资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 513762.77 86.21%
债券 22769.63 3.82%
银行存款和结算备付金 17844.12 2.99%
其他资产 41568.15 6.98%
资产总值:595944.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 362.00 53760.62 9.90%
精测电子 300567 573.00 52257.60 9.63%
中科飞测 688361 346.27 51663.48 9.52%
中微公司 688012 181.00 51360.56 9.46%
北方华创 002371 110.00 50498.80 9.30%
拓荆科技 688072 148.48 48242.77 8.89%
华海清科 688120 316.50 47500.32 8.75%
富创精密 688409 560.00 37744.00 6.95%
中芯国际 00981 501.10 32338.52 5.96%
华虹半导体 01347 289.90 19454.97 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.71 82.36%
信息技术 5.18 9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 2.73%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 209.32 53426.22 9.69%
华海清科 688120 321.90 53178.14 9.64%
中微公司 688012 176.21 52683.71 9.56%
芯源微 688037 350.17 52174.63 9.46%
富创精密 688409 700.00 51996.00 9.43%
北方华创 002371 109.85 49691.75 9.01%
精测电子 300567 544.19 42729.96 7.75%
中科飞测 688361 360.85 41869.21 7.59%
中芯国际 00981 450.00 32682.40 5.93%
华虹公司 688347 185.36 21235.13 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.00 83.42%
信息技术 4.54 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 210.30 21264.59 3.92%
25国债08 14.90 1505.04 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22769.63 4.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%