资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 687.81 4.00%
债券 15896.25 92.38%
银行存款和结算备付金 311.48 1.81%
其他资产 312.57 1.82%
资产总值:17208.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.34 136.58 0.86%
恒立液压 601100 1.08 103.68 0.65%
潍柴动力 000338 4.15 100.60 0.64%
万华化学 600309 1.09 86.60 0.55%
海康威视 002415 2.51 76.35 0.48%
星宇股份 601799 0.61 74.43 0.47%
长江电力 600900 2.65 71.66 0.45%
生益科技 600183 0.70 37.92 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 14.77 302.34 1.74%
招商银行 600036 6.60 277.86 1.60%
紫金矿业 601899 7.86 270.93 1.56%
恒立液压 601100 1.55 170.36 0.98%
星宇股份 601799 1.22 150.51 0.86%
三一重工 600031 7.03 148.54 0.85%
阿里巴巴-W 09988 1.09 140.59 0.81%
中国银行 601988 24.46 140.16 0.81%
宁德时代 300750 0.34 124.87 0.72%
中谷物流 603565 10.13 101.75 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.18%
金融业 0.04 2.40%
采矿业 0.03 1.56%
非必需消费品 0.01 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
电信服务 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
信息技术 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级02 10.00 1109.66 7.01%
22建行二级资本债02B 10.00 1086.41 6.86%
25中电科投MTN001(科创票据) 10.00 1027.27 6.49%
24宝马中国MTN002BC 10.00 1018.94 6.44%
25大众汽车MTN001BC 10.00 1019.20 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7150.52 45.17%
企业债 2534.45 16.01%
可转债 6.91 0.04%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%