资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145462.54 81.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24609.63 13.82%
其他资产 7957.81 4.47%
资产总值:178029.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 59.00 9533.21 5.42%
招商轮船 601872 580.80 9501.82 5.40%
中际旭创 300308 16.28 9269.99 5.27%
东山精密 002384 64.26 6638.06 3.77%
松发股份 603268 55.59 6237.20 3.55%
中国重汽 03808 161.05 5514.48 3.14%
中国海洋石油 00883 222.80 5508.20 3.13%
招商南油 601975 1254.72 5395.30 3.07%
中材科技 002080 128.13 5031.67 2.86%
中远海能 01138 265.00 4195.29 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.66 49.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.84 10.48%
信息技术 1.24 7.04%
能源 0.97 5.52%
工业 0.55 3.14%
材料 0.50 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.73%
采矿业 0.19 1.08%
非必需消费品 0.13 0.72%
必需消费品 0.13 0.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.15 9851.50 8.61%
中芯国际 00981 120.75 7792.61 6.81%
深南电路 002916 33.41 7760.34 6.78%
紫金矿业 601899 180.17 6210.46 5.43%
天赐材料 002709 91.65 4246.14 3.71%
五矿资源 01208 468.40 3710.31 3.24%
兆易创新 603986 16.91 3622.97 3.17%
豪迈科技 002595 40.72 3441.25 3.01%
振华股份 603067 117.04 3371.81 2.95%
江西铜业股份 00358 83.20 3222.34 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 60.22%
材料 0.96 8.39%
信息技术 0.86 7.52%
采矿业 0.62 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.71%
金融 0.27 2.39%
批发和零售业 0.12 1.03%
非必需消费品 0.12 1.01%
能源 0.04 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.19 21.24 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.24 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%