永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)_资产配置

永赢稳健增利18个月持有混合E013595YONGYING STEADY PROFIT INCREASE 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	702.93	6.40%
债券	10213.84	92.93%
银行存款和结算备付金	71.74	0.65%
其他资产	2.29	0.02%

资产总值：10990.79万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.00	44.37	0.50%
中国核电	601985	4.00	42.64	0.48%
宁沪高速	600377	3.00	37.80	0.42%
中南传媒	601098	3.00	37.26	0.42%
中国电信	601728	6.00	36.90	0.41%
招商公路	001965	3.01	35.70	0.40%
美的集团	000333	0.50	32.25	0.36%
农业银行	601288	7.00	30.52	0.34%
大唐发电	601991	10.00	30.10	0.34%
中国广核	003816	6.50	30.09	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.87%
采矿业	0.01	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.29%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	19.67	222.27	2.06%
三只松鼠	300783	5.17	120.31	1.11%
长江电力	600900	4.51	112.43	1.04%
时代电气	688187	1.76	83.67	0.78%
公牛集团	603195	0.71	73.31	0.68%
益丰药房	603939	1.83	72.89	0.68%
广深铁路	601333	24.68	73.05	0.68%
海信家电	000921	2.32	70.57	0.65%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.63%
新宝股份	002705	4.07	67.56	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.96%
批发和零售业	0.02	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.60%
教育	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益丰药房	603939	3.61	144.54	1.16%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	1.10%
长江电力	600900	5.81	135.61	1.08%
宁沪高速	600377	7.37	75.54	0.60%
大参林	603233	2.92	72.71	0.58%
中微公司	688012	0.47	72.31	0.58%
中集集团	000039	9.06	69.31	0.55%
皖通高速	600012	6.25	68.88	0.55%
东鹏饮料	605499	0.36	65.70	0.53%
中国船舶	600150	2.24	65.95	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.86%
批发和零售业	0.02	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	13.08	290.90	1.99%
贵州茅台	600519	0.14	251.80	1.73%
宁沪高速	600377	18.57	192.94	1.32%
深高速	600548	16.05	160.34	1.10%
邮储银行	601658	27.36	135.98	0.93%
古井贡酒	000596	0.47	127.75	0.88%
海信家电	000921	5.08	119.53	0.82%
工商银行	601398	24.97	116.86	0.80%
迎驾贡酒	603198	1.57	115.47	0.79%
海信视像	600060	3.96	88.94	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.99%
金融业	0.03	1.73%
批发和零售业	0.01	0.42%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	10.00	1058.80	11.82%
21国开03	10.00	1035.15	11.56%
24特别国债01	10.00	1033.63	11.54%
20浦发银行二级01	8.00	843.97	9.42%
21工商银行二级02	8.00	841.31	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6878.41	76.80%
国家债券	1644.55	18.36%
可转债	761.63	8.50%
企业债	422.37	4.72%
央行票据	0.00	0.00%

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