我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 222.57 -537.97 -605.84 1944.23 1043.91
本期利润(万元) 749.90 1973.48 879.37 2964.31 1064.96
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.83 0.00 3.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1299.82 0.00 1446.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 37152.97 41699.79 50747.09 62720.06 74819.46
期末基金份额净值(元) 1.09 1.06 1.04 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 3.85 0.00 2.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.30 0.00 2.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 645.44 180.18 323.35 169.87 151.48
交易性金融资产(万元) 57296.16 88837.04 127598.61 228865.32 366310.76
其中:股票投资(万元) 10636.28 15450.28 18073.56 20454.80 19618.93
其中:债券投资(万元) 43275.59 66983.48 98694.43 194448.45 337573.20
应付管理人报酬(万元) 19.04 29.01 41.67 76.03 150.12
应付托管费(万元) 5.71 8.70 12.50 22.81 45.04
资产总计(万元) 58408.50 90597.14 131827.62 243606.08 367223.45
负债合计(万元) 13630.11 23765.57 34941.85 69650.10 245.18
所有者权益合计(万元) 44778.39 66831.57 96885.77 173955.99 366978.27
未分配利润(万元) 2623.04 1505.96 1634.84 268.60 5126.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.41 47.24 29.14 91.23 30.34
投资收益(万元) -185.92 3609.43 1340.93 8049.40 5144.75
公允价值变动收益(万元) 2687.52 1080.27 2117.99 -5954.07 -1382.43
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2510.00 4736.94 3488.06 2186.56 3792.67
管理人报酬(万元) 137.49 531.50 328.46 1664.40 901.30
托管费(万元) 41.25 159.45 98.54 499.32 270.39
其它费用(万元) 13.85 28.73 15.44 28.16 10.58
费用合计(万元) 404.47 1600.62 968.73 3047.83 1600.39
利润总额(万元) 2105.53 3136.32 2519.33 -861.27 2192.28
净利润(万元) 2105.53 3136.32 2519.33 -861.27 2192.28