资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2729637.05 93.65%
债券 90466.11 3.10%
银行存款和结算备付金 82417.46 2.83%
其他资产 12176.90 0.42%
资产总值:2914697.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 890.85 291550.02 10.11%
拓荆科技 688072 448.12 286797.50 9.95%
中科飞测 688361 821.40 286742.53 9.95%
北方华创 002371 455.75 280728.33 9.74%
中微公司 688012 879.85 280275.39 9.72%
华海清科 688120 1215.29 276393.75 9.59%
精测电子 300567 1289.96 237391.34 8.23%
华虹宏力 01347 1578.20 142791.54 4.95%
盛美上海 688082 439.73 129403.01 4.49%
富创精密 688409 752.27 127961.09 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 249.31 86.47%
信息技术 23.65 8.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 683.10 293731.24 10.55%
芯源微 688037 636.09 279274.35 10.03%
华海清科 688120 846.28 272654.59 9.79%
精测电子 300567 838.40 266274.73 9.56%
北方华创 002371 296.31 262102.65 9.41%
中微公司 688012 556.83 260873.26 9.37%
拓荆科技 688072 235.97 207543.93 7.45%
富创精密 688409 550.28 168523.28 6.05%
中芯国际 00981 1921.55 149205.23 5.36%
华虹宏力 01347 726.60 135810.23 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 234.85 84.33%
信息技术 28.50 10.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 325.31 32812.62 1.14%
25国债19 315.86 32008.33 1.11%
26国债09 255.40 25645.16 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90466.11 3.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%