我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
124.76 |
-3080.24 |
-144.95 |
-2868.09 |
-2611.99 |
本期利润(万元) |
719.81 |
1347.44 |
534.47 |
1321.34 |
1483.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.48 |
0.00 |
457.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
37661.54 |
44896.89 |
51296.73 |
66770.02 |
91840.17 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
96.26 |
191.38 |
193.03 |
231.85 |
120.15 |
交易性金融资产(万元) |
60866.27 |
86702.31 |
178891.00 |
475408.45 |
586402.79 |
其中:股票投资(万元) |
7056.21 |
12574.11 |
17881.32 |
24950.56 |
24485.99 |
其中:债券投资(万元) |
48558.32 |
66292.57 |
145007.85 |
430082.23 |
541880.10 |
应付管理人报酬(万元) |
19.18 |
28.85 |
60.18 |
193.59 |
199.13 |
应付托管费(万元) |
5.75 |
8.65 |
18.06 |
58.08 |
59.74 |
资产总计(万元) |
61301.44 |
88361.51 |
184908.17 |
475823.32 |
596500.30 |
负债合计(万元) |
16382.11 |
21567.99 |
51414.99 |
2497.93 |
126338.92 |
所有者权益合计(万元) |
44919.33 |
66793.52 |
133493.17 |
473325.38 |
470161.38 |
未分配利润(万元) |
671.89 |
1157.21 |
1011.10 |
9444.44 |
6280.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
23.43 |
14.71 |
98.52 |
29.02 |
4481.16 |
投资收益(万元) |
-1992.96 |
-2179.52 |
13590.17 |
7278.29 |
480.85 |
公允价值变动收益(万元) |
4428.70 |
4190.40 |
-8530.15 |
-2138.68 |
2676.83 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
收入合计(万元) |
2459.18 |
2025.58 |
5158.58 |
5168.63 |
7638.91 |
管理人报酬(万元) |
365.30 |
232.84 |
1906.39 |
1162.43 |
734.20 |
托管费(万元) |
109.59 |
69.85 |
571.92 |
348.73 |
220.26 |
其它费用(万元) |
23.33 |
12.99 |
26.17 |
10.79 |
6.04 |
费用合计(万元) |
1111.61 |
704.02 |
3571.10 |
2004.63 |
1358.46 |
利润总额(万元) |
1347.57 |
1321.57 |
1587.48 |
3164.00 |
6280.44 |
净利润(万元) |
1347.57 |
1321.57 |
1587.48 |
3164.00 |
6280.44 |