资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240.66 5.96%
债券 3543.01 87.78%
银行存款和结算备付金 245.44 6.08%
其他资产 7.16 0.18%
资产总值:4036.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 32.26 0.57%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.36%
格力电器 000651 0.33 12.63 0.22%
兴业银行 601166 0.66 11.91 0.21%
美的集团 000333 0.14 11.21 0.20%
招商银行 600036 0.25 10.31 0.18%
光迅科技 002281 0.04 6.60 0.12%
陕西煤业 601225 0.23 5.99 0.11%
中国电信 601728 0.88 5.53 0.10%
睿创微纳 688002 0.03 5.20 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
金融业 0.00 0.53%
采矿业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油服 601808 3.63 69.04 0.62%
中国中铁 601390 8.80 61.69 0.55%
万华化学 600309 0.70 57.96 0.52%
永和股份 605020 1.84 54.06 0.48%
梅花生物 600873 5.08 52.32 0.47%
秦港股份 601326 15.60 50.23 0.45%
中国核电 601985 5.28 48.52 0.43%
中国通号 688009 7.86 44.27 0.40%
紫金龙净 600388 3.46 44.05 0.39%
华能国际 600011 4.60 43.15 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.34%
采矿业 0.01 1.29%
建筑业 0.01 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.89%
公用事业 0.01 0.49%
金融业 0.01 0.46%
工业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
信息技术 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 20.00 2033.89 36.17%
26国开08 10.00 1004.32 17.86%
26国开01 5.00 504.81 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3543.01 63.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%