易方达悦浦一年持有混合C(013518)_资产配置

易方达悦浦一年持有混合C013518YIFANGDA YUEPU ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2006.48	12.31%
债券	14015.84	85.99%
银行存款和结算备付金	206.98	1.27%
其他资产	70.60	0.43%

资产总值：16299.90万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京银行	601169	16.07	89.51	0.55%
中集集团	000039	7.71	66.31	0.41%
三一重工	600031	3.65	63.84	0.39%
兖矿能源	600188	3.08	59.88	0.37%
中国动力	600482	1.81	60.65	0.37%
冰轮环境	000811	1.60	58.86	0.36%
中际旭创	300308	0.07	56.59	0.35%
药明康德	603259	0.32	53.55	0.33%
生益科技	600183	0.42	54.58	0.33%
海油工程	600583	7.99	52.89	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.99%
采矿业	0.02	1.45%
金融业	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%
信息技术	0.00	0.29%
非必需消费品	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冰轮环境	000811	1.59	89.39	0.51%
渝农商行	601077	14.09	86.09	0.49%
北方华创	002371	0.09	79.61	0.46%
广钢气体	688548	1.55	80.88	0.46%
阳光电源	300274	0.49	77.92	0.45%
中际旭创	300308	0.06	76.20	0.44%
同花顺	300033	0.31	74.71	0.43%
厦门钨业	600549	0.89	75.83	0.43%
立讯精密	002475	1.04	73.22	0.42%
潍柴动力	000338	2.60	70.85	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	12.09%
金融业	0.02	1.31%
采矿业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
信息技术	0.01	0.29%
非必需消费品	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	4.36	105.69	0.57%
江苏银行	600919	9.53	104.07	0.56%
渝农商行	601077	14.09	99.33	0.53%
久立特材	002318	3.13	94.78	0.51%
中国海油	600938	2.02	80.80	0.44%
万华化学	600309	0.98	77.86	0.42%
成都银行	601838	4.40	75.33	0.41%
比亚迪	002594	0.70	73.67	0.40%
长江电力	600900	2.73	73.82	0.40%
阿里巴巴-W	09988	0.69	72.50	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.56%
金融业	0.05	2.58%
采矿业	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.40%
非必需消费品	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
电信服务	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.11	141.67	0.70%
中国太保	601601	2.44	102.26	0.51%
中国平安	601318	1.47	100.55	0.50%
巨化股份	600160	2.59	99.51	0.49%
安井食品	603345	1.26	99.89	0.49%
阳光电源	300274	0.57	97.49	0.48%
立讯精密	002475	1.66	94.14	0.47%
华峰化学	002064	8.38	92.18	0.46%
阿里巴巴-W	09988	0.69	89.00	0.44%
福耀玻璃	600660	1.34	86.79	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	11.35%
金融业	0.06	3.00%
采矿业	0.03	1.57%
非必需消费品	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.33%
电信服务	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
信息技术	0.01	0.27%
金融	0.01	0.27%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	10.00	1032.32	6.31%
节能KY01	10.00	1028.40	6.29%
25工行二级资本债01BC	10.00	1025.23	6.27%
24国开02	9.00	917.95	5.61%
26安徽债50	7.00	723.63	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6257.68	38.26%
企业债	2896.79	17.71%
可转债	36.93	0.23%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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