永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)_资产配置

永赢稳健增利18个月持有混合E013595YONGYING STEADY PROFIT INCREASE 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	663.32	6.92%
债券	8728.67	91.07%
银行存款和结算备付金	190.37	1.99%
其他资产	1.90	0.02%

资产总值：9584.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.50	38.03	0.53%
农业银行	601288	7.00	33.60	0.47%
中国铝业	601600	3.00	26.70	0.37%
安克创新	300866	0.30	25.16	0.35%
江西铜业	600362	1.00	24.41	0.34%
中国铁建	601186	2.50	22.27	0.31%
山推股份	000680	2.70	22.65	0.31%
中煤能源	601898	1.50	22.12	0.31%
杭州银行	600926	1.60	22.56	0.31%
杰克股份	603337	0.80	22.50	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.08%
金融业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.00	44.37	0.50%
中国核电	601985	4.00	42.64	0.48%
宁沪高速	600377	3.00	37.80	0.42%
中南传媒	601098	3.00	37.26	0.42%
中国电信	601728	6.00	36.90	0.41%
招商公路	001965	3.01	35.70	0.40%
美的集团	000333	0.50	32.25	0.36%
大唐发电	601991	10.00	30.10	0.34%
农业银行	601288	7.00	30.52	0.34%
中国广核	003816	6.50	30.09	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.87%
采矿业	0.01	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	19.67	222.27	2.06%
三只松鼠	300783	5.17	120.31	1.11%
长江电力	600900	4.51	112.43	1.04%
时代电气	688187	1.76	83.67	0.78%
公牛集团	603195	0.71	73.31	0.68%
广深铁路	601333	24.68	73.05	0.68%
益丰药房	603939	1.83	72.89	0.68%
海信家电	000921	2.32	70.57	0.65%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.63%
新宝股份	002705	4.07	67.56	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.96%
批发和零售业	0.02	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	0.60%
教育	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益丰药房	603939	3.61	144.54	1.16%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	1.10%
长江电力	600900	5.81	135.61	1.08%
宁沪高速	600377	7.37	75.54	0.60%
大参林	603233	2.92	72.71	0.58%
中微公司	688012	0.47	72.31	0.58%
中集集团	000039	9.06	69.31	0.55%
皖通高速	600012	6.25	68.88	0.55%
东鹏饮料	605499	0.36	65.70	0.53%
中国船舶	600150	2.24	65.95	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.86%
批发和零售业	0.02	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1018.16	14.10%
21工商银行二级02	6.00	631.82	8.75%
22农业银行二级01	6.00	623.53	8.64%
23国债24	6.00	613.25	8.49%
24浦发银行债01	6.00	610.96	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4918.33	68.12%
国家债券	1631.41	22.60%
可转债	747.42	10.35%
企业债	422.88	5.86%
央行票据	0.00	0.00%

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