我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3727.25 |
-2974.74 |
-2125.11 |
-1522.17 |
-567.55 |
| 本期利润(万元) |
2414.16 |
-2728.53 |
-2512.89 |
-10609.45 |
-4480.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.29 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
-25.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2916.56 |
0.00 |
-852.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18174.49 |
16188.99 |
17405.39 |
23425.05 |
45821.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.85 |
0.86 |
0.96 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.27 |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3610.20 |
5174.97 |
6135.16 |
6314.63 |
6198.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
59268.70 |
80512.37 |
102901.85 |
107147.78 |
57914.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
59268.70 |
80512.37 |
102901.85 |
107147.78 |
57914.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.63 |
87.85 |
134.74 |
112.73 |
71.47 |
| 应付托管费(万元) |
10.94 |
14.64 |
22.46 |
18.79 |
11.91 |
| 资产总计(万元) |
63036.72 |
85834.86 |
109509.98 |
119140.05 |
69676.08 |
| 负债合计(万元) |
338.44 |
668.73 |
449.99 |
3741.55 |
8346.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
62698.28 |
85166.13 |
109059.99 |
115398.51 |
61329.57 |
| 未分配利润(万元) |
-10688.33 |
-2516.31 |
15441.25 |
16947.98 |
6924.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.37 |
67.04 |
40.69 |
36.69 |
16.12 |
| 投资收益(万元) |
-10641.53 |
-3066.24 |
3218.21 |
6034.35 |
-1417.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1102.72 |
-20114.40 |
-6566.60 |
3546.43 |
8057.95 |
| 其它收入(万元) |
13.91 |
373.03 |
334.15 |
173.88 |
53.67 |
| 收入合计(万元) |
-9508.53 |
-22740.58 |
-2973.56 |
9791.35 |
6710.06 |
| 管理人报酬(万元) |
414.74 |
1712.09 |
1051.77 |
844.17 |
380.60 |
| 托管费(万元) |
69.12 |
285.35 |
175.29 |
140.69 |
63.43 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
27.91 |
12.13 |
21.63 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
533.63 |
2196.07 |
1337.18 |
1044.60 |
460.32 |
| 利润总额(万元) |
-10042.16 |
-24936.64 |
-4310.74 |
8746.75 |
6249.75 |
| 净利润(万元) |
-10042.16 |
-24936.64 |
-4310.74 |
8746.75 |
6249.75 |
