资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 750048.67 93.89%
债券 24742.89 3.10%
银行存款和结算备付金 21294.97 2.67%
其他资产 2793.97 0.35%
资产总值:798880.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 210.43 77858.10 9.83%
北方华创 002371 164.34 73458.46 9.28%
芯源微 688037 415.54 69628.69 8.79%
华海清科 688120 395.82 68872.82 8.70%
中科飞测 688361 453.71 68654.54 8.67%
中微公司 688012 222.41 68141.76 8.61%
精测电子 300567 525.30 66030.39 8.34%
富创精密 688409 665.53 59964.21 7.57%
华虹公司 688347 252.56 26745.80 3.38%
中芯国际 00981 564.60 25274.64 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 66.78 84.35%
信息技术 5.05 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.17 4.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 362.00 53760.62 9.90%
精测电子 300567 573.00 52257.60 9.63%
中科飞测 688361 346.27 51663.48 9.52%
中微公司 688012 181.00 51360.56 9.46%
北方华创 002371 110.00 50498.80 9.30%
拓荆科技 688072 148.48 48242.77 8.89%
华海清科 688120 316.50 47500.32 8.75%
富创精密 688409 560.00 37744.00 6.95%
中芯国际 00981 501.10 32338.52 5.96%
海光信息 688041 89.00 19972.49 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.71 82.36%
信息技术 5.18 9.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 2.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 151.30 15244.26 1.93%
25国债13 79.14 7988.86 1.01%
25国债08 14.90 1509.78 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24742.89 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%