资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76397.79 92.03%
债券 5248.27 6.32%
银行存款和结算备付金 1028.52 1.24%
其他资产 343.20 0.41%
资产总值:83017.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.86 3786.30 4.39%
阿里巴巴-W 09988 33.91 3562.96 4.13%
宁德时代 300750 5.62 2257.92 2.62%
中国宏桥 01378 64.05 1965.78 2.28%
海通发展 603162 146.85 1939.91 2.25%
顺丰控股 06936 59.70 1857.57 2.15%
工业富联 601138 35.75 1839.69 2.13%
中国海洋石油 00883 73.90 1827.00 2.12%
海光信息 688041 8.41 1768.85 2.05%
英科医疗 300677 29.82 1749.84 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 35.87%
工业 0.69 7.97%
能源 0.53 6.13%
电信服务 0.41 4.79%
消费者非必需品 0.40 4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 3.11%
采矿业 0.26 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.70%
基础材料 0.22 2.60%
医疗保健 0.20 2.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.45 5112.72 5.27%
阿里巴巴-W 09988 33.91 4373.71 4.51%
中国宏桥 01378 80.05 2358.52 2.43%
美团-W 03690 22.81 2128.23 2.20%
银轮股份 002126 51.25 1937.25 2.00%
生益科技 600183 26.70 1906.65 1.97%
新奥能源 02688 30.46 1903.84 1.96%
海通发展 603162 146.85 1768.10 1.82%
索通发展 603612 71.19 1672.96 1.73%
宁德时代 300750 4.57 1678.71 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.40 35.10%
消费者非必需品 0.79 8.19%
工业 0.51 5.29%
电信服务 0.51 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.45%
基础材料 0.41 4.23%
采矿业 0.33 3.41%
信息技术 0.30 3.11%
公用事业 0.22 2.29%
能源 0.20 2.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 47.50 4785.87 5.54%
26国债01 4.10 411.08 0.48%
金05转债 0.36 51.31 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5196.95 6.02%
可转债 51.31 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%