永赢惠添盈一年混合(012530)_资产配置

永赢惠添盈一年混合012530YONGYING HUITIANYING ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7895.15	49.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2022.78	12.62%
其他资产	6106.67	38.11%

资产总值：16024.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	66.67	1342.73	8.46%
东瑞股份	001201	75.05	1317.13	8.30%
唐人神	002567	228.48	1318.33	8.30%
牧原股份	002714	28.03	1298.07	8.18%
中粮家佳康	01610	809.30	1211.50	7.63%
浙能电力	600023	60.33	406.02	2.56%
华润电力	00836	15.80	300.64	1.89%
保利置业集团	00119	115.10	184.76	1.16%
宏华数科	688789	2.18	168.39	1.06%
华电国际电力股份	01071	37.80	150.67	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
农、林、牧、渔业	0.40	24.93%
制造业	0.17	10.51%
日常消费品	0.12	7.63%
公用事业	0.05	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.66%
房地产	0.02	1.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利置业集团	00119	985.90	1331.72	8.66%
天康生物	002100	183.87	1274.22	8.29%
唐人神	002567	230.28	1234.30	8.03%
中粮家佳康	01610	809.30	1226.13	7.97%
中海物业	02669	283.50	1210.93	7.87%
保利物业	06049	45.82	1208.57	7.86%
东瑞股份	001201	60.34	1118.70	7.27%
温氏股份	300498	44.06	873.27	5.68%
牧原股份	002714	18.43	803.55	5.23%
越秀地产	00123	94.26	438.73	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.43	28.24%
农、林、牧、渔业	0.28	18.18%
制造业	0.28	18.02%
日常消费品	0.12	7.97%
采矿业	0.02	1.02%
房地产业	0.01	0.90%
教育	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	128.10	1307.61	8.80%
保利物业	06049	51.22	1235.13	8.31%
中海物业	02669	302.50	1187.42	7.99%
越秀地产	00123	291.96	1140.74	7.68%
中核科技	000777	63.85	1040.12	7.00%
华电国际	600027	143.46	985.57	6.63%
保利置业集团	00119	586.70	755.26	5.08%
招商积余	001914	72.16	728.12	4.90%
保利发展	600048	77.63	708.76	4.77%
中材科技	002080	34.52	531.26	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.56	37.85%
制造业	0.35	23.25%
房地产业	0.19	12.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.63%
采矿业	0.03	2.31%
日常消费品	0.02	1.10%
工业	0.01	0.48%
公用事业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	175.42	1098.13	7.13%
华能国际	600011	131.89	1015.55	6.59%
华电国际	600027	180.76	929.11	6.03%
保利物业	06049	28.90	754.27	4.90%
保利置业集团	00119	410.80	591.92	3.84%
华电国际电力股份	01071	169.20	532.06	3.45%
中核科技	000777	34.58	502.79	3.26%
天地科技	600582	89.48	486.77	3.16%
中国船舶	600150	16.54	486.94	3.16%
华能国际电力股份	00902	128.80	483.23	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	23.81%
制造业	0.27	17.56%
房地产业	0.27	17.54%
房地产	0.17	10.79%
公用事业	0.12	7.66%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.01%
建筑业	0.04	2.60%
金融业	0.04	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.54%
信息技术	0.01	0.72%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	8.50	866.51	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	866.51	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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