资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164.55 4.69%
债券 2109.44 60.06%
银行存款和结算备付金 1237.98 35.25%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:3512.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 2.64 33.77 0.96%
上海家化 600315 1.00 21.04 0.60%
京东方A 000725 4.00 15.64 0.45%
新产业 300832 0.30 14.72 0.42%
纳芯微 688052 0.10 14.79 0.42%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.41%
思瑞浦 688536 0.08 13.75 0.39%
石头科技 688169 0.10 12.00 0.34%
五粮液 000858 0.10 10.33 0.29%
华鲁恒升 600426 0.20 7.24 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 2.64 37.28 0.99%
卓胜微 300782 0.30 24.44 0.65%
上海家化 600315 1.00 22.52 0.60%
新产业 300832 0.30 16.88 0.45%
京东方A 000725 4.00 16.84 0.45%
玲珑轮胎 601966 1.00 14.53 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 5.00 502.10 14.33%
25昆明交通CP002 3.00 307.28 8.77%
23柳州东投MTN004 2.00 208.38 5.95%
25中交地产MTN003A 2.00 205.51 5.87%
23保利置业MTN002 2.00 205.62 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502.10 14.33%
可转债 69.18 1.97%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%