我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1121.43 |
-12568.55 |
-12621.66 |
-19583.85 |
-7224.82 |
| 本期利润(万元) |
9843.29 |
278.54 |
-2518.77 |
-27081.48 |
-10811.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61135.49 |
0.00 |
-62721.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110347.92 |
105001.49 |
107317.61 |
116588.98 |
136493.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.65 |
0.64 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
-17.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.60 |
0.00 |
-34.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
644.22 |
3385.31 |
412.80 |
695.96 |
1057.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
102182.85 |
113241.73 |
160377.03 |
189878.95 |
221113.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
96041.27 |
106099.95 |
149571.72 |
177946.18 |
206930.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
6141.58 |
7141.78 |
10805.30 |
11932.77 |
14183.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.18 |
121.28 |
208.16 |
260.92 |
316.37 |
| 应付托管费(万元) |
17.53 |
20.21 |
34.69 |
43.49 |
52.73 |
| 资产总计(万元) |
106626.27 |
117203.51 |
165310.31 |
204583.69 |
271102.34 |
| 负债合计(万元) |
1624.78 |
614.54 |
2437.72 |
1441.28 |
1461.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
105001.49 |
116588.98 |
162872.59 |
203142.42 |
269640.97 |
| 未分配利润(万元) |
-55557.59 |
-62721.14 |
-53624.51 |
-55203.04 |
-33417.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.62 |
99.16 |
57.30 |
655.53 |
491.60 |
| 投资收益(万元) |
-11835.30 |
-16994.30 |
-712.62 |
-55717.77 |
-37481.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12847.09 |
-7497.63 |
-4759.30 |
-4483.41 |
5551.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1038.41 |
-24392.77 |
-5414.62 |
-59545.66 |
-31438.37 |
| 管理人报酬(万元) |
641.51 |
2283.56 |
1432.78 |
3621.45 |
1962.03 |
| 托管费(万元) |
106.92 |
380.59 |
238.80 |
603.57 |
327.01 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
24.55 |
13.27 |
26.22 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
759.86 |
2688.71 |
1684.85 |
4251.29 |
2301.22 |
| 利润总额(万元) |
278.54 |
-27081.48 |
-7099.47 |
-63796.95 |
-33739.59 |
| 净利润(万元) |
278.54 |
-27081.48 |
-7099.47 |
-63796.95 |
-33739.59 |
