财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.56 |
48.10 |
395.46 |
114.94 |
222.92 |
| 本期利润(万元) |
56.81 |
28.81 |
301.04 |
118.61 |
142.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
247.44 |
0.00 |
183.84 |
0.00 |
112.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3996.57 |
2929.18 |
4070.99 |
4224.21 |
8638.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
1.56 |
| 累计净值增长率(%) |
9.06 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
4.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3175.97 |
613.66 |
450.07 |
48.96 |
578.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
2054.44 |
3287.15 |
19218.65 |
18078.59 |
19860.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2054.44 |
3287.15 |
19218.65 |
18078.59 |
19860.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.90 |
5.54 |
9.30 |
4.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.47 |
1.39 |
2.33 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
5243.61 |
5963.65 |
20618.23 |
26236.88 |
21078.31 |
| 负债合计(万元) |
12.81 |
16.48 |
2507.53 |
72.56 |
3115.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5230.80 |
5947.17 |
18110.69 |
26164.32 |
17963.09 |
| 未分配利润(万元) |
440.77 |
405.41 |
757.75 |
702.18 |
155.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
26.03 |
11.66 |
45.12 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
116.20 |
973.99 |
586.69 |
645.65 |
312.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.08 |
-207.74 |
-195.19 |
179.03 |
68.11 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
24.18 |
12.07 |
31.93 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
120.88 |
816.47 |
415.24 |
901.73 |
383.57 |
| 管理人报酬(万元) |
10.25 |
65.66 |
42.44 |
117.08 |
23.59 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
16.42 |
10.61 |
29.27 |
5.90 |
| 其它费用(万元) |
6.57 |
13.72 |
10.29 |
21.65 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
21.91 |
123.61 |
85.64 |
244.01 |
68.50 |
| 利润总额(万元) |
98.98 |
692.86 |
329.60 |
657.72 |
315.07 |
| 净利润(万元) |
98.98 |
692.86 |
329.60 |
657.72 |
315.07 |
