永赢惠添盈一年混合(012530)_财务情况

永赢惠添盈一年混合012530YONGYING HUITIANYING ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1848.97	1008.83	5178.08	3796.59	306.35
本期利润(万元)	3150.91	-340.02	7508.12	6009.21	1425.72
加权平均份额本期利润(元)	0.54	-0.06	0.60	0.50	0.09
加权平均净值利润率(%)	32.68	0.00	62.70	0.00	10.41
期末可供分配利润(万元)	4762.57	0.00	2304.90	0.00	-1571.68
期末可供分配份额利润(元)	0.82	0.00	0.47	0.00	-0.10
期末基金资产净值(万元)	12010.61	8747.26	7161.25	9666.96	13697.81
期末基金份额净值(元)	2.07	1.47	1.47	1.45	0.90
本期净值增长率(%)	40.25	0.00	81.33	0.00	10.55
累计净值增长率(%)	106.81	0.00	47.46	0.00	-10.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2244.70	441.13	2811.99	1421.04	3916.96
交易性金融资产(万元)	10152.78	6534.49	10832.44	11307.51	11505.78
其中：股票投资(万元)	10152.78	6534.49	10832.44	11307.51	11505.78
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.11	7.29	12.95	14.75	16.16
应付托管费(万元)	1.68	1.22	2.16	2.46	2.69
资产总计(万元)	12562.05	7275.72	15532.66	14500.75	15592.58
负债合计(万元)	551.45	114.47	1834.84	410.29	214.83
所有者权益合计(万元)	12010.61	7161.25	13697.81	14090.45	15377.75
未分配利润(万元)	6203.12	2304.90	-1539.52	-3237.42	-3435.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.71	16.51	13.35	20.39	9.11
投资收益(万元)	1918.09	5340.42	395.88	1558.19	1778.63
公允价值变动收益(万元)	1301.94	2330.05	1119.37	-124.20	-382.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3222.75	7686.98	1528.60	1454.39	1405.23
管理人报酬(万元)	57.35	143.96	81.49	181.20	93.08
托管费(万元)	9.56	23.99	13.58	30.20	15.51
其它费用(万元)	4.93	10.90	7.81	15.73	8.07
费用合计(万元)	71.83	178.85	102.88	227.13	116.67
利润总额(万元)	3150.91	7508.12	1425.72	1227.25	1288.56
净利润(万元)	3150.91	7508.12	1425.72	1227.25	1288.56

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