银华多元回报一年持有期混合(012434)_资产配置

银华多元回报一年持有期混合012434YINHUA MULTI RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	95469.61	87.34%
债券	6246.20	5.71%
银行存款和结算备付金	4488.59	4.11%
其他资产	3104.09	2.84%

资产总值：109308.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.75	4711.00	4.27%
金山办公	688111	9.73	2592.07	2.35%
中航重机	600765	93.18	1885.03	1.71%
北方华创	002371	4.84	1771.34	1.61%
英科医疗	300677	61.52	1724.41	1.56%
华鲁恒升	600426	64.97	1701.48	1.54%
双汇发展	000895	60.34	1634.61	1.48%
保利发展	600048	143.82	1586.33	1.44%
涪陵榨菜	002507	101.05	1580.48	1.43%
海光信息	688041	15.04	1552.81	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	48.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	5.73%
电信服务	0.53	4.84%
消费者非必需品	0.46	4.14%
房地产业	0.33	2.96%
采矿业	0.26	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.04%
农、林、牧、渔业	0.16	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.37%
能源	0.15	1.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.85	5047.25	4.81%
中国海洋石油	00883	174.00	3557.26	3.39%
长江电力	600900	95.77	2769.67	2.64%
华润电力	00836	98.60	2155.27	2.05%
保利发展	600048	217.08	1901.62	1.81%
工业富联	601138	67.60	1852.24	1.76%
中国电力	02380	447.60	1654.49	1.58%
皖通高速	600012	117.03	1634.91	1.56%
招商银行	600036	47.78	1633.60	1.56%
中国海油	600938	49.01	1617.33	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	38.83%
采矿业	0.84	8.03%
电信服务	0.69	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	5.54%
公用事业	0.51	4.90%
金融业	0.49	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	4.41%
能源	0.36	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.64%
房地产业	0.26	2.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.25	3924.59	3.66%
中国海洋石油	00883	150.80	2477.14	2.31%
中国电信	601728	362.46	2203.76	2.05%
金山办公	688111	7.47	2173.62	2.03%
恒瑞医药	600276	43.81	2013.76	1.88%
天地科技	600582	260.47	1833.71	1.71%
邮储银行	601658	367.56	1745.91	1.63%
中国移动	600941	16.29	1722.94	1.61%
宁德时代	300750	8.16	1551.88	1.45%
中国海油	600938	51.32	1500.08	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.95	36.76%
金融业	0.81	7.53%
采矿业	0.70	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	6.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	5.36%
电信服务	0.50	4.65%
批发和零售业	0.41	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.39%
公用事业	0.28	2.62%
能源	0.25	2.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.67	3104.99	2.66%
保利发展	600048	234.16	2318.18	1.99%
英科医疗	300677	89.77	2097.03	1.80%
中国海洋石油	00883	150.80	1776.55	1.52%
天地科技	600582	291.12	1583.69	1.36%
京沪高铁	601816	316.46	1557.01	1.34%
天目湖	603136	84.60	1554.17	1.33%
申万宏源	000166	334.76	1486.33	1.27%
紫光国微	002049	20.86	1407.30	1.21%
金山办公	688111	4.31	1362.73	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.53	47.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	8.16%
金融业	0.56	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	4.11%
房地产业	0.42	3.58%
采矿业	0.39	3.36%
电信服务	0.37	3.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.20%
公用事业	0.21	1.84%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	32.00	3248.23	2.94%
23国债13	29.70	2997.97	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6246.20	5.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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