财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.19 |
0.06 |
0.10 |
0.06 |
-0.21 |
| 本期利润(万元) |
0.22 |
0.08 |
0.12 |
0.09 |
0.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
4.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.89 |
3.86 |
3.81 |
3.77 |
9.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.57 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
10.11 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
5.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.70 |
597.68 |
97.27 |
326.27 |
96.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
22428.01 |
27030.87 |
32267.35 |
40769.61 |
60866.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2516.14 |
2800.71 |
2595.88 |
4694.71 |
7056.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
19911.87 |
24230.16 |
28689.44 |
34087.27 |
48558.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
8.53 |
10.50 |
13.02 |
19.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
2.56 |
3.15 |
3.91 |
5.75 |
| 资产总计(万元) |
22657.29 |
27806.36 |
32687.32 |
42010.69 |
61301.44 |
| 负债合计(万元) |
5253.18 |
7146.88 |
8706.23 |
11135.33 |
16382.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
17404.11 |
20659.47 |
23981.09 |
30875.36 |
44919.33 |
| 未分配利润(万元) |
1867.01 |
1701.75 |
1507.65 |
1051.06 |
671.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
1.32 |
6.38 |
4.18 |
23.43 |
| 投资收益(万元) |
1198.12 |
602.42 |
212.43 |
111.40 |
-1992.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.33 |
9.33 |
1851.32 |
999.03 |
4428.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1249.66 |
613.06 |
2070.14 |
1114.60 |
2459.18 |
| 管理人报酬(万元) |
102.53 |
54.73 |
163.02 |
93.83 |
365.30 |
| 托管费(万元) |
30.76 |
16.42 |
48.91 |
28.15 |
109.59 |
| 其它费用(万元) |
20.54 |
10.28 |
20.67 |
11.61 |
23.33 |
| 费用合计(万元) |
254.61 |
155.59 |
453.52 |
268.67 |
1111.61 |
| 利润总额(万元) |
995.05 |
457.48 |
1616.62 |
845.94 |
1347.57 |
| 净利润(万元) |
995.05 |
457.48 |
1616.62 |
845.94 |
1347.57 |
