资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101852.58 85.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16370.64 13.74%
其他资产 891.91 0.75%
资产总值:119115.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.15 9851.50 8.61%
中芯国际 00981 120.75 7792.61 6.81%
深南电路 002916 33.41 7760.34 6.78%
紫金矿业 601899 180.17 6210.46 5.43%
天赐材料 002709 91.65 4246.14 3.71%
五矿资源 01208 468.40 3710.31 3.24%
兆易创新 603986 16.91 3622.97 3.17%
豪迈科技 002595 40.72 3441.25 3.01%
振华股份 603067 117.04 3371.81 2.95%
江西铜业股份 00358 83.20 3222.34 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 60.22%
材料 0.96 8.39%
信息技术 0.86 7.52%
采矿业 0.62 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.71%
金融 0.27 2.39%
批发和零售业 0.12 1.03%
非必需消费品 0.12 1.01%
能源 0.04 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.39 10607.98 8.57%
中际旭创 300308 22.36 9026.28 7.29%
新易盛 300502 22.41 8196.91 6.62%
阳光电源 300274 46.85 7588.39 6.13%
中芯国际 00981 69.95 5080.30 4.11%
华虹半导体 01347 64.50 4710.98 3.81%
生益科技 600183 84.29 4553.35 3.68%
工业富联 601138 56.34 3718.79 3.01%
长城汽车 02333 241.80 3708.74 3.00%
三环集团 300408 79.74 3694.35 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.44 60.15%
材料 1.45 11.74%
信息技术 0.98 7.91%
非必需消费品 0.37 3.00%
必需消费品 0.21 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.54%
电信服务 0.19 1.50%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.19 21.24 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.24 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%