资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73010.94 88.48%
债券 4687.85 5.68%
银行存款和结算备付金 2782.65 3.37%
其他资产 2037.89 2.47%
资产总值:82519.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.91 2930.52 3.64%
阿里巴巴-W 09988 28.12 2267.73 2.81%
中际旭创 300308 1.75 2222.50 2.76%
宁德时代 300750 5.62 2209.07 2.74%
振华股份 603067 47.38 2193.22 2.72%
腾讯控股 00700 5.63 2101.69 2.61%
中材科技 002080 22.45 2020.50 2.51%
工业富联 601138 27.45 1980.52 2.46%
纳芯微 688052 6.75 1947.42 2.42%
海通发展 603162 217.34 1949.55 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 65.52%
消费者非必需品 0.28 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.83%
电信服务 0.21 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.54%
信息技术 0.19 2.36%
工业 0.17 2.17%
采矿业 0.14 1.77%
基础材料 0.13 1.60%
医疗保健 0.11 1.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.86 3786.30 4.39%
阿里巴巴-W 09988 33.91 3562.96 4.13%
宁德时代 300750 5.62 2257.92 2.62%
中国宏桥 01378 64.05 1965.78 2.28%
海通发展 603162 146.85 1939.91 2.25%
顺丰控股 06936 59.70 1857.57 2.15%
工业富联 601138 35.75 1839.69 2.13%
中国海洋石油 00883 73.90 1827.00 2.12%
海光信息 688041 8.41 1768.85 2.05%
英科医疗 300677 29.82 1749.84 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 35.87%
工业 0.69 7.97%
能源 0.53 6.13%
电信服务 0.41 4.79%
消费者非必需品 0.40 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 3.11%
采矿业 0.26 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.70%
基础材料 0.22 2.60%
医疗保健 0.20 2.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 42.31 4275.19 5.30%
26国债01 4.10 412.66 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4687.85 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%