资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5760.98 65.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3067.55 34.69%
其他资产 13.17 0.15%
资产总值:8841.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.78 762.61 8.72%
保利置业集团 00119 292.30 451.65 5.16%
伟测科技 688372 3.53 451.33 5.16%
扬杰科技 300373 6.25 421.69 4.82%
哔哩哔哩-W 09626 2.71 409.11 4.68%
建发国际集团 01908 36.20 403.05 4.61%
中泰化学 002092 52.98 366.62 4.19%
新城发展 01030 179.60 323.50 3.70%
海底捞 06862 20.12 253.52 2.90%
中国海油 600938 4.99 199.60 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 24.02%
房地产 0.12 13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.72%
科学研究和技术服务业 0.05 5.16%
通讯 0.04 4.68%
采矿业 0.03 3.29%
非必需消费品 0.03 2.90%
能源 0.02 2.15%
租赁和商务服务业 0.01 1.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.52 705.02 9.84%
哔哩哔哩-W 09626 3.85 671.14 9.37%
伟测科技 688372 5.59 609.90 8.52%
中芯国际 00981 9.24 596.38 8.33%
兆易创新 603986 2.09 447.78 6.25%
海光信息 688041 1.98 444.44 6.21%
沪电股份 002463 5.58 407.73 5.69%
星网锐捷 002396 13.33 403.90 5.64%
恺英网络 002517 16.35 357.57 4.99%
华丰科技 688629 3.52 351.96 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 50.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 14.84%
通讯 0.07 9.37%
科学研究和技术服务业 0.06 8.52%
科技 0.06 8.44%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 8.50 866.51 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.51 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%