资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2648.51 14.09%
债券 15798.04 84.07%
银行存款和结算备付金 269.47 1.43%
其他资产 75.36 0.40%
资产总值:18791.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 4.36 105.69 0.57%
江苏银行 600919 9.53 104.07 0.56%
渝农商行 601077 14.09 99.33 0.53%
久立特材 002318 3.13 94.78 0.51%
中国海油 600938 2.02 80.80 0.44%
万华化学 600309 0.98 77.86 0.42%
成都银行 601838 4.40 75.33 0.41%
长江电力 600900 2.73 73.82 0.40%
比亚迪 002594 0.70 73.67 0.40%
阿里巴巴-W 09988 0.69 72.50 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 9.56%
金融业 0.05 2.58%
采矿业 0.01 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
非必需消费品 0.01 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
电信服务 0.00 0.23%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.11 141.67 0.70%
中国太保 601601 2.44 102.26 0.51%
中国平安 601318 1.47 100.55 0.50%
安井食品 603345 1.26 99.89 0.49%
巨化股份 600160 2.59 99.51 0.49%
阳光电源 300274 0.57 97.49 0.48%
立讯精密 002475 1.66 94.14 0.47%
华峰化学 002064 8.38 92.18 0.46%
阿里巴巴-W 09988 0.69 89.00 0.44%
福耀玻璃 600660 1.34 86.79 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 11.35%
金融业 0.06 3.00%
采矿业 0.03 1.57%
非必需消费品 0.01 0.44%
农、林、牧、渔业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
电信服务 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
金融 0.01 0.27%
信息技术 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行二级资本债01 10.00 1042.69 5.61%
25北京银行永续债01 10.00 1020.64 5.50%
25华新Y5 10.00 1015.43 5.47%
24国开02 10.00 1012.61 5.45%
25鄂交通MTN001 10.00 1012.53 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7236.19 38.97%
企业债 5071.69 27.31%
可转债 44.73 0.24%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%