财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107114.82 |
3790.01 |
43633.13 |
37764.02 |
1397.20 |
| 本期利润(万元) |
294511.63 |
13733.52 |
50596.79 |
33834.45 |
5641.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.25 |
0.25 |
1.51 |
0.68 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
92.42 |
0.00 |
90.66 |
0.00 |
26.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
217168.52 |
0.00 |
21567.07 |
0.00 |
-4535.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.40 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
768263.75 |
231982.62 |
92928.93 |
94249.11 |
30579.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.96 |
2.60 |
2.26 |
1.99 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
119.68 |
0.00 |
119.67 |
0.00 |
26.09 |
| 累计净值增长率(%) |
395.75 |
0.00 |
125.67 |
0.00 |
29.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80785.07 |
16194.02 |
5282.51 |
5206.73 |
3610.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
1243973.24 |
209327.27 |
74632.51 |
73320.89 |
59268.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1243973.24 |
209327.27 |
74632.51 |
73320.89 |
59268.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1062.75 |
208.47 |
72.42 |
79.84 |
65.63 |
| 应付托管费(万元) |
177.13 |
34.74 |
12.07 |
13.31 |
10.94 |
| 资产总计(万元) |
1366176.68 |
250205.85 |
83162.87 |
78811.11 |
63036.72 |
| 负债合计(万元) |
49712.39 |
26777.91 |
4458.34 |
865.51 |
338.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1316464.29 |
223427.93 |
78704.53 |
77945.60 |
62698.28 |
| 未分配利润(万元) |
1053032.57 |
125406.41 |
18505.07 |
2736.58 |
-10688.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.47 |
47.49 |
11.07 |
27.35 |
16.37 |
| 投资收益(万元) |
193442.21 |
84557.59 |
4035.08 |
-18589.22 |
-10641.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
343521.08 |
20318.46 |
11296.60 |
22039.68 |
1102.72 |
| 其它收入(万元) |
3051.03 |
1328.94 |
142.72 |
24.67 |
13.91 |
| 收入合计(万元) |
540106.80 |
106252.48 |
15485.47 |
3502.48 |
-9508.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3436.62 |
1541.54 |
420.93 |
817.22 |
414.74 |
| 托管费(万元) |
572.77 |
256.92 |
70.15 |
136.20 |
69.12 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
24.55 |
10.79 |
23.11 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
4641.08 |
2043.35 |
543.91 |
1051.39 |
533.63 |
| 利润总额(万元) |
535465.72 |
104209.12 |
14941.56 |
2451.09 |
-10042.16 |
| 净利润(万元) |
535465.72 |
104209.12 |
14941.56 |
2451.09 |
-10042.16 |
