资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1625.91 14.54%
债券 9411.82 84.20%
银行存款和结算备付金 138.50 1.24%
其他资产 2.25 0.02%
资产总值:11178.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 2.00 52.06 0.47%
东山精密 002384 0.30 50.22 0.45%
雅克科技 002409 0.40 48.40 0.43%
美的集团 000333 0.60 48.06 0.43%
工业富联 601138 0.70 40.74 0.37%
贵州茅台 600519 0.03 37.76 0.34%
招商银行 600036 0.90 37.13 0.33%
江苏银行 600919 3.00 37.14 0.33%
江苏金租 600901 5.00 34.70 0.31%
宏桥控股 002379 2.00 32.56 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.01%
金融业 0.02 2.08%
采矿业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
批发和零售业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.08 50.99 0.50%
兆易创新 603986 0.06 48.90 0.48%
澜起科技 688008 0.15 46.48 0.45%
香农芯创 300475 0.15 45.00 0.44%
杰瑞股份 002353 0.30 45.75 0.44%
美的集团 000333 0.60 45.32 0.44%
伟测科技 688372 0.24 44.64 0.43%
中国稀土 000831 0.80 44.39 0.43%
思源电气 002028 0.25 43.25 0.42%
长电科技 600584 0.40 41.42 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 14.14%
金融业 0.01 1.41%
批发和零售业 0.01 0.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
采矿业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 13.00 1314.47 11.78%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 9.22%
26国开03 10.00 1016.95 9.11%
25国开15 10.00 999.45 8.95%
25工行二级资本债03BC 8.00 809.00 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7426.42 66.54%
国家债券 1637.39 14.67%
企业债 302.08 2.71%
可转债 45.93 0.41%
央行票据 0.00 0.00%