财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 57.87 46.81 -20.57 -29.28 -34.21
本期利润(万元) 74.41 66.68 14.40 -5.24 181.93
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 3.80 0.00 0.68 0.00 5.97
期末可供分配利润(万元) 89.97 0.00 30.28 0.00 53.99
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 1600.33 1717.34 2073.78 2113.58 2243.61
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 4.01 0.00 0.73 0.00 6.02
累计净值增长率(%) 11.88 0.00 8.35 0.00 7.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 213.65 106.74 149.08 645.44 180.18
交易性金融资产(万元) 21734.45 33184.70 41872.25 57296.16 88837.04
其中:股票投资(万元) 3715.18 3095.28 6206.39 10636.28 15450.28
其中:债券投资(万元) 16996.90 28057.19 33564.85 43275.59 66983.48
应付管理人报酬(万元) 8.62 10.86 14.29 19.04 29.01
应付托管费(万元) 2.58 3.26 4.29 5.71 8.70
资产总计(万元) 22092.66 34902.28 43487.16 58408.50 90597.14
负债合计(万元) 1884.02 9142.74 10515.49 13630.11 23765.57
所有者权益合计(万元) 20208.65 25759.54 32971.67 44778.39 66831.57
未分配利润(万元) 2423.58 2306.08 2685.65 2623.04 1505.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.10 2.41 11.38 8.41 47.24
投资收益(万元) 1044.81 -78.25 288.12 -185.92 3609.43
公允价值变动收益(万元) 258.62 487.10 3352.26 2687.52 1080.27
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1307.53 411.27 3651.76 2510.00 4736.94
管理人报酬(万元) 129.02 72.38 234.26 137.49 531.50
托管费(万元) 38.71 21.71 70.28 41.25 159.45
其它费用(万元) 22.15 12.28 24.98 13.85 28.73
费用合计(万元) 284.16 184.38 671.30 404.47 1600.62
利润总额(万元) 1023.37 226.89 2980.46 2105.53 3136.32
净利润(万元) 1023.37 226.89 2980.46 2105.53 3136.32