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最新净值:1.045 -0.002(-0.23%)

累计净值:1.045

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 英大稳固增强核心一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:易祺坤
基金规模:0.23亿元
    英大稳固增强核心一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.48 5.15 9.02 2.61 9.19
混合型名次 2574 3011 5256 4313 2851
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 41.27 184.48 3.16%
东阿阿胶 000423 2.81 173.38 2.97%
玲珑轮胎 601966 8.30 167.16 2.86%
石头科技 688169 0.53 145.91 2.50%
五粮液 000858 0.88 143.01 2.45%
三利谱 002876 4.87 113.13 1.94%
伊力特 600197 5.79 110.59 1.89%
上海家化 600315 5.41 100.76 1.73%
华帝股份 002035 12.62 100.83 1.73%
周大生 002867 7.40 97.61 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 25.73%
金融业 0.01 2.18%
批发和零售业 0.01 1.67%
房地产业 0.01 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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