财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
749.01 |
589.03 |
991.11 |
543.70 |
292.33 |
| 本期利润(万元) |
924.60 |
-385.53 |
1132.50 |
695.31 |
953.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
0.11 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.81 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
12.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1519.40 |
0.00 |
-2679.73 |
0.00 |
-3743.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6642.37 |
6190.48 |
7127.93 |
8030.08 |
7882.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.76 |
0.81 |
0.86 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
14.63 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
13.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.39 |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
-20.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
762.30 |
588.88 |
992.95 |
650.08 |
1261.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
7257.02 |
8129.78 |
8731.42 |
8940.34 |
9112.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
7257.02 |
8129.78 |
8731.42 |
8940.34 |
9069.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
8.90 |
9.75 |
9.70 |
10.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.48 |
1.63 |
1.62 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
8131.47 |
8743.69 |
9862.11 |
9641.98 |
10542.55 |
| 负债合计(万元) |
110.58 |
97.22 |
87.90 |
67.68 |
51.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
8020.88 |
8646.47 |
9774.21 |
9574.30 |
10490.91 |
| 未分配利润(万元) |
-667.81 |
-2087.51 |
-2582.94 |
-4167.45 |
-5924.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
4.98 |
2.29 |
9.09 |
4.80 |
| 投资收益(万元) |
964.01 |
1362.79 |
432.67 |
-1714.70 |
-1082.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
212.82 |
181.85 |
817.53 |
1863.23 |
385.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1179.67 |
1549.62 |
1252.48 |
157.63 |
-692.98 |
| 管理人报酬(万元) |
48.26 |
112.77 |
55.57 |
126.36 |
67.54 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
18.79 |
9.26 |
21.06 |
11.26 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
9.53 |
4.34 |
15.00 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
64.17 |
148.25 |
72.81 |
171.48 |
91.18 |
| 利润总额(万元) |
1115.50 |
1401.37 |
1179.66 |
-13.85 |
-784.16 |
| 净利润(万元) |
1115.50 |
1401.37 |
1179.66 |
-13.85 |
-784.16 |
