我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1173.32 |
338.45 |
-5023.66 |
-4711.67 |
1283.90 |
| 本期利润(万元) |
13238.21 |
4713.56 |
10038.54 |
-16950.98 |
2427.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.07 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
-13.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21439.56 |
0.00 |
-25803.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131441.47 |
120852.72 |
126346.83 |
112961.65 |
127977.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.85 |
0.89 |
0.81 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.07 |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11114.54 |
9447.05 |
9869.39 |
11525.07 |
17966.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
111740.15 |
104004.31 |
103469.93 |
128821.71 |
138034.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
111740.15 |
104004.31 |
103469.93 |
128821.71 |
138034.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.83 |
117.70 |
144.64 |
174.84 |
187.23 |
| 应付托管费(万元) |
21.14 |
19.62 |
24.11 |
29.14 |
31.20 |
| 资产总计(万元) |
123895.75 |
116020.61 |
115687.99 |
141373.65 |
160937.96 |
| 负债合计(万元) |
300.46 |
362.28 |
788.47 |
760.79 |
1759.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
123595.30 |
115658.33 |
114899.53 |
140612.87 |
159178.52 |
| 未分配利润(万元) |
-21963.98 |
-26451.16 |
-16824.12 |
-9001.71 |
2388.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.92 |
37.72 |
16.57 |
115.82 |
81.83 |
| 投资收益(万元) |
1187.10 |
-2806.92 |
3980.66 |
-10242.13 |
-474.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4497.74 |
-12542.12 |
-10852.99 |
-156.46 |
811.61 |
| 其它收入(万元) |
6.88 |
18.38 |
13.36 |
33.94 |
26.07 |
| 收入合计(万元) |
5713.65 |
-15292.94 |
-6842.39 |
-10248.83 |
444.82 |
| 管理人报酬(万元) |
742.05 |
1735.30 |
970.66 |
2196.31 |
1149.81 |
| 托管费(万元) |
123.67 |
289.22 |
161.78 |
366.05 |
191.64 |
| 其它费用(万元) |
14.21 |
28.74 |
14.18 |
29.03 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
885.58 |
2066.76 |
1154.04 |
2607.45 |
1362.55 |
| 利润总额(万元) |
4828.06 |
-17359.70 |
-7996.43 |
-12856.28 |
-917.73 |
| 净利润(万元) |
4828.06 |
-17359.70 |
-7996.43 |
-12856.28 |
-917.73 |
