资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2633532.85 87.18%
债券 72672.79 2.41%
银行存款和结算备付金 211017.06 6.99%
其他资产 103667.39 3.43%
资产总值:3020890.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 683.10 293731.24 10.55%
芯源微 688037 636.09 279274.35 10.03%
华海清科 688120 846.28 272654.59 9.79%
精测电子 300567 838.40 266274.73 9.56%
北方华创 002371 296.31 262102.65 9.41%
中微公司 688012 556.83 260873.26 9.37%
拓荆科技 688072 235.97 207543.93 7.45%
富创精密 688409 550.28 168523.28 6.05%
中芯国际 00981 1921.55 149205.23 5.36%
华虹宏力 01347 726.60 135810.23 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 234.85 84.33%
信息技术 28.50 10.23%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 210.43 77858.10 9.83%
北方华创 002371 164.34 73458.46 9.28%
芯源微 688037 415.54 69628.69 8.79%
华海清科 688120 395.82 68872.82 8.70%
中科飞测 688361 453.71 68654.54 8.67%
中微公司 688012 222.41 68141.76 8.61%
精测电子 300567 525.30 66030.39 8.34%
富创精密 688409 665.53 59964.21 7.57%
华虹宏力 688347 252.56 26745.80 3.38%
中芯国际 00981 564.60 25274.64 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 66.78 84.35%
信息技术 5.05 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.17 4.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 325.31 32741.86 1.18%
25国债19 315.86 31917.41 1.15%
25国债13 79.14 8013.51 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 72672.79 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%