我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-193.44 |
-194.93 |
-186.49 |
-194.21 |
53.23 |
| 本期利润(万元) |
399.92 |
-74.17 |
14.83 |
-698.69 |
10.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-929.37 |
0.00 |
-985.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3446.02 |
3198.31 |
3383.71 |
3710.88 |
5036.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.77 |
0.80 |
0.79 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.52 |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1533.53 |
1554.93 |
1920.22 |
2047.50 |
1690.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
16780.28 |
18917.34 |
23724.47 |
24826.71 |
26343.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
16780.28 |
18917.34 |
23724.47 |
24826.71 |
26343.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.81 |
21.14 |
31.67 |
33.31 |
32.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.52 |
5.28 |
5.55 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
18366.33 |
20472.47 |
25726.58 |
26922.39 |
28313.00 |
| 负债合计(万元) |
66.17 |
104.16 |
47.37 |
74.43 |
65.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
18300.16 |
20368.32 |
25679.21 |
26847.97 |
28247.93 |
| 未分配利润(万元) |
-5115.68 |
-5231.97 |
-3416.80 |
-2212.33 |
-812.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
8.00 |
4.59 |
57.80 |
52.01 |
| 投资收益(万元) |
-906.65 |
-516.33 |
480.00 |
-1947.19 |
-1151.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
708.34 |
-2646.85 |
-1432.44 |
430.38 |
803.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-196.13 |
-3155.18 |
-947.85 |
-1459.01 |
-295.28 |
| 管理人报酬(万元) |
115.63 |
351.49 |
199.55 |
380.94 |
194.72 |
| 托管费(万元) |
19.27 |
58.58 |
33.26 |
63.49 |
32.45 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.59 |
9.18 |
18.42 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
150.96 |
448.61 |
252.32 |
482.60 |
246.37 |
| 利润总额(万元) |
-347.09 |
-3603.78 |
-1200.16 |
-1941.61 |
-541.65 |
| 净利润(万元) |
-347.09 |
-3603.78 |
-1200.16 |
-1941.61 |
-541.65 |
