| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -29.28 | -34.21 | 13.00 | -44.01 | -45.73 |
| 本期利润(万元) | -5.24 | 181.93 | 46.89 | 132.04 | 56.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 53.99 | 0.00 | 64.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2113.58 | 2243.61 | 2549.67 | 3078.61 | 3527.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 5.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 149.08 | 645.44 | 180.18 | 323.35 | 169.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 41872.25 | 57296.16 | 88837.04 | 127598.61 | 228865.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 6206.39 | 10636.28 | 15450.28 | 18073.56 | 20454.80 |
| 其中：债券投资(万元) | 33564.85 | 43275.59 | 66983.48 | 98694.43 | 194448.45 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.29 | 19.04 | 29.01 | 41.67 | 76.03 |
| 应付托管费(万元) | 4.29 | 5.71 | 8.70 | 12.50 | 22.81 |
| 资产总计(万元) | 43487.16 | 58408.50 | 90597.14 | 131827.62 | 243606.08 |
| 负债合计(万元) | 10515.49 | 13630.11 | 23765.57 | 34941.85 | 69650.10 |
| 所有者权益合计(万元) | 32971.67 | 44778.39 | 66831.57 | 96885.77 | 173955.99 |
| 未分配利润(万元) | 2685.65 | 2623.04 | 1505.96 | 1634.84 | 268.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.38 | 8.41 | 47.24 | 29.14 | 91.23 |
| 投资收益(万元) | 288.12 | -185.92 | 3609.43 | 1340.93 | 8049.40 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3352.26 | 2687.52 | 1080.27 | 2117.99 | -5954.07 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 3651.76 | 2510.00 | 4736.94 | 3488.06 | 2186.56 |
| 管理人报酬(万元) | 234.26 | 137.49 | 531.50 | 328.46 | 1664.40 |
| 托管费(万元) | 70.28 | 41.25 | 159.45 | 98.54 | 499.32 |
| 其它费用(万元) | 24.98 | 13.85 | 28.73 | 15.44 | 28.16 |
| 费用合计(万元) | 671.30 | 404.47 | 1600.62 | 968.73 | 3047.83 |
| 利润总额(万元) | 2980.46 | 2105.53 | 3136.32 | 2519.33 | -861.27 |
| 净利润(万元) | 2980.46 | 2105.53 | 3136.32 | 2519.33 | -861.27 |