易方达悦丰一年持有混合C(012822)_资产配置

易方达悦丰一年持有混合C012822E-FUND YUEFENG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3054.07	8.83%
债券	31298.80	90.51%
银行存款和结算备付金	210.73	0.61%
其他资产	15.09	0.04%

资产总值：34578.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	4.76	702.91	2.52%
华峰铝业	601702	30.44	574.71	2.06%
招商银行	600036	6.60	248.23	0.89%
恒立液压	601100	3.41	214.83	0.77%
中信特钢	000708	15.68	213.88	0.77%
春风动力	603129	1.08	176.99	0.63%
紫金矿业	601899	7.86	142.58	0.51%
万华化学	600309	1.09	99.54	0.36%
保利发展	600048	8.29	91.44	0.33%
中谷物流	603565	10.13	91.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.53%
金融业	0.03	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
房地产业	0.01	0.33%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	5.39	603.90	1.96%
华峰铝业	601702	32.22	588.34	1.91%
招商银行	600036	15.85	541.91	1.76%
扬农化工	600486	9.40	530.52	1.72%
中信特钢	000708	18.55	251.72	0.82%
贵州茅台	600519	0.14	205.43	0.67%
中国银行	601988	35.88	165.77	0.54%
恒立液压	601100	3.41	158.84	0.51%
大秦铁路	601006	22.05	157.88	0.51%
永和股份	605020	8.07	154.71	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	10.50%
金融业	0.09	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.50%
采矿业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	9.78	1369.79	3.64%
贵州茅台	600519	0.63	1072.83	2.85%
扬农化工	600486	14.64	750.34	1.99%
招商银行	600036	19.63	632.09	1.68%
华峰铝业	601702	31.50	590.94	1.57%
恒立液压	601100	6.76	338.88	0.90%
永和股份	605020	11.05	324.53	0.86%
中信特钢	000708	16.41	247.79	0.66%
宁德时代	300750	1.08	204.99	0.54%
爱柯迪	600933	9.41	181.90	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	14.78%
金融业	0.07	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
采矿业	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	11.95	1566.76	3.49%
贵州茅台	600519	0.63	1087.38	2.42%
扬农化工	600486	14.64	923.95	2.06%
招商银行	600036	19.63	546.11	1.22%
恒立液压	601100	6.76	369.64	0.82%
华峰测控	688200	2.65	325.69	0.73%
永和股份	605020	11.05	276.26	0.62%
海螺水泥	600585	11.93	269.14	0.60%
万华化学	600309	3.18	244.29	0.54%
玲珑轮胎	601966	11.53	221.72	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	13.50%
金融业	0.07	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	35.00	3563.55	12.76%
21交通银行二级	20.00	2053.84	7.35%
24农发21	15.00	1501.65	5.38%
23附息国债23	11.00	1270.12	4.55%
22豫交投MTN001	10.00	1058.92	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7204.48	25.80%
国家债券	6281.11	22.49%
企业债	4108.24	14.71%
可转债	1407.73	5.04%
央行票据	0.00	0.00%

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