易方达核心智造混合(012301)_资产配置

易方达核心智造混合012301E FUND'S CORE INTELLECTUAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	106559.23	81.56%
债券	21.24	0.02%
银行存款和结算备付金	23104.18	17.68%
其他资产	969.34	0.74%

资产总值：130653.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	121.47	12608.85	9.75%
三星医疗	601567	354.84	10113.06	7.82%
石头科技	688169	25.16	8618.44	6.66%
神火股份	000933	317.87	6325.61	4.89%
中国石油股份	00857	806.40	4890.67	3.78%
长江电力	600900	179.89	4484.60	3.47%
宁德时代	300750	23.25	4420.42	3.42%
均胜电子	600699	221.62	3829.59	2.96%
思源电气	002028	59.81	3567.67	2.76%
中国铝业	02600	785.40	3538.66	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.79	60.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	6.98%
材料	0.64	4.95%
能源	0.49	3.78%
信息技术	0.30	2.33%
采矿业	0.28	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.23%
非必需消费品	0.09	0.68%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	120.03	10513.65	8.31%
三星医疗	601567	391.99	8035.80	6.35%
石头科技	688169	22.86	6468.77	5.12%
海康威视	002415	181.60	6305.15	4.99%
澜起科技	688008	78.34	4603.48	3.64%
国网信通	600131	276.31	4186.10	3.31%
金盘科技	688676	95.21	3411.37	2.70%
宝信软件	600845	65.38	3190.54	2.52%
均胜电子	600699	172.50	3098.10	2.45%
中际联合	605305	94.19	3043.12	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.71	60.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	10.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.05%
信息技术	0.38	3.04%
房地产业	0.21	1.63%
公用事业	0.06	0.44%
金融业	0.04	0.34%
采矿业	0.04	0.31%
科学研究和技术服务业	0.02	0.19%
材料	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	1873.20	10141.54	7.49%
中国石油化工股份	00386	2184.40	8579.14	6.33%
格力电器	000651	229.32	8324.32	6.15%
阳光电源	300274	87.85	7863.68	5.81%
三星医疗	601567	274.11	4966.87	3.67%
三角防务	300775	144.05	4616.68	3.41%
石头科技	688169	15.01	4433.83	3.27%
国网信通	600131	277.57	4257.92	3.14%
中国石化	600028	694.88	4217.90	3.11%
中兴通讯	000063	121.30	3964.08	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.19	53.07%
能源	1.87	13.82%
金融业	0.73	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	5.22%
采矿业	0.42	3.11%
信息技术	0.17	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.94%
非必需消费品	0.09	0.69%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	465.78	15463.80	10.01%
中国石油股份	00857	2157.60	10781.81	6.98%
阳光电源	300274	89.56	10445.67	6.76%
中国石油化工股份	00386	2086.60	8830.26	5.71%
格力电器	000651	229.36	8373.93	5.42%
晶盛机电	300316	104.77	7428.45	4.81%
中国石化	600028	808.48	5141.91	3.33%
中国铁塔	00788	6003.00	4815.14	3.12%
英威腾	002334	350.51	4465.50	2.89%
领益智造	002600	494.70	3418.38	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.99	58.17%
能源	1.96	12.69%
采矿业	0.51	3.33%
电信服务	0.48	3.12%
信息技术	0.24	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	1.50%
非必需消费品	0.09	0.58%
材料	0.08	0.52%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥维转债	0.19	21.24	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	21.24	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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