资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8177.47 91.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 705.65 7.92%
其他资产 24.04 0.27%
资产总值:8907.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 868.45 9.81%
美的集团 000333 10.05 805.00 9.09%
腾讯控股 00700 2.16 798.16 9.02%
海信视像 600060 23.31 639.86 7.23%
中国重汽 03808 19.60 608.39 6.87%
宁德时代 300750 1.89 550.20 6.22%
宇通客车 600066 19.49 520.77 5.88%
羚锐制药 600285 27.27 517.58 5.85%
中国海洋石油 00883 21.90 450.43 5.09%
福耀玻璃 600660 7.02 376.13 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 62.50%
电信服务 0.08 9.02%
工业 0.06 6.87%
非必需消费品 0.06 6.54%
能源 0.05 5.09%
采矿业 0.02 2.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.76 900.97 9.69%
腾讯控股 00700 2.38 887.45 9.54%
美的集团 000333 10.90 823.28 8.85%
羚锐制药 600285 35.09 680.04 7.31%
宁德时代 300750 1.61 632.75 6.80%
阿里巴巴-W 09988 7.68 619.35 6.66%
中国重汽 03808 18.20 609.23 6.55%
中国海洋石油 00883 33.70 594.77 6.40%
宇通客车 600066 21.51 576.68 6.20%
海信视像 600060 19.99 557.12 5.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 60.34%
非必需消费品 0.09 10.04%
电信服务 0.09 9.54%
工业 0.06 6.55%
能源 0.06 6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%