财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4247.26 |
2656.81 |
470.30 |
-4890.11 |
-1121.43 |
| 本期利润(万元) |
20832.11 |
4521.05 |
2660.39 |
7472.15 |
9843.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40112.43 |
0.00 |
-47109.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105507.99 |
95279.57 |
97983.75 |
100412.32 |
110347.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.73 |
0.72 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
-29.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1306.66 |
673.72 |
644.22 |
3385.31 |
412.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
91321.69 |
97517.55 |
102182.85 |
113241.73 |
160377.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
86296.51 |
91758.42 |
96041.27 |
106099.95 |
149571.72 |
| 其中:债券投资(万元) |
5025.19 |
5759.13 |
6141.58 |
7141.78 |
10805.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.75 |
103.66 |
105.18 |
121.28 |
208.16 |
| 应付托管费(万元) |
15.63 |
17.28 |
17.53 |
20.21 |
34.69 |
| 资产总计(万元) |
95825.39 |
100905.60 |
106626.27 |
117203.51 |
165310.31 |
| 负债合计(万元) |
545.82 |
493.28 |
1624.78 |
614.54 |
2437.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
95279.57 |
100412.32 |
105001.49 |
116588.98 |
162872.59 |
| 未分配利润(万元) |
-34383.14 |
-42655.14 |
-55557.59 |
-62721.14 |
-53624.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.42 |
65.88 |
26.62 |
99.16 |
57.30 |
| 投资收益(万元) |
3319.31 |
-3473.04 |
-11835.30 |
-16994.30 |
-712.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1864.24 |
12362.25 |
12847.09 |
-7497.63 |
-4759.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5208.96 |
8955.09 |
1038.41 |
-24392.77 |
-5414.62 |
| 管理人报酬(万元) |
580.82 |
1254.13 |
641.51 |
2283.56 |
1432.78 |
| 托管费(万元) |
96.80 |
209.02 |
106.92 |
380.59 |
238.80 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
19.80 |
11.43 |
24.55 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
687.91 |
1482.95 |
759.86 |
2688.71 |
1684.85 |
| 利润总额(万元) |
4521.05 |
7472.15 |
278.54 |
-27081.48 |
-7099.47 |
| 净利润(万元) |
4521.05 |
7472.15 |
278.54 |
-27081.48 |
-7099.47 |