资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12352.23 89.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1378.09 9.97%
其他资产 88.27 0.64%
资产总值:13818.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.45 1324.06 9.68%
贵州茅台 600519 0.95 1308.32 9.57%
阿里巴巴-W 09988 9.85 1270.45 9.29%
美的集团 000333 12.21 954.21 6.98%
五粮液 000858 8.50 900.49 6.59%
宁波银行 002142 31.21 876.69 6.41%
羚锐制药 600285 40.78 844.55 6.18%
山西汾酒 600809 3.26 560.09 4.10%
万洲国际 00288 65.40 512.14 3.75%
格力电器 000651 12.12 487.47 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 50.91%
非必需消费品 0.19 14.14%
电信服务 0.13 9.68%
金融业 0.09 6.41%
必需消费品 0.05 3.75%
租赁和商务服务业 0.03 2.30%
能源 0.03 2.01%
工业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.69 1627.97 9.94%
阿里巴巴-W 09988 9.85 1591.73 9.71%
贵州茅台 600519 1.05 1516.19 9.25%
五粮液 000858 8.50 1032.58 6.30%
羚锐制药 600285 40.78 893.90 5.46%
宁波银行 002142 33.53 886.20 5.41%
中国人民保险集团 01339 133.80 831.89 5.08%
美的集团 000333 10.68 776.01 4.74%
赛轮轮胎 601058 45.14 649.11 3.96%
山西汾酒 600809 3.26 632.86 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 47.54%
电信服务 0.16 9.94%
非必需消费品 0.16 9.71%
金融 0.12 7.07%
必需消费品 0.10 5.82%
金融业 0.09 5.41%
保健 0.04 2.17%
工业 0.03 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.83%