资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10152.78 80.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2374.80 18.90%
其他资产 34.47 0.27%
资产总值:12562.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.74 1182.30 9.84%
中芯国际 00981 12.70 986.13 8.21%
沐曦股份 688802 0.98 814.14 6.78%
中微公司 688012 1.68 788.81 6.57%
北方华创 002371 0.87 769.57 6.41%
海光信息 688041 2.03 752.75 6.27%
沪电股份 002463 3.90 595.92 4.96%
伟测科技 688372 3.04 565.77 4.71%
华海清科 688120 1.66 536.08 4.46%
建发国际集团 01908 43.00 504.19 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 49.50%
科技 0.13 10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.84%
科学研究和技术服务业 0.06 4.71%
房地产 0.05 4.20%
通讯 0.03 2.59%
材料 0.02 1.84%
采矿业 0.02 1.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.78 762.61 8.72%
保利置业集团 00119 292.30 451.65 5.16%
伟测科技 688372 3.53 451.33 5.16%
扬杰科技 300373 6.25 421.69 4.82%
哔哩哔哩-W 09626 2.71 409.11 4.68%
建发国际集团 01908 36.20 403.05 4.61%
中泰化学 002092 52.98 366.62 4.19%
新城发展 01030 179.60 323.50 3.70%
海底捞 06862 20.12 253.52 2.90%
中国海油 600938 4.99 199.60 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 24.02%
房地产 0.12 13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.72%
科学研究和技术服务业 0.05 5.16%
通讯 0.04 4.68%
采矿业 0.03 3.29%
非必需消费品 0.03 2.90%
能源 0.02 2.15%
租赁和商务服务业 0.01 1.48%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 8.50 866.51 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.51 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%