资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209327.27 83.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18132.94 7.25%
其他资产 22745.64 9.09%
资产总值:250205.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 35.58 21702.88 9.71%
新易盛 300502 48.35 20834.00 9.32%
英维克 002837 180.40 19283.18 8.63%
天孚通信 300394 75.21 15270.19 6.83%
仕佳光子 688313 153.84 13658.00 6.11%
长芯博创 300548 77.35 10984.23 4.92%
源杰科技 688498 13.95 8958.20 4.01%
沪电股份 002463 119.66 8743.63 3.91%
长飞光纤光缆 06869 173.65 8108.84 3.63%
生益电子 688183 81.05 7755.29 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.30 68.47%
金融业 3.04 13.59%
金融 1.56 6.99%
信息技术 0.81 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.78%
非必需消费品 0.02 0.08%
工业 0.01 0.06%
必需消费品 0.01 0.04%
保健 0.01 0.03%
电信服务 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 285.64 20366.45 9.89%
沪电股份 002463 269.59 19806.78 9.62%
新易盛 300502 53.91 19719.47 9.57%
英维克 002837 245.57 19640.73 9.54%
长芯博创 300548 183.46 19496.69 9.47%
中际旭创 300308 48.18 19448.70 9.44%
天孚通信 300394 112.65 18902.54 9.18%
深南电路 002916 69.60 15079.05 7.32%
源杰科技 688498 28.27 12126.54 5.89%
澜起科技 688008 66.19 10246.48 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.16 88.17%
保健 0.76 3.67%
金融业 0.40 1.93%
非必需消费品 0.06 0.27%
必需消费品 0.03 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
电信服务 0.00 0.02%
信息技术 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.06 5.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%