我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 231377.52 93.68%
债券 3312.86 1.34%
银行存款和结算备付金 10165.78 4.12%
其他资产 2127.19 0.86%
资产总值:246983.35万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 173.50 24508.67 9.99%
北方华创 002371 76.28 24401.21 9.94%
华海清科 688120 126.00 23887.08 9.73%
万业企业 600641 1973.49 23188.51 9.45%
拓荆科技 688072 192.21 23086.68 9.41%
芯源微 688037 246.00 21894.00 8.92%
中科飞测 688361 460.00 21758.00 8.87%
富创精密 688409 535.00 19762.90 8.05%
精测电子 300567 330.00 18648.30 7.60%
华大九天 301269 216.00 16642.80 6.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.96 77.26%
房地产业 2.32 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 6.78%
信息技术 0.19 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 88.60 27076.16 9.83%
中微公司 688012 180.00 26874.00 9.76%
精测电子 300567 368.00 26845.60 9.75%
万业企业 600641 1973.49 25734.31 9.34%
芯源微 688037 228.00 25472.16 9.25%
拓荆科技 688072 132.00 24883.32 9.03%
中科飞测 688361 417.27 24869.24 9.03%
富创精密 688409 347.24 22355.33 8.12%
华海清科 688120 126.00 21924.00 7.96%
华大九天 301269 210.00 17577.00 6.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.54 78.20%
房地产业 2.57 9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 6.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 25.00 2539.04 1.03%
23国债24 7.60 773.82 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3312.86 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%