资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 707.49 4.71%
债券 13352.32 88.84%
银行存款和结算备付金 728.84 4.85%
其他资产 240.14 1.60%
资产总值:15028.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.34 133.62 0.90%
潍柴动力 000338 4.15 113.09 0.76%
海康威视 002415 2.51 85.84 0.58%
中国动力 600482 2.28 74.78 0.50%
赛轮轮胎 601058 5.76 66.41 0.44%
新和成 002001 2.13 60.53 0.41%
徐工机械 000425 7.45 60.27 0.40%
宇通客车 600066 2.11 56.57 0.38%
星宇股份 601799 0.61 55.28 0.37%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.34 136.58 0.86%
恒立液压 601100 1.08 103.68 0.65%
潍柴动力 000338 4.15 100.60 0.64%
万华化学 600309 1.09 86.60 0.55%
海康威视 002415 2.51 76.35 0.48%
星宇股份 601799 0.61 74.43 0.47%
长江电力 600900 2.65 71.66 0.45%
生益科技 600183 0.70 37.92 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级02 10.00 1124.34 7.53%
22建行二级资本债02B 10.00 1103.58 7.39%
21宁波银行二级02 10.00 1036.35 6.94%
24沪仪电MTN001 10.00 1021.41 6.84%
25中电科投MTN001(科创票据) 10.00 1012.26 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7139.29 47.83%
企业债 2451.03 16.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%