资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 645.48 5.04%
债券 11914.35 92.98%
银行存款和结算备付金 251.29 1.96%
其他资产 2.99 0.02%
资产总值:12814.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 4.15 104.17 0.72%
宁德时代 300750 0.34 98.98 0.68%
海康威视 002415 2.51 81.47 0.56%
中国动力 600482 2.28 76.40 0.53%
赛轮轮胎 601058 5.76 76.26 0.53%
宇通客车 600066 2.11 56.38 0.39%
新和成 002001 2.13 55.27 0.38%
徐工机械 000425 7.45 53.64 0.37%
星宇股份 601799 0.61 42.90 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.34 133.62 0.90%
潍柴动力 000338 4.15 113.09 0.76%
海康威视 002415 2.51 85.84 0.58%
中国动力 600482 2.28 74.78 0.50%
赛轮轮胎 601058 5.76 66.41 0.44%
新和成 002001 2.13 60.53 0.41%
徐工机械 000425 7.45 60.27 0.40%
宇通客车 600066 2.11 56.57 0.38%
星宇股份 601799 0.61 55.28 0.37%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行二级资本债02B 10.00 1117.81 7.71%
21邮储银行二级02 10.00 1097.71 7.57%
24沪仪电MTN001 10.00 1025.75 7.08%
25中电科投MTN001(科创票据) 10.00 1017.69 7.02%
24农发03 8.00 812.39 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4768.23 32.90%
企业债 2452.10 16.92%
国家债券 110.14 0.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%