资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 385231.35 89.21%
债券 179.81 0.04%
银行存款和结算备付金 38367.86 8.88%
其他资产 8067.20 1.87%
资产总值:431846.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 35.57 31465.57 7.44%
中际旭创 300308 21.35 27114.50 6.41%
富创精密 688409 75.27 23052.54 5.45%
三环集团 300408 87.25 14562.86 3.44%
中国巨石 600176 199.58 14545.39 3.44%
东山精密 002384 51.55 13524.14 3.20%
深南电路 002916 29.54 13526.23 3.20%
华虹宏力 01347 71.10 13289.44 3.14%
招商南油 601975 3235.54 12068.56 2.85%
源杰科技 688498 6.12 11540.06 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.65 79.53%
信息技术 3.42 8.09%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 3.23%
建筑业 0.08 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 59.00 9533.21 5.42%
招商轮船 601872 580.80 9501.82 5.40%
中际旭创 300308 16.28 9269.99 5.27%
东山精密 002384 64.26 6638.06 3.77%
松发股份 603268 55.59 6237.20 3.55%
中国重汽 03808 161.05 5514.48 3.14%
中国海洋石油 00883 222.80 5508.20 3.13%
招商南油 601975 1254.72 5395.30 3.07%
中材科技 002080 128.13 5031.67 2.86%
中远海能 01138 265.00 4195.29 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.66 49.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.84 10.48%
信息技术 1.24 7.04%
能源 0.97 5.52%
工业 0.55 3.14%
材料 0.50 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 1.73%
采矿业 0.19 1.08%
非必需消费品 0.13 0.72%
必需消费品 0.13 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.61 160.61 0.04%
华峰转债 0.19 19.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 179.81 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%