易方达悦浦一年持有混合C(013518)_资产配置

易方达悦浦一年持有混合C013518YIFANGDA YUEPU ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3715.18	17.63%
债券	16996.90	80.67%
银行存款和结算备付金	345.42	1.64%
其他资产	12.79	0.06%

资产总值：21070.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.11	141.67	0.70%
中国太保	601601	2.44	102.26	0.51%
中国平安	601318	1.47	100.55	0.50%
安井食品	603345	1.26	99.89	0.49%
巨化股份	600160	2.59	99.51	0.49%
阳光电源	300274	0.57	97.49	0.48%
立讯精密	002475	1.66	94.14	0.47%
华峰化学	002064	8.38	92.18	0.46%
阿里巴巴-W	09988	0.69	89.00	0.44%
福耀玻璃	600660	1.34	86.79	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	11.35%
金融业	0.06	3.00%
采矿业	0.03	1.57%
非必需消费品	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
电信服务	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
金融	0.01	0.27%
信息技术	0.01	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	2.20	155.41	0.70%
阿里巴巴-W	09988	0.83	134.13	0.61%
紫金矿业	601899	4.56	134.25	0.61%
中金公司	03908	6.80	132.86	0.60%
赤峰黄金	600988	4.07	120.39	0.54%
牧原股份	002714	2.18	115.54	0.52%
巨化股份	600160	2.87	114.83	0.52%
宁德时代	300750	0.28	112.56	0.51%
万华化学	600309	1.65	109.86	0.50%
圆通速递	600233	5.95	109.18	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.74%
采矿业	0.04	1.93%
金融业	0.04	1.81%
金融	0.03	1.19%
信息技术	0.02	0.88%
非必需消费品	0.01	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
电信服务	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	6.94	209.17	0.81%
江苏银行	600919	12.41	148.18	0.58%
顺丰控股	002352	2.65	129.21	0.50%
久立特材	002318	5.35	125.14	0.49%
国投电力	600886	8.54	125.88	0.49%
建设银行	00939	17.60	127.12	0.49%
东方电缆	603606	1.87	96.70	0.38%
宇通客车	600066	3.80	94.47	0.37%
福耀玻璃	600660	1.48	84.37	0.33%
安徽合力	600761	4.74	84.09	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	6.73%
金融业	0.05	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
金融	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
采矿业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.28	358.42	1.24%
建设银行	00939	47.60	302.22	1.04%
格力电器	000651	6.48	294.58	1.02%
久立特材	002318	10.00	250.60	0.86%
长江电力	600900	8.86	246.40	0.85%
三环集团	300408	5.91	234.27	0.81%
巨化股份	600160	8.90	219.92	0.76%
腾讯控股	00700	0.46	210.98	0.73%
潍柴动力	000338	11.00	180.51	0.62%
科伦药业	002422	5.30	170.82	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	11.37%
金融业	0.06	2.01%
金融	0.06	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.85%
电信服务	0.02	0.73%
采矿业	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	11.00	1113.55	5.51%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1036.01	5.13%
24兴业银行二级资本债01	10.00	1030.37	5.10%
24宁波银行二级资本债01	10.00	1029.96	5.10%
25鄂交通MTN001	10.00	1027.23	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7387.84	36.56%
企业债	5030.88	24.89%
可转债	570.16	2.82%
国家债券	465.58	2.30%
央行票据	0.00	0.00%

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