我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294365.37 93.63%
债券 13156.07 4.18%
银行存款和结算备付金 3187.92 1.01%
其他资产 3669.99 1.17%
资产总值:314379.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 361.22 29927.23 9.65%
华海清科 688120 182.40 29525.33 9.52%
拓荆科技 688072 202.48 29156.90 9.40%
中微公司 688012 176.70 28978.14 9.34%
中科飞测 688361 450.28 28079.57 9.05%
北方华创 002371 74.10 27119.12 8.74%
万业企业 600641 2105.27 26989.56 8.70%
富创精密 688409 568.41 26260.52 8.46%
精测电子 300567 408.14 26251.56 8.46%
华大九天 301269 198.78 18488.53 5.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.81 79.96%
房地产业 2.70 8.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 6.06%
信息技术 0.05 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 173.50 24508.67 9.99%
北方华创 002371 76.28 24401.21 9.94%
华海清科 688120 126.00 23887.08 9.73%
万业企业 600641 1973.49 23188.51 9.45%
拓荆科技 688072 192.21 23086.68 9.41%
芯源微 688037 246.00 21894.00 8.92%
中科飞测 688361 460.00 21758.00 8.87%
富创精密 688409 535.00 19762.90 8.05%
精测电子 300567 330.00 18648.30 7.60%
华大九天 301269 216.00 16642.80 6.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.96 77.26%
房地产业 2.32 9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 6.78%
信息技术 0.19 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 79.60 8022.30 2.59%
23国债05 20.60 2094.97 0.68%
23国债24 19.80 2023.73 0.65%
24国债02 10.00 1015.07 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13156.07 4.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%