我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-964.54 |
-904.54 |
-738.48 |
-1676.08 |
-526.80 |
| 本期利润(万元) |
653.76 |
-602.86 |
-340.96 |
-3323.38 |
-1470.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4715.57 |
0.00 |
-4439.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8101.99 |
8280.79 |
8828.31 |
9614.86 |
16029.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.64 |
0.66 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
-17.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.95 |
0.00 |
-31.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1261.26 |
1364.31 |
2722.87 |
2150.93 |
2199.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
9112.26 |
11217.55 |
20196.42 |
24964.13 |
35294.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
9069.13 |
11173.37 |
20142.10 |
24909.01 |
35227.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.12 |
44.17 |
54.32 |
55.12 |
67.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.81 |
13.29 |
28.77 |
35.82 |
42.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.21 |
4.79 |
5.97 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
10542.55 |
12636.49 |
23281.08 |
27284.42 |
37675.34 |
| 负债合计(万元) |
51.64 |
163.89 |
214.59 |
198.66 |
144.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
10490.91 |
12472.60 |
23066.49 |
27085.76 |
37531.16 |
| 未分配利润(万元) |
-5924.71 |
-5793.75 |
-6553.79 |
-5468.77 |
2675.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
18.27 |
9.53 |
96.56 |
81.32 |
| 投资收益(万元) |
-1082.89 |
-1692.42 |
405.73 |
-6466.79 |
-4209.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.10 |
-2068.98 |
-1820.60 |
1472.83 |
7429.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-692.98 |
-3743.13 |
-1405.34 |
-4897.39 |
3301.24 |
| 管理人报酬(万元) |
67.54 |
317.17 |
193.47 |
499.79 |
237.66 |
| 托管费(万元) |
11.26 |
52.86 |
32.24 |
83.30 |
39.61 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
91.18 |
402.87 |
244.26 |
624.82 |
296.94 |
| 利润总额(万元) |
-784.16 |
-4146.00 |
-1649.60 |
-5522.21 |
3004.30 |
| 净利润(万元) |
-784.16 |
-4146.00 |
-1649.60 |
-5522.21 |
3004.30 |
