资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 519.49 8.19%
债券 5682.60 89.55%
银行存款和结算备付金 125.02 1.97%
其他资产 18.87 0.30%
资产总值:6345.98万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.40 31.40 0.54%
山推股份 000680 2.70 24.46 0.42%
豪迈科技 002595 0.40 23.67 0.41%
中国铝业 601600 3.00 22.38 0.39%
中国联通 600050 4.00 22.24 0.38%
农业银行 601288 4.00 20.72 0.36%
中国重汽 000951 1.00 20.18 0.35%
华鲁恒升 600426 0.80 17.68 0.30%
徐工机械 000425 2.00 17.24 0.30%
成都银行 601838 1.00 17.19 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.29%
金融业 0.01 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.58%
建筑业 0.00 0.27%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.50 37.61 0.59%
山推股份 000680 2.70 26.19 0.41%
杭州银行 600926 1.60 23.38 0.37%
中国铝业 601600 3.00 22.05 0.35%
中国中车 601766 2.54 21.29 0.34%
伟星股份 002003 1.50 21.25 0.33%
中国联通 600050 4.00 21.24 0.33%
豪迈科技 002595 0.40 20.08 0.32%
中国重工 601989 4.00 19.24 0.30%
海尔智家 600690 0.65 18.51 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.55%
金融业 0.00 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
建筑业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 10.00 1093.00 18.84%
22农业银行二级01 5.00 528.84 9.12%
22建设银行二级01 5.00 528.99 9.12%
21邮储银行二级01 5.00 520.33 8.97%
21工商银行二级02 5.00 517.43 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4716.10 81.30%
可转债 560.56 9.66%
国家债券 405.94 7.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%