资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132.49 4.51%
债券 1913.73 65.17%
银行存款和结算备付金 890.05 30.31%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:2936.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 2.64 37.28 0.99%
卓胜微 300782 0.30 24.44 0.65%
上海家化 600315 1.00 22.52 0.60%
新产业 300832 0.30 16.88 0.45%
京东方A 000725 4.00 16.84 0.45%
玲珑轮胎 601966 1.00 14.53 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海家化 600315 2.00 52.64 1.25%
启明星辰 002439 2.64 41.29 0.98%
卓胜微 300782 0.30 24.94 0.59%
新产业 300832 0.30 20.49 0.49%
京东方A 000725 4.00 16.64 0.39%
玲珑轮胎 601966 1.00 15.34 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25昆明交通CP002 3.00 305.74 8.14%
24进出02 3.00 305.28 8.12%
23华侨城MTN001 2.00 206.52 5.50%
24昆明轨道MTN007 2.00 205.74 5.48%
24冀中能源MTN009A 2.00 203.93 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305.28 8.12%
可转债 77.37 2.06%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%