资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55335.28 85.56%
债券 4700.92 7.27%
银行存款和结算备付金 4568.14 7.06%
其他资产 72.06 0.11%
资产总值:64676.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海通发展 603162 217.34 2834.12 4.39%
阿里巴巴-W 09988 28.12 2573.19 3.99%
腾讯控股 00700 5.63 2082.98 3.23%
宁德时代 300750 5.62 1636.30 2.54%
中芯国际 688981 14.52 1626.17 2.52%
海光信息 688041 7.09 1608.26 2.49%
徐工机械 000425 205.87 1482.26 2.30%
中际旭创 300308 1.80 1455.19 2.26%
北方华创 002371 1.96 1206.69 1.87%
京东方A 000725 211.29 1208.58 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 49.35%
采矿业 0.35 5.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 4.86%
消费者非必需品 0.26 3.99%
电信服务 0.21 3.23%
工业 0.19 2.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 2.44%
基础材料 0.15 2.38%
金融业 0.13 2.06%
医疗保健 0.11 1.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.91 2930.52 3.64%
阿里巴巴-W 09988 28.12 2267.73 2.81%
中际旭创 300308 1.75 2222.50 2.76%
宁德时代 300750 5.62 2209.07 2.74%
振华股份 603067 47.38 2193.22 2.72%
腾讯控股 00700 5.63 2101.69 2.61%
中材科技 002080 22.45 2020.50 2.51%
工业富联 601138 27.45 1980.52 2.46%
纳芯微 688052 6.75 1947.42 2.42%
海通发展 603162 217.34 1949.55 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 65.52%
消费者非必需品 0.28 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.83%
电信服务 0.21 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.54%
信息技术 0.19 2.36%
工业 0.17 2.17%
采矿业 0.14 1.77%
基础材料 0.13 1.60%
医疗保健 0.11 1.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 42.31 4287.37 6.65%
26国债01 4.10 413.55 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4700.92 7.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%