| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 162.59 | 212.28 | 551.36 | 19.13 | -4.63 |
| 本期利润(万元) | 66.26 | 61.44 | -113.60 | 37.80 | -1.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -108.07 | 0.00 | -28.80 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8072.96 | 11395.07 | 33839.91 | 5492.80 | 1074.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 48.96 | 578.36 | 529.44 | 35.18 | 70.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 18078.59 | 19860.63 | 15996.70 | 14779.47 | 3652.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 1749.03 | 2231.54 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 18078.59 | 19860.63 | 14247.67 | 12547.92 | 3652.36 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.30 | 4.99 | 4.39 | 4.15 | 2.15 |
| 应付托管费(万元) | 2.33 | 1.25 | 1.10 | 1.04 | 0.54 |
| 资产总计(万元) | 26236.88 | 21078.31 | 16916.49 | 20711.00 | 6083.57 |
| 负债合计(万元) | 72.56 | 3115.22 | 4416.54 | 573.18 | 17.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 26164.32 | 17963.09 | 12499.95 | 20137.82 | 6066.19 |
| 未分配利润(万元) | 702.18 | 155.07 | -206.71 | -248.73 | -92.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 45.12 | 3.14 | 9.40 | 5.59 | 11.83 |
| 投资收益(万元) | 645.65 | 312.32 | 47.33 | 28.81 | -505.63 |
| 公允价值变动收益(万元) | 179.03 | 68.11 | 29.77 | 74.44 | -19.31 |
| 其它收入(万元) | 31.93 | 0.01 | 30.55 | 0.00 | 14.11 |
| 收入合计(万元) | 901.73 | 383.57 | 117.05 | 108.84 | -499.00 |
| 管理人报酬(万元) | 117.08 | 23.59 | 45.99 | 18.02 | 57.43 |
| 托管费(万元) | 29.27 | 5.90 | 11.50 | 4.50 | 14.36 |
| 其它费用(万元) | 21.65 | 10.50 | 19.21 | 7.80 | 15.71 |
| 费用合计(万元) | 244.01 | 68.50 | 116.15 | 39.47 | 123.00 |
| 利润总额(万元) | 657.72 | 315.07 | 0.89 | 69.37 | -622.00 |
| 净利润(万元) | 657.72 | 315.07 | 0.89 | 69.37 | -622.00 |