易方达商业模式优选混合A(011847)_财务情况

易方达商业模式优选混合A011847E-FONDA BUSINESS MODEL PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1993.05	6087.89	-4251.49	229.95	1511.10
本期利润(万元)	9827.11	14672.56	2888.29	13564.33	5368.73
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.13	0.02	0.10	0.04
加权平均净值利润率(%)	9.24	0.00	2.38	0.00	4.50
期末可供分配利润(万元)	-6868.48	0.00	-18386.09	0.00	-19844.74
期末可供分配份额利润(元)	-0.08	0.00	-0.14	0.00	-0.14
期末基金资产净值(万元)	76403.13	81414.21	114821.43	122654.36	117105.69
期末基金份额净值(元)	0.92	1.01	0.87	0.96	0.86
本期净值增长率(%)	7.30	0.00	2.29	0.00	5.04
累计净值增长率(%)	-8.25	0.00	-12.53	0.00	-14.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	7219.78	14992.54	11993.44	11114.54	9447.05
交易性金融资产(万元)	72631.60	102677.33	108060.59	111740.15	104004.31
其中：股票投资(万元)	72631.60	102677.33	108060.59	111740.15	104004.31
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	86.30	118.90	123.46	126.83	117.70
应付托管费(万元)	14.38	19.82	20.58	21.14	19.62
资产总计(万元)	79991.67	118735.07	120572.16	123895.75	116020.61
负债合计(万元)	631.34	408.31	719.92	300.46	362.28
所有者权益合计(万元)	79360.33	118326.76	119852.24	123595.30	115658.33
未分配利润(万元)	-7193.68	-17017.93	-20355.71	-21963.98	-26451.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	33.95	18.49	43.29	21.92	37.72
投资收益(万元)	3512.81	-3530.27	3221.64	1187.10	-2806.92
公允价值变动收益(万元)	7872.24	7270.22	3974.31	4497.74	-12542.12
其它收入(万元)	64.86	5.04	11.07	6.88	18.38
收入合计(万元)	11483.85	3763.48	7250.31	5713.65	-15292.94
管理人报酬(万元)	1316.64	740.76	1467.37	742.05	1735.30
托管费(万元)	219.44	123.46	244.56	123.67	289.22
其它费用(万元)	28.21	14.37	27.91	14.21	28.74
费用合计(万元)	1578.01	884.95	1750.98	885.58	2066.76
利润总额(万元)	9905.84	2878.54	5499.33	4828.06	-17359.70
净利润(万元)	9905.84	2878.54	5499.33	4828.06	-17359.70

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