财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 782.53 290.17 706.89 558.48 -239.64
本期利润(万元) 1064.93 214.60 948.96 796.46 212.49
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 0.04 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 6.25 0.00 4.00 0.00 0.79
期末可供分配利润(万元) 1777.83 0.00 1328.14 0.00 670.28
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.08 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 15892.28 16945.74 18608.32 20444.34 23685.75
期末基金份额净值(元) 1.21 1.15 1.14 1.14 1.10
本期净值增长率(%) 6.42 0.00 4.42 0.00 0.92
累计净值增长率(%) 21.08 0.00 13.78 0.00 9.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 116.80 213.65 106.74 149.08 645.44
交易性金融资产(万元) 17615.17 21734.45 33184.70 41872.25 57296.16
其中:股票投资(万元) 2722.96 3715.18 3095.28 6206.39 10636.28
其中:债券投资(万元) 14892.20 16996.90 28057.19 33564.85 43275.59
应付管理人报酬(万元) 7.24 8.62 10.86 14.29 19.04
应付托管费(万元) 2.17 2.58 3.26 4.29 5.71
资产总计(万元) 18677.58 22092.66 34902.28 43487.16 58408.50
负债合计(万元) 1193.49 1884.02 9142.74 10515.49 13630.11
所有者权益合计(万元) 17484.08 20208.65 25759.54 32971.67 44778.39
未分配利润(万元) 3019.50 2423.58 2306.08 2685.65 2623.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.95 4.10 2.41 11.38 8.41
投资收益(万元) 937.83 1044.81 -78.25 288.12 -185.92
公允价值变动收益(万元) 306.94 258.62 487.10 3352.26 2687.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1248.71 1307.53 411.27 3651.76 2510.00
管理人报酬(万元) 46.40 129.02 72.38 234.26 137.49
托管费(万元) 13.92 38.71 21.71 70.28 41.25
其它费用(万元) 10.67 22.15 12.28 24.98 13.85
费用合计(万元) 86.60 284.16 184.38 671.30 404.47
利润总额(万元) 1162.11 1023.37 226.89 2980.46 2105.53
净利润(万元) 1162.11 1023.37 226.89 2980.46 2105.53