永赢鑫辰混合A(012681)_资产配置

永赢鑫辰混合A012681YONGYING XINCHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3287.15	82.94%
银行存款和结算备付金	655.00	16.53%
其他资产	21.21	0.54%

资产总值：3963.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	3.63	69.04	0.62%
中国中铁	601390	8.80	61.69	0.55%
万华化学	600309	0.70	57.96	0.52%
永和股份	605020	1.84	54.06	0.48%
梅花生物	600873	5.08	52.32	0.47%
秦港股份	601326	15.60	50.23	0.45%
中国核电	601985	5.28	48.52	0.43%
中国通号	688009	7.86	44.27	0.40%
龙净环保	600388	3.46	44.05	0.39%
华能国际	600011	4.60	43.15	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.34%
采矿业	0.01	1.29%
建筑业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
公用事业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.46%
工业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
信息技术	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	5.13	55.25	0.44%
梅花生物	600873	5.08	48.51	0.39%
华能国际	600011	6.34	48.82	0.39%
南山铝业	600219	15.65	46.01	0.37%
传音控股	688036	0.32	43.85	0.35%
禾望电气	603063	1.72	43.00	0.34%
万马股份	002276	4.15	42.41	0.34%
中航机载	600372	3.21	42.31	0.34%
天能重工	300569	5.91	42.26	0.34%
三安光电	600703	3.04	42.10	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
金融业	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
能源	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.00	79.59	0.58%
长江电力	600900	3.21	71.39	0.52%
新兴铸管	000778	16.01	66.12	0.48%
云铝股份	000807	4.20	63.42	0.46%
新疆交建	002941	2.99	58.96	0.43%
中国联通	600050	12.22	60.00	0.43%
华菱钢铁	000932	9.79	58.54	0.42%
南山铝业	600219	18.50	58.09	0.42%
荣盛石化	002493	4.67	55.62	0.40%
龙佰集团	002601	3.00	55.11	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.49%
金融业	0.03	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.51%
采矿业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
建筑业	0.01	0.55%
非日常生活消费品	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.25%
公用事业	0.00	0.24%
医疗保健	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国交建	601800	9.60	104.74	0.52%
腾讯控股	00700	0.32	97.83	0.49%
中国船舶	600150	2.94	96.76	0.48%
赛轮轮胎	601058	8.36	95.22	0.47%
山东药玻	600529	3.25	88.47	0.44%
国金证券	600109	9.05	78.46	0.39%
福耀玻璃	600660	2.06	73.85	0.37%
新宝股份	002705	4.12	74.28	0.37%
中国卫通	601698	3.42	67.99	0.34%
爱旭股份	600732	2.12	65.07	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.34%
金融业	0.02	1.02%
建筑业	0.01	0.60%
房地产业	0.01	0.60%
通讯业务	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	10.00	1004.61	16.89%
25国开15	10.00	983.41	16.54%
25国开06	5.00	505.88	8.51%
闻泰转债	0.48	55.23	0.93%
奥佳转债	0.41	45.70	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1489.29	25.04%
国家债券	1004.61	16.89%
可转债	793.25	13.34%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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