我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10636.28 19.33%
债券 43275.59 78.65%
银行存款和结算备付金 1109.32 2.02%
其他资产 3.02 0.01%
资产总值:55024.22万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 229.06 1230.05 2.75%
长江电力 600900 41.44 1198.44 2.68%
招商银行 600036 28.53 975.42 2.18%
贵州茅台 600519 0.62 908.31 2.03%
五粮液 000858 6.06 775.92 1.73%
万华化学 600309 8.32 672.76 1.50%
三环集团 300408 20.87 609.20 1.36%
扬农化工 600486 10.50 592.95 1.32%
北新建材 000786 19.71 584.60 1.31%
平安银行 000001 55.40 562.31 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 13.06%
金融业 0.24 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.13 1922.57 3.54%
五粮液 000858 8.13 1248.04 2.30%
京沪高铁 601816 229.06 1149.88 2.12%
长江电力 600900 41.44 1033.10 1.90%
招商银行 600036 28.53 918.65 1.69%
万华化学 600309 8.32 688.90 1.27%
平安银行 000001 55.40 582.81 1.07%
北新建材 000786 19.71 559.17 1.03%
扬农化工 600486 10.50 538.44 0.99%
三环集团 300408 20.87 515.28 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 14.19%
金融业 0.23 4.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 30.00 3173.20 7.09%
21建设银行二级01 30.00 3176.65 7.09%
21招商银行永续债 30.00 3171.89 7.08%
22恒健MTN002 30.00 3136.45 7.00%
22川发展MTN001 30.00 3124.19 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13641.30 30.46%
可转债 4509.30 10.07%
企业债 2060.13 4.60%
国家债券 283.00 0.63%
央行票据 0.00 0.00%