我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.20 |
227.84 |
-16.84 |
-29.62 |
43.83 |
| 本期利润(万元) |
68.31 |
277.28 |
11.41 |
-10.72 |
-28.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
-256.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10885.83 |
12470.29 |
10109.24 |
11092.04 |
12141.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.36 |
529.44 |
35.18 |
70.33 |
607.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
19860.63 |
15996.70 |
14779.47 |
3652.36 |
6676.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1749.03 |
2231.54 |
0.00 |
20.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
19860.63 |
14247.67 |
12547.92 |
3652.36 |
6656.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
4.39 |
4.15 |
2.15 |
4.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.10 |
1.04 |
0.54 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
21078.31 |
16916.49 |
20711.00 |
6083.57 |
12697.30 |
| 负债合计(万元) |
3115.22 |
4416.54 |
573.18 |
17.38 |
28.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
17963.09 |
12499.95 |
20137.82 |
6066.19 |
12668.66 |
| 未分配利润(万元) |
155.07 |
-206.71 |
-248.73 |
-92.27 |
-245.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
9.40 |
5.59 |
11.83 |
7.27 |
| 投资收益(万元) |
312.32 |
47.33 |
28.81 |
-505.63 |
-648.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.11 |
29.77 |
74.44 |
-19.31 |
-7.20 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
30.55 |
0.00 |
14.11 |
12.47 |
| 收入合计(万元) |
383.57 |
117.05 |
108.84 |
-499.00 |
-635.47 |
| 管理人报酬(万元) |
23.59 |
45.99 |
18.02 |
57.43 |
42.39 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
11.50 |
4.50 |
14.36 |
10.60 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
19.21 |
7.80 |
15.71 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
68.50 |
116.15 |
39.47 |
123.00 |
87.55 |
| 利润总额(万元) |
315.07 |
0.89 |
69.37 |
-622.00 |
-723.02 |
| 净利润(万元) |
315.07 |
0.89 |
69.37 |
-622.00 |
-723.02 |
