永赢惠添盈一年混合(012530)_资产配置

永赢惠添盈一年混合012530YONGYING HUITIANYING ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12621.93	86.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1987.79	13.60%
其他资产	10.94	0.07%

资产总值：14620.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	128.10	1307.61	8.80%
保利物业	06049	51.22	1235.13	8.31%
中海物业	02669	302.50	1187.42	7.99%
越秀地产	00123	291.96	1140.74	7.68%
中核科技	000777	63.85	1040.12	7.00%
华电国际	600027	143.46	985.57	6.63%
保利置业集团	00119	586.70	755.26	5.08%
招商积余	001914	72.16	728.12	4.90%
保利发展	600048	77.63	708.76	4.77%
中材科技	002080	34.52	531.26	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.56	37.85%
制造业	0.35	23.25%
房地产业	0.19	12.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.63%
采矿业	0.03	2.31%
日常消费品	0.02	1.10%
工业	0.01	0.48%
公用事业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	175.42	1098.13	7.13%
华能国际	600011	131.89	1015.55	6.59%
华电国际	600027	180.76	929.11	6.03%
保利物业	06049	28.90	754.27	4.90%
保利置业集团	00119	410.80	591.92	3.84%
华电国际电力股份	01071	169.20	532.06	3.45%
中核科技	000777	34.58	502.79	3.26%
中国船舶	600150	16.54	486.94	3.16%
天地科技	600582	89.48	486.77	3.16%
华能国际电力股份	00902	128.80	483.23	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	23.81%
制造业	0.27	17.56%
房地产业	0.27	17.54%
房地产	0.17	10.79%
公用事业	0.12	7.66%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.01%
建筑业	0.04	2.60%
金融业	0.04	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.54%
信息技术	0.01	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	213.02	1293.03	7.46%
华能国际	600011	152.66	1201.43	6.93%
华电国际	600027	229.92	1184.09	6.83%
中钢国际	000928	109.84	890.78	5.14%
中材国际	600970	78.35	883.79	5.10%
广深铁路	601333	301.54	871.45	5.03%
大唐发电	601991	322.57	858.04	4.95%
申能股份	600642	134.61	854.77	4.93%
保利物业	06049	28.90	839.34	4.84%
保利置业集团	00119	410.80	670.99	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	33.55%
建筑业	0.25	14.33%
制造业	0.22	12.43%
房地产	0.15	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	8.27%
公用事业	0.10	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.03%
金融业	0.02	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	249.38	1645.91	8.16%
华能国际	600011	147.16	1362.70	6.75%
华电国际	600027	161.85	1082.78	5.37%
中钢国际	000928	108.44	1046.42	5.19%
大唐发电	601991	309.70	1025.11	5.08%
中材国际	600970	79.44	1012.86	5.02%
中国外运	601598	212.84	991.83	4.92%
中国建筑	601668	173.11	993.65	4.92%
保利发展	600048	75.73	986.76	4.89%
广深铁路	601333	247.17	978.79	4.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	29.80%
建筑业	0.51	25.42%
房地产	0.26	12.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	10.75%
公用事业	0.12	6.07%
房地产业	0.10	4.89%
制造业	0.08	4.14%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	8.50	866.51	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	866.51	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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