易方达悦丰一年持有混合A(012821)_财务情况

易方达悦丰一年持有混合A012821E-FUND YUEFENG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	945.53	352.76	448.05	198.23	-234.49
本期利润(万元)	994.83	423.64	457.35	251.44	1615.96
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.02	0.02	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	4.86	0.00	2.08	0.00	4.98
期末可供分配利润(万元)	741.95	0.00	361.35	0.00	-67.51
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.02	0.00	-0.00
期末基金资产净值(万元)	17400.23	18710.93	20655.66	22012.51	23972.08
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	4.98	0.00	2.13	0.00	5.11
累计净值增长率(%)	12.02	0.00	8.98	0.00	6.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	106.70	597.68	97.27	326.27	96.26
交易性金融资产(万元)	22428.01	27030.87	32267.35	40769.61	60866.27
其中：股票投资(万元)	2516.14	2800.71	2595.88	4694.71	7056.21
其中：债券投资(万元)	19911.87	24230.16	28689.44	34087.27	48558.32
应付管理人报酬(万元)	7.51	8.53	10.50	13.02	19.18
应付托管费(万元)	2.25	2.56	3.15	3.91	5.75
资产总计(万元)	22657.29	27806.36	32687.32	42010.69	61301.44
负债合计(万元)	5253.18	7146.88	8706.23	11135.33	16382.11
所有者权益合计(万元)	17404.11	20659.47	23981.09	30875.36	44919.33
未分配利润(万元)	1867.01	1701.75	1507.65	1051.06	671.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.21	1.32	6.38	4.18	23.43
投资收益(万元)	1198.12	602.42	212.43	111.40	-1992.96
公允价值变动收益(万元)	49.33	9.33	1851.32	999.03	4428.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1249.66	613.06	2070.14	1114.60	2459.18
管理人报酬(万元)	102.53	54.73	163.02	93.83	365.30
托管费(万元)	30.76	16.42	48.91	28.15	109.59
其它费用(万元)	20.54	10.28	20.67	11.61	23.33
费用合计(万元)	254.61	155.59	453.52	268.67	1111.61
利润总额(万元)	995.05	457.48	1616.62	845.94	1347.57
净利润(万元)	995.05	457.48	1616.62	845.94	1347.57

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