我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-800.55 |
4343.28 |
-4706.65 |
-25074.05 |
-3817.85 |
| 本期利润(万元) |
11608.96 |
12041.62 |
7988.67 |
-18886.26 |
-14108.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32114.11 |
0.00 |
-40324.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143067.40 |
134017.43 |
129371.53 |
126456.64 |
135436.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.83 |
0.81 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-24.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32085.78 |
24012.70 |
30092.88 |
28848.67 |
58284.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
102285.41 |
102045.00 |
125851.10 |
134188.61 |
176327.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
102285.41 |
101957.05 |
125851.10 |
134162.88 |
176292.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
87.95 |
0.00 |
25.72 |
34.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.98 |
127.09 |
186.92 |
210.19 |
276.39 |
| 应付托管费(万元) |
22.66 |
21.18 |
31.15 |
35.03 |
46.06 |
| 资产总计(万元) |
135217.19 |
127360.81 |
157455.70 |
163567.19 |
237330.75 |
| 负债合计(万元) |
1199.76 |
904.16 |
2933.72 |
968.49 |
9165.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
134017.43 |
126456.64 |
154521.97 |
162598.70 |
228165.63 |
| 未分配利润(万元) |
-26681.92 |
-40324.87 |
-26204.80 |
-25629.66 |
7149.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.51 |
94.91 |
45.05 |
420.66 |
339.23 |
| 投资收益(万元) |
5533.23 |
-22039.42 |
-11707.07 |
-16493.61 |
-11353.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7698.34 |
6187.79 |
11901.38 |
-9042.69 |
14320.01 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
4.75 |
3.46 |
17.54 |
7.99 |
| 收入合计(万元) |
13285.46 |
-15751.97 |
242.82 |
-25098.11 |
3314.13 |
| 管理人报酬(万元) |
777.78 |
2029.63 |
1199.13 |
3142.18 |
1746.59 |
| 托管费(万元) |
129.63 |
338.27 |
199.86 |
523.70 |
291.10 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
25.36 |
12.62 |
23.86 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
1243.84 |
3134.29 |
1811.31 |
4737.13 |
2629.67 |
| 利润总额(万元) |
12041.62 |
-18886.26 |
-1568.49 |
-29835.23 |
684.46 |
| 净利润(万元) |
12041.62 |
-18886.26 |
-1568.49 |
-29835.23 |
684.46 |
