我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8317.58 17.50%
债券 38579.62 81.19%
银行存款和结算备付金 619.73 1.30%
其他资产 2.57 0.01%
资产总值:47519.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.62 1082.01 2.73%
招商银行 600036 28.53 1072.99 2.70%
五粮液 000858 6.06 984.81 2.48%
京沪高铁 601816 149.86 905.15 2.28%
长江电力 600900 27.59 829.08 2.09%
万华化学 600309 8.32 759.78 1.91%
扬农化工 600486 10.50 651.25 1.64%
美的集团 000333 7.78 591.75 1.49%
三环集团 300408 14.39 533.87 1.34%
海尔智家 600690 15.05 483.86 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 13.86%
金融业 0.11 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 229.06 1230.05 2.75%
长江电力 600900 41.44 1198.44 2.68%
招商银行 600036 28.53 975.42 2.18%
贵州茅台 600519 0.62 908.31 2.03%
五粮液 000858 6.06 775.92 1.73%
万华化学 600309 8.32 672.76 1.50%
三环集团 300408 20.87 609.20 1.36%
扬农化工 600486 10.50 592.95 1.32%
北新建材 000786 19.71 584.60 1.31%
平安银行 000001 55.40 562.31 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 13.06%
金融业 0.24 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22恒健MTN002 30.00 3139.99 7.91%
22吉电优 30.00 3130.71 7.89%
22川发展MTN001 30.00 3134.20 7.89%
21建设银行二级01 30.00 3078.70 7.75%
21邮储银行二级01 30.00 3075.42 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12400.72 31.23%
企业债 4524.65 11.40%
可转债 849.65 2.14%
国家债券 131.96 0.33%
央行票据 0.00 0.00%