.37 |
742.05 |
| 托管费(万元) |
70.68 |
219.44 |
123.46 |
244.56 |
123.67 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
28.21 |
14.37 |
27.91 |
14.21 |
| 费用合计(万元) |
513.44 |
1578.01 |
884.95 |
1750.98 |
885.58 |
| 利润总额(万元) |
-12009.57 |
9905.84 |
2878.54 |
5499.33 |
4828.06 |
| 净利润(万元) |
-12009.57 |
9905.84 |
2878.54 |
5499.33 |
4828.06 |
