| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 122.54 | -368.03 | -193.44 | -194.93 | -186.49 |
| 本期利润(万元) | 173.93 | 114.21 | 399.92 | -74.17 | 14.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.03 | 0.10 | -0.02 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.56 | 0.00 | -2.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -740.76 | 0.00 | -929.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2924.99 | 2929.61 | 3446.02 | 3198.31 | 3383.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.82 | 0.88 | 0.77 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.28 | 0.00 | -1.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.60 | 0.00 | -22.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1268.29 | 1533.53 | 1554.93 | 1920.22 | 2047.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 16111.40 | 16780.28 | 18917.34 | 23724.47 | 24826.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 16111.40 | 16780.28 | 18917.34 | 23724.47 | 24826.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 17.72 | 18.81 | 21.14 | 31.67 | 33.31 |
| 应付托管费(万元) | 2.95 | 3.13 | 3.52 | 5.28 | 5.55 |
| 资产总计(万元) | 17557.60 | 18366.33 | 20472.47 | 25726.58 | 26922.39 |
| 负债合计(万元) | 44.82 | 66.17 | 104.16 | 47.37 | 74.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 17512.78 | 18300.16 | 20368.32 | 25679.21 | 26847.97 |
| 未分配利润(万元) | -3517.53 | -5115.68 | -5231.97 | -3416.80 | -2212.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.78 | 2.18 | 8.00 | 4.59 | 57.80 |
| 投资收益(万元) | -1732.17 | -906.65 | -516.33 | 480.00 | -1947.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2787.29 | 708.34 | -2646.85 | -1432.44 | 430.38 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1059.90 | -196.13 | -3155.18 | -947.85 | -1459.01 |
| 管理人报酬(万元) | 221.77 | 115.63 | 351.49 | 199.55 | 380.94 |
| 托管费(万元) | 36.96 | 19.27 | 58.58 | 33.26 | 63.49 |
| 其它费用(万元) | 16.41 | 9.26 | 18.59 | 9.18 | 18.42 |
| 费用合计(万元) | 288.02 | 150.96 | 448.61 | 252.32 | 482.60 |
| 利润总额(万元) | 771.88 | -347.09 | -3603.78 | -1200.16 | -1941.61 |
| 净利润(万元) | 771.88 | -347.09 | -3603.78 | -1200.16 | -1941.61 |