资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81210.58 88.09%
债券 5865.98 6.36%
银行存款和结算备付金 3413.72 3.70%
其他资产 1695.90 1.84%
资产总值:92186.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.45 5112.72 5.27%
阿里巴巴-W 09988 33.91 4373.71 4.51%
中国宏桥 01378 80.05 2358.52 2.43%
美团-W 03690 22.81 2128.23 2.20%
银轮股份 002126 51.25 1937.25 2.00%
生益科技 600183 26.70 1906.65 1.97%
新奥能源 02688 30.46 1903.84 1.96%
海通发展 603162 146.85 1768.10 1.82%
宁德时代 300750 4.57 1678.71 1.73%
紫金矿业 02899 33.60 1082.22 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 35.10%
消费者非必需品 0.79 8.19%
工业 0.51 5.29%
电信服务 0.51 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.45%
基础材料 0.41 4.23%
采矿业 0.33 3.41%
信息技术 0.30 3.11%
公用事业 0.22 2.29%
能源 0.20 2.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.45 5720.14 5.42%
阿里巴巴-W 09988 30.54 4935.19 4.68%
金山办公 688111 10.03 3173.77 3.01%
中国宏桥 01378 125.75 3033.21 2.87%
生益科技 600183 42.06 2272.08 2.15%
工业富联 601138 29.47 1945.31 1.84%
德业股份 605117 24.02 1945.94 1.84%
美团-W 03690 19.71 1880.46 1.78%
圣泉集团 605589 53.56 1815.15 1.72%
东方证券 600958 128.49 1469.93 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 38.86%
消费者非必需品 0.92 8.69%
电信服务 0.70 6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.13%
工业 0.42 4.02%
基础材料 0.39 3.71%
采矿业 0.34 3.26%
医疗保健 0.32 3.01%
消费者常用品 0.27 2.60%
信息技术 0.27 2.56%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.70 3079.97 3.18%
25国债01 23.10 2335.77 2.41%
25国债08 4.10 414.14 0.43%
金05转债 0.36 36.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5829.88 6.01%
可转债 36.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%