我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.58 |
1671.07 |
148.60 |
-1957.85 |
274.17 |
| 本期利润(万元) |
969.18 |
1288.56 |
264.98 |
-2522.99 |
-2063.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3435.06 |
0.00 |
-5078.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15876.77 |
15377.75 |
14862.83 |
15407.95 |
17337.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.82 |
0.77 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.26 |
0.00 |
-24.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3916.96 |
663.42 |
944.35 |
1854.61 |
1987.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
11505.78 |
14775.99 |
19826.37 |
20825.58 |
24305.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11505.78 |
13909.47 |
18966.94 |
20825.58 |
24305.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
866.51 |
859.43 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.16 |
15.88 |
24.81 |
29.95 |
29.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.65 |
4.13 |
4.99 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
15592.58 |
15578.97 |
20939.99 |
22691.27 |
26346.87 |
| 负债合计(万元) |
214.83 |
171.02 |
762.51 |
91.33 |
52.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
15377.75 |
15407.95 |
20177.48 |
22599.94 |
26294.46 |
| 未分配利润(万元) |
-3435.06 |
-5078.40 |
-2165.61 |
-3324.06 |
-715.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.11 |
6.13 |
3.73 |
6.63 |
3.37 |
| 投资收益(万元) |
1778.63 |
-1635.74 |
-318.82 |
-2313.37 |
-2216.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-382.51 |
-565.15 |
1248.08 |
-2422.13 |
41.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1405.23 |
-2194.75 |
932.99 |
-4728.87 |
-2172.07 |
| 管理人报酬(万元) |
93.08 |
267.48 |
157.97 |
370.17 |
194.35 |
| 托管费(万元) |
15.51 |
44.58 |
26.33 |
61.70 |
32.39 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
16.18 |
8.56 |
16.85 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
116.67 |
328.24 |
192.85 |
448.72 |
235.21 |
| 利润总额(万元) |
1288.56 |
-2522.99 |
740.14 |
-5177.59 |
-2407.28 |
| 净利润(万元) |
1288.56 |
-2522.99 |
740.14 |
-5177.59 |
-2407.28 |
