资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5034.36 14.62%
债券 28210.62 81.94%
银行存款和结算备付金 590.08 1.71%
其他资产 591.85 1.72%
资产总值:34426.90万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 8.28 358.42 1.24%
建设银行 00939 47.60 302.22 1.04%
格力电器 000651 6.48 294.58 1.02%
久立特材 002318 10.00 250.60 0.86%
长江电力 600900 8.86 246.40 0.85%
三环集团 300408 5.91 234.27 0.81%
巨化股份 600160 8.90 219.92 0.76%
腾讯控股 00700 0.46 210.98 0.73%
潍柴动力 000338 11.00 180.51 0.62%
科伦药业 002422 5.30 170.82 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 11.37%
金融业 0.06 2.01%
金融 0.06 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.85%
电信服务 0.02 0.73%
采矿业 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 27.59 815.28 2.47%
招商银行 600036 19.12 751.39 2.28%
贵州茅台 600519 0.39 592.84 1.80%
扬农化工 600486 7.04 407.64 1.24%
格力电器 000651 8.50 386.32 1.17%
巨化股份 600160 15.84 382.06 1.16%
三环集团 300408 9.64 371.24 1.13%
美的集团 000333 3.89 292.61 0.89%
海螺水泥 600585 11.83 281.32 0.85%
久立特材 002318 11.53 269.92 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 12.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.47%
金融业 0.08 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.65%
电信服务 0.02 0.54%
采矿业 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行二级资本债01 20.00 2068.58 7.13%
22吉电优 20.00 2022.88 6.97%
24申证C2 20.00 2019.80 6.96%
24长安汽车绿色债 20.00 2005.59 6.92%
24兴业银行二级资本债01 15.00 1552.51 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13338.81 45.99%
企业债 6037.11 20.82%
可转债 1199.03 4.13%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%