我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.06 |
-0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.94 |
4.01 |
2.26 |
1.74 |
1.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.79 |
920.83 |
1283.70 |
1447.67 |
669.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
10916.76 |
11835.16 |
15413.89 |
17750.51 |
55346.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
702.93 |
1653.42 |
3011.03 |
4424.41 |
12589.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
10213.84 |
10181.74 |
12402.86 |
13326.10 |
42757.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
4.38 |
5.65 |
7.76 |
17.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.55 |
0.71 |
0.97 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
10990.79 |
12764.32 |
16952.01 |
22683.31 |
56587.55 |
| 负债合计(万元) |
2034.52 |
257.77 |
256.21 |
170.09 |
4004.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
8956.28 |
12506.55 |
16695.81 |
22513.22 |
52582.91 |
| 未分配利润(万元) |
180.50 |
-171.13 |
-33.41 |
-155.90 |
1131.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
13.86 |
9.28 |
41.62 |
18.79 |
| 投资收益(万元) |
314.04 |
110.40 |
141.19 |
-850.69 |
-1182.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.21 |
-84.57 |
21.68 |
-749.38 |
438.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
394.73 |
39.68 |
172.15 |
-1558.45 |
-725.14 |
| 管理人报酬(万元) |
21.18 |
68.02 |
38.56 |
164.40 |
103.02 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
8.50 |
4.82 |
20.55 |
12.88 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
19.78 |
10.36 |
21.03 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
44.43 |
98.80 |
55.29 |
300.10 |
213.82 |
| 利润总额(万元) |
350.31 |
-59.11 |
116.86 |
-1858.55 |
-938.96 |
| 净利润(万元) |
350.31 |
-59.11 |
116.86 |
-1858.55 |
-938.96 |
