我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.26 |
-0.12 |
0.05 |
-0.89 |
-0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
0.41 |
0.34 |
0.13 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.47 |
17.47 |
20.78 |
22.44 |
23.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.27 |
96.26 |
191.38 |
193.03 |
231.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
40769.61 |
60866.27 |
86702.31 |
178891.00 |
475408.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4694.71 |
7056.21 |
12574.11 |
17881.32 |
24950.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
34087.27 |
48558.32 |
66292.57 |
145007.85 |
430082.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.02 |
19.18 |
28.85 |
60.18 |
193.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
5.75 |
8.65 |
18.06 |
58.08 |
| 资产总计(万元) |
42010.69 |
61301.44 |
88361.51 |
184908.17 |
475823.32 |
| 负债合计(万元) |
11135.33 |
16382.11 |
21567.99 |
51414.99 |
2497.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
30875.36 |
44919.33 |
66793.52 |
133493.17 |
473325.38 |
| 未分配利润(万元) |
1051.06 |
671.89 |
1157.21 |
1011.10 |
9444.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.18 |
23.43 |
14.71 |
98.52 |
29.02 |
| 投资收益(万元) |
111.40 |
-1992.96 |
-2179.52 |
13590.17 |
7278.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
999.03 |
4428.70 |
4190.40 |
-8530.15 |
-2138.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1114.60 |
2459.18 |
2025.58 |
5158.58 |
5168.63 |
| 管理人报酬(万元) |
93.83 |
365.30 |
232.84 |
1906.39 |
1162.43 |
| 托管费(万元) |
28.15 |
109.59 |
69.85 |
571.92 |
348.73 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
23.33 |
12.99 |
26.17 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
268.67 |
1111.61 |
704.02 |
3571.10 |
2004.63 |
| 利润总额(万元) |
845.94 |
1347.57 |
1321.57 |
1587.48 |
3164.00 |
| 净利润(万元) |
845.94 |
1347.57 |
1321.57 |
1587.48 |
3164.00 |
