我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1935.50 33.05%
债券 3107.93 53.07%
银行存款和结算备付金 211.82 3.62%
其他资产 601.38 10.27%
资产总值:5856.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 41.27 184.48 3.16%
东阿阿胶 000423 2.81 173.38 2.97%
玲珑轮胎 601966 8.30 167.16 2.86%
石头科技 688169 0.53 145.91 2.50%
五粮液 000858 0.88 143.01 2.45%
三利谱 002876 4.87 113.13 1.94%
伊力特 600197 5.79 110.59 1.89%
上海家化 600315 5.41 100.76 1.73%
华帝股份 002035 12.62 100.83 1.73%
周大生 002867 7.40 97.61 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 25.73%
金融业 0.01 2.18%
批发和零售业 0.01 1.67%
房地产业 0.01 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 2.81 175.91 3.00%
京东方A 000725 41.27 168.79 2.87%
玲珑轮胎 601966 8.30 152.47 2.60%
石头科技 688169 0.38 147.22 2.51%
三利谱 002876 4.87 117.46 2.00%
景旺电子 603228 3.31 105.26 1.79%
伊力特 600197 5.79 103.18 1.76%
周大生 002867 7.40 96.64 1.65%
上海家化 600315 5.41 96.11 1.64%
天润乳业 600419 10.34 82.41 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 23.28%
批发和零售业 0.01 1.65%
金融业 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19津城建MTN011B 5.00 520.28 8.91%
21国开18 5.00 512.82 8.79%
23国际P1 5.00 507.37 8.69%
22百信银行二级02 4.00 427.09 7.32%
24浦发银行二级资本债01A 4.00 394.80 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1601.84 27.45%
企业债 507.37 8.69%
可转债 478.44 8.20%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%