资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8556.34 93.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 508.75 5.58%
其他资产 55.32 0.61%
资产总值:9120.41万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 9.03 528.89 5.83%
东鹏饮料 605499 2.10 521.84 5.75%
若羽臣 003010 10.24 450.36 4.96%
泸州老窖 000568 2.96 383.97 4.23%
山西汾酒 600809 1.57 336.42 3.71%
宁德时代 300750 1.27 321.23 3.54%
稳健医疗 300888 6.98 321.50 3.54%
比亚迪 002594 0.85 318.67 3.51%
五粮液 000858 2.23 292.91 3.23%
万辰集团 300972 3.15 283.91 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 78.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.62%
农、林、牧、渔业 0.03 3.13%
租赁和商务服务业 0.03 2.94%
信息科技 0.01 1.55%
批发和零售业 0.01 0.99%
电信服务 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 11.22 700.13 7.31%
东鹏饮料 605499 2.22 550.72 5.75%
美的集团 000333 6.39 480.66 5.02%
宁德时代 300750 1.34 356.44 3.72%
五粮液 000858 2.30 322.09 3.36%
稳健医疗 300888 7.46 313.92 3.28%
万辰集团 300972 3.90 313.60 3.28%
格力电器 000651 6.89 313.15 3.27%
百亚股份 003006 13.07 313.55 3.27%
麦格米特 002851 4.97 305.46 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 78.49%
农、林、牧、渔业 0.04 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.84%
建筑业 0.03 2.83%
租赁和商务服务业 0.02 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
批发和零售业 0.00 0.18%
电信服务 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.42 43.12 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 43.12 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%