资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259530.03 81.03%
债券 320.86 0.10%
银行存款和结算备付金 51865.96 16.19%
其他资产 8589.97 2.68%
资产总值:320306.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商南油 601975 4140.22 18713.79 6.05%
中际旭创 300308 21.46 17349.12 5.60%
深南电路 002916 42.98 16031.86 5.18%
三环集团 300408 135.50 15898.80 5.14%
北方华创 002371 23.62 14547.24 4.70%
中国石化 600028 2350.59 12411.12 4.01%
春风动力 603129 35.31 10137.52 3.27%
振华股份 603067 228.59 9200.75 2.97%
新易盛 300502 23.07 8972.48 2.90%
长鑫科技 688825 150.71 7780.75 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.36 62.55%
交通运输、仓储和邮政业 3.02 9.76%
采矿业 1.91 6.17%
科学研究和技术服务业 0.54 1.75%
能源 0.52 1.68%
材料 0.20 0.64%
信息技术 0.19 0.63%
工业 0.19 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 35.57 31465.57 7.44%
中际旭创 300308 21.35 27114.50 6.41%
富创精密 688409 75.27 23052.54 5.45%
中国巨石 600176 199.58 14545.39 3.44%
三环集团 300408 87.25 14562.86 3.44%
东山精密 002384 51.55 13524.14 3.20%
深南电路 002916 29.54 13526.23 3.20%
华虹宏力 01347 71.10 13289.44 3.14%
招商南油 601975 3235.54 12068.56 2.85%
源杰科技 688498 6.12 11540.06 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.65 79.53%
信息技术 3.42 8.09%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 3.23%
建筑业 0.08 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
振26转债 1.83 320.86 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 320.86 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%