财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14470.43 4247.26 2656.81 470.30 -4890.11
本期利润(万元) 23105.34 20832.11 4521.05 2660.39 7472.15
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.17 0.03 0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) 23.49 0.00 4.63 0.00 7.16
期末可供分配利润(万元) -22703.83 0.00 -40112.43 0.00 -47109.18
期末可供分配份额利润(元) -0.21 0.00 -0.31 0.00 -0.33
期末基金资产净值(万元) 96936.15 105507.99 95279.57 97983.75 100412.32
期末基金份额净值(元) 0.89 0.91 0.73 0.72 0.70
本期净值增长率(%) 26.27 0.00 4.69 0.00 7.95
累计净值增长率(%) -11.37 0.00 -26.52 0.00 -29.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3282.97 1306.66 673.72 644.22 3385.31
交易性金融资产(万元) 87076.57 91321.69 97517.55 102182.85 113241.73
其中:股票投资(万元) 81210.58 86296.51 91758.42 96041.27 106099.95
其中:债券投资(万元) 5865.98 5025.19 5759.13 6141.58 7141.78
应付管理人报酬(万元) 98.86 93.75 103.66 105.18 121.28
应付托管费(万元) 16.48 15.63 17.28 17.53 20.21
资产总计(万元) 99419.03 95825.39 100905.60 106626.27 117203.51
负债合计(万元) 2482.88 545.82 493.28 1624.78 614.54
所有者权益合计(万元) 96936.15 95279.57 100412.32 105001.49 116588.98
未分配利润(万元) -12431.69 -34383.14 -42655.14 -55557.59 -62721.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 35.64 25.42 65.88 26.62 99.16
投资收益(万元) 15834.65 3319.31 -3473.04 -11835.30 -16994.30
公允价值变动收益(万元) 8634.92 1864.24 12362.25 12847.09 -7497.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 24505.21 5208.96 8955.09 1038.41 -24392.77
管理人报酬(万元) 1181.77 580.82 1254.13 641.51 2283.56
托管费(万元) 196.96 96.80 209.02 106.92 380.59
其它费用(万元) 21.11 10.29 19.80 11.43 24.55
费用合计(万元) 1399.87 687.91 1482.95 759.86 2688.71
利润总额(万元) 23105.34 4521.05 7472.15 278.54 -27081.48
净利润(万元) 23105.34 4521.05 7472.15 278.54 -27081.48