我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1674.45 28.43%
债券 4038.91 68.59%
银行存款和结算备付金 174.69 2.97%
其他资产 0.75 0.01%
资产总值:5888.80万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 2.81 175.91 3.00%
京东方A 000725 41.27 168.79 2.87%
玲珑轮胎 601966 8.30 152.47 2.60%
石头科技 688169 0.38 147.22 2.51%
三利谱 002876 4.87 117.46 2.00%
景旺电子 603228 3.31 105.26 1.79%
伊力特 600197 5.79 103.18 1.76%
周大生 002867 7.40 96.64 1.65%
上海家化 600315 5.41 96.11 1.64%
天润乳业 600419 10.34 82.41 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 23.28%
批发和零售业 0.01 1.65%
金融业 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.85%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 6.28 386.35 3.76%
周大生 002867 14.04 269.99 2.63%
石头科技 688169 0.67 230.21 2.24%
伊力特 600197 10.32 219.47 2.14%
京东方A 000725 49.87 202.47 1.97%
景旺电子 603228 9.99 197.70 1.93%
天润乳业 600419 18.28 184.26 1.80%
玲珑轮胎 601966 8.73 180.62 1.76%
上海家化 600315 9.20 167.08 1.63%
启明星辰 002439 7.86 163.33 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 25.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.59%
金融业 0.02 1.55%
科学研究和技术服务业 0.02 1.48%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22恒丰银行永续债 5.50 588.05 10.02%
22民生银行永续债01 5.00 528.24 9.00%
23国际P1 5.00 517.94 8.82%
19津城建MTN011B 5.00 517.82 8.82%
21国开18 5.00 510.84 8.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2050.48 34.92%
可转债 636.37 10.84%
企业债 517.94 8.82%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%