财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4247.26 2656.81 470.30 -4890.11 -1121.43
本期利润(万元) 20832.11 4521.05 2660.39 7472.15 9843.29
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.03 0.02 0.05 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.63 0.00 7.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -40112.43 0.00 -47109.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 105507.99 95279.57 97983.75 100412.32 110347.92
期末基金份额净值(元) 0.91 0.73 0.72 0.70 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 4.69 0.00 7.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.52 0.00 -29.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1306.66 673.72 644.22 3385.31 412.80
交易性金融资产(万元) 91321.69 97517.55 102182.85 113241.73 160377.03
其中:股票投资(万元) 86296.51 91758.42 96041.27 106099.95 149571.72
其中:债券投资(万元) 5025.19 5759.13 6141.58 7141.78 10805.30
应付管理人报酬(万元) 93.75 103.66 105.18 121.28 208.16
应付托管费(万元) 15.63 17.28 17.53 20.21 34.69
资产总计(万元) 95825.39 100905.60 106626.27 117203.51 165310.31
负债合计(万元) 545.82 493.28 1624.78 614.54 2437.72
所有者权益合计(万元) 95279.57 100412.32 105001.49 116588.98 162872.59
未分配利润(万元) -34383.14 -42655.14 -55557.59 -62721.14 -53624.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 25.42 65.88 26.62 99.16 57.30
投资收益(万元) 3319.31 -3473.04 -11835.30 -16994.30 -712.62
公允价值变动收益(万元) 1864.24 12362.25 12847.09 -7497.63 -4759.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5208.96 8955.09 1038.41 -24392.77 -5414.62
管理人报酬(万元) 580.82 1254.13 641.51 2283.56 1432.78
托管费(万元) 96.80 209.02 106.92 380.59 238.80
其它费用(万元) 10.29 19.80 11.43 24.55 13.27
费用合计(万元) 687.91 1482.95 759.86 2688.71 1684.85
利润总额(万元) 4521.05 7472.15 278.54 -27081.48 -7099.47
净利润(万元) 4521.05 7472.15 278.54 -27081.48 -7099.47