永赢鑫辰混合C(012682)_资产配置

永赢鑫辰混合C012682YONGYING XINCHEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	47540.07	98.77%
银行存款和结算备付金	435.67	0.91%
其他资产	156.10	0.32%

资产总值：48131.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油服	601808	3.63	69.04	0.62%
中国中铁	601390	8.80	61.69	0.55%
万华化学	600309	0.70	57.96	0.52%
永和股份	605020	1.84	54.06	0.48%
梅花生物	600873	5.08	52.32	0.47%
秦港股份	601326	15.60	50.23	0.45%
中国核电	601985	5.28	48.52	0.43%
中国通号	688009	7.86	44.27	0.40%
华能国际	600011	4.60	43.15	0.39%
龙净环保	600388	3.46	44.05	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.34%
采矿业	0.01	1.29%
建筑业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
公用事业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.46%
工业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
信息技术	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	5.13	55.25	0.44%
梅花生物	600873	5.08	48.51	0.39%
华能国际	600011	6.34	48.82	0.39%
南山铝业	600219	15.65	46.01	0.37%
传音控股	688036	0.32	43.85	0.35%
中航机载	600372	3.21	42.31	0.34%
天能重工	300569	5.91	42.26	0.34%
禾望电气	603063	1.72	43.00	0.34%
万马股份	002276	4.15	42.41	0.34%
三安光电	600703	3.04	42.10	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
金融业	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
采矿业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.33%
能源	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.00	79.59	0.58%
长江电力	600900	3.21	71.39	0.52%
新兴铸管	000778	16.01	66.12	0.48%
云铝股份	000807	4.20	63.42	0.46%
中国联通	600050	12.22	60.00	0.43%
新疆交建	002941	2.99	58.96	0.43%
南山铝业	600219	18.50	58.09	0.42%
华菱钢铁	000932	9.79	58.54	0.42%
荣盛石化	002493	4.67	55.62	0.40%
龙佰集团	002601	3.00	55.11	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.49%
金融业	0.03	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.51%
采矿业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
建筑业	0.01	0.55%
非日常生活消费品	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.25%
医疗保健	0.00	0.24%
公用事业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国交建	601800	9.60	104.74	0.52%
腾讯控股	00700	0.32	97.83	0.49%
中国船舶	600150	2.94	96.76	0.48%
赛轮轮胎	601058	8.36	95.22	0.47%
山东药玻	600529	3.25	88.47	0.44%
国金证券	600109	9.05	78.46	0.39%
新宝股份	002705	4.12	74.28	0.37%
福耀玻璃	600660	2.06	73.85	0.37%
中国卫通	601698	3.42	67.99	0.34%
爱旭股份	600732	2.12	65.07	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.34%
金融业	0.02	1.02%
房地产业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.60%
通讯业务	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开29	40.00	4160.54	9.30%
20国开03	40.00	4111.55	9.19%
24进出08	40.00	4005.44	8.96%
23盐城高新MTN001	30.00	3153.13	7.05%
24江南农商行二级资本债02	30.00	2949.72	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17241.66	38.55%
企业债	2264.95	5.06%
国家债券	710.55	1.59%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。