资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6534.49 89.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 457.34 6.29%
其他资产 283.90 3.90%
资产总值:7275.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.52 705.02 9.84%
哔哩哔哩-W 09626 3.85 671.14 9.37%
伟测科技 688372 5.59 609.90 8.52%
中芯国际 00981 9.24 596.38 8.33%
兆易创新 603986 2.09 447.78 6.25%
海光信息 688041 1.98 444.44 6.21%
沪电股份 002463 5.58 407.73 5.69%
星网锐捷 002396 13.33 403.90 5.64%
恺英网络 002517 16.35 357.57 4.99%
华丰科技 688629 3.52 351.96 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 50.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 14.84%
通讯 0.07 9.37%
科学研究和技术服务业 0.06 8.52%
科技 0.06 8.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.68 897.69 9.29%
哔哩哔哩-W 09626 3.85 789.87 8.17%
星网锐捷 002396 24.44 741.75 7.67%
海光信息 688041 2.85 721.05 7.46%
沪电股份 002463 9.81 720.74 7.46%
江波龙 301308 3.73 664.05 6.87%
兆易创新 603986 2.92 622.84 6.44%
贪玩 09890 36.62 488.80 5.06%
中芯国际 00981 6.29 456.91 4.73%
聚辰股份 688123 2.55 413.76 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 56.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 14.43%
通讯 0.13 13.23%
科技 0.09 9.74%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 8.50 866.51 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.51 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%