我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.00 |
-44.01 |
-45.73 |
111.82 |
68.58 |
| 本期利润(万元) |
46.89 |
132.04 |
56.04 |
172.01 |
68.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.64 |
0.00 |
59.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2549.67 |
3078.61 |
3527.25 |
4111.51 |
5491.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
645.44 |
180.18 |
323.35 |
169.87 |
151.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
57296.16 |
88837.04 |
127598.61 |
228865.32 |
366310.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
10636.28 |
15450.28 |
18073.56 |
20454.80 |
19618.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
43275.59 |
66983.48 |
98694.43 |
194448.45 |
337573.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.04 |
29.01 |
41.67 |
76.03 |
150.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.71 |
8.70 |
12.50 |
22.81 |
45.04 |
| 资产总计(万元) |
58408.50 |
90597.14 |
131827.62 |
243606.08 |
367223.45 |
| 负债合计(万元) |
13630.11 |
23765.57 |
34941.85 |
69650.10 |
245.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
44778.39 |
66831.57 |
96885.77 |
173955.99 |
366978.27 |
| 未分配利润(万元) |
2623.04 |
1505.96 |
1634.84 |
268.60 |
5126.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.41 |
47.24 |
29.14 |
91.23 |
30.34 |
| 投资收益(万元) |
-185.92 |
3609.43 |
1340.93 |
8049.40 |
5144.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2687.52 |
1080.27 |
2117.99 |
-5954.07 |
-1382.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2510.00 |
4736.94 |
3488.06 |
2186.56 |
3792.67 |
| 管理人报酬(万元) |
137.49 |
531.50 |
328.46 |
1664.40 |
901.30 |
| 托管费(万元) |
41.25 |
159.45 |
98.54 |
499.32 |
270.39 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
28.73 |
15.44 |
28.16 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
404.47 |
1600.62 |
968.73 |
3047.83 |
1600.39 |
| 利润总额(万元) |
2105.53 |
3136.32 |
2519.33 |
-861.27 |
2192.28 |
| 净利润(万元) |
2105.53 |
3136.32 |
2519.33 |
-861.27 |
2192.28 |
