资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125.05 3.77%
债券 2108.49 63.60%
银行存款和结算备付金 1081.67 32.63%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:3315.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 2.00 17.36 0.52%
上海家化 600315 1.00 16.82 0.51%
纳芯微 688052 0.05 14.42 0.44%
新产业 300832 0.30 12.60 0.38%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 0.36%
思瑞浦 688536 0.03 10.92 0.33%
石头科技 688169 0.10 9.50 0.29%
东方电气 600875 0.30 8.63 0.26%
五粮液 000858 0.10 7.40 0.22%
恩捷股份 002812 0.10 6.69 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
金融业 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 2.64 33.77 0.96%
上海家化 600315 1.00 21.04 0.60%
京东方A 000725 4.00 15.64 0.45%
纳芯微 688052 0.10 14.79 0.42%
新产业 300832 0.30 14.72 0.42%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.41%
思瑞浦 688536 0.08 13.75 0.39%
石头科技 688169 0.10 12.00 0.34%
五粮液 000858 0.10 10.33 0.29%
华鲁恒升 600426 0.20 7.24 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.78%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 5.00 504.12 15.23%
25昆明轨道SCP005 3.00 303.82 9.18%
23柳州东投MTN004 2.00 209.44 6.33%
23华润置地MTN001B 2.00 207.49 6.27%
23保利置业MTN002 2.00 206.57 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504.12 15.23%
可转债 64.85 1.96%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%