我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4518.30 |
-9077.30 |
-4838.62 |
-1553.34 |
-1554.08 |
| 本期利润(万元) |
-17233.91 |
-9767.01 |
-27196.90 |
18320.96 |
11254.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.07 |
-0.16 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17482.71 |
0.00 |
-11603.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96453.85 |
140887.55 |
144623.41 |
187868.95 |
112784.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.90 |
0.91 |
1.06 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22310.25 |
25929.67 |
8645.42 |
5422.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
322198.44 |
391540.83 |
165050.94 |
87330.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
322198.44 |
386793.65 |
164164.76 |
87086.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4747.18 |
886.18 |
244.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
356.41 |
463.45 |
230.35 |
109.64 |
| 应付托管费(万元) |
59.40 |
77.24 |
38.39 |
18.27 |
| 资产总计(万元) |
352617.97 |
420321.19 |
176255.24 |
92939.59 |
| 负债合计(万元) |
9424.38 |
10849.17 |
3222.38 |
1121.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
343193.59 |
409472.02 |
173032.86 |
91818.18 |
| 未分配利润(万元) |
-37269.68 |
22841.25 |
-27457.15 |
-1872.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.98 |
32.29 |
72.38 |
55.74 |
| 投资收益(万元) |
-16863.69 |
-1577.90 |
-5201.93 |
-1177.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3272.24 |
47045.85 |
-14260.72 |
291.69 |
| 其它收入(万元) |
831.14 |
518.78 |
295.30 |
45.20 |
| 收入合计(万元) |
-12687.33 |
46019.02 |
-19094.97 |
-785.10 |
| 管理人报酬(万元) |
4102.68 |
1906.71 |
1641.79 |
631.42 |
| 托管费(万元) |
683.78 |
317.79 |
273.63 |
105.24 |
| 其它费用(万元) |
24.60 |
11.55 |
23.14 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
5073.87 |
2347.90 |
1998.74 |
754.99 |
| 利润总额(万元) |
-17761.21 |
43671.12 |
-21093.70 |
-1540.10 |
| 净利润(万元) |
-17761.21 |
43671.12 |
-21093.70 |
-1540.10 |
