财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22800.46 |
14704.69 |
-2937.58 |
-1835.73 |
-3727.47 |
| 本期利润(万元) |
99687.53 |
83553.70 |
5877.94 |
4807.58 |
20125.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.45 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.83 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
11.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7044.28 |
0.00 |
-27127.76 |
0.00 |
-22358.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196690.71 |
235393.92 |
207671.80 |
204076.81 |
187487.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.52 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
55.66 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
10.96 |
| 累计净值增长率(%) |
56.06 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17672.10 |
8366.50 |
18055.11 |
10114.58 |
22310.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
536532.41 |
472695.64 |
406256.39 |
234690.39 |
322198.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
513762.77 |
453402.96 |
398683.01 |
231377.52 |
322198.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
22769.63 |
19292.67 |
7573.38 |
3312.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
558.25 |
449.90 |
455.40 |
263.16 |
356.41 |
| 应付托管费(万元) |
93.04 |
74.98 |
75.90 |
43.86 |
59.40 |
| 资产总计(万元) |
595944.68 |
483593.23 |
426077.21 |
246983.35 |
352617.97 |
| 负债合计(万元) |
53027.39 |
5938.57 |
3410.06 |
1568.00 |
9424.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
542917.29 |
477654.66 |
422667.16 |
245415.36 |
343193.59 |
| 未分配利润(万元) |
193211.80 |
12578.39 |
-322.78 |
-95087.34 |
-37269.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.06 |
27.44 |
55.75 |
26.74 |
72.98 |
| 投资收益(万元) |
70266.04 |
-4007.81 |
-1372.35 |
-12806.78 |
-16863.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150530.77 |
20068.07 |
25728.46 |
-52725.50 |
3272.24 |
| 其它收入(万元) |
3221.49 |
485.34 |
1444.31 |
146.99 |
831.14 |
| 收入合计(万元) |
224072.37 |
16573.04 |
25856.18 |
-65358.55 |
-12687.33 |
| 管理人报酬(万元) |
5815.88 |
2661.65 |
3549.56 |
1614.12 |
4102.68 |
| 托管费(万元) |
969.31 |
443.61 |
591.59 |
269.02 |
683.78 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
10.81 |
21.58 |
12.30 |
24.60 |
| 费用合计(万元) |
7397.01 |
3363.29 |
4408.09 |
1995.33 |
5073.87 |
| 利润总额(万元) |
216675.36 |
13209.75 |
21448.09 |
-67353.88 |
-17761.21 |
| 净利润(万元) |
216675.36 |
13209.75 |
21448.09 |
-67353.88 |
-17761.21 |
