资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7557.58 80.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1698.59 18.06%
其他资产 148.96 1.58%
资产总值:9405.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.74 747.68 8.00%
中芯国际 00981 14.25 741.90 7.94%
建发国际集团 01908 47.60 558.57 5.98%
壁仞科技 06082 16.90 542.28 5.80%
天数智芯 09903 5.04 458.60 4.91%
沪电股份 002463 3.90 452.13 4.84%
北方华创 002371 0.64 394.22 4.22%
长鑫科技 688825 6.03 330.50 3.54%
中微公司 688012 1.00 318.42 3.41%
上海复旦 01385 11.60 255.31 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 38.47%
科技 0.20 21.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.00%
房地产 0.06 5.98%
医疗保健 0.02 2.50%
通讯 0.02 2.46%
必需消费品 0.01 1.09%
采矿业 0.01 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.74 1182.30 9.84%
中芯国际 00981 12.70 986.13 8.21%
沐曦股份 688802 0.98 814.14 6.78%
中微公司 688012 1.68 788.81 6.57%
北方华创 002371 0.87 769.57 6.41%
海光信息 688041 2.03 752.75 6.27%
沪电股份 002463 3.90 595.92 4.96%
伟测科技 688372 3.04 565.77 4.71%
华海清科 688120 1.66 536.08 4.46%
建发国际集团 01908 43.00 504.19 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 49.50%
科技 0.13 10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.84%
科学研究和技术服务业 0.06 4.71%
房地产 0.05 4.20%
通讯 0.03 2.59%
材料 0.02 1.84%
采矿业 0.02 1.32%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 8.50 866.51 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 866.51 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%