财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.62 |
0.50 |
-93.13 |
2.27 |
-97.36 |
| 本期利润(万元) |
2.05 |
-0.42 |
64.26 |
6.89 |
58.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27.43 |
0.00 |
-55.37 |
0.00 |
-118.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311.21 |
455.56 |
609.67 |
805.76 |
1228.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
4.25 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
3.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1081.58 |
890.05 |
1017.72 |
121.80 |
161.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2233.55 |
2046.21 |
1931.54 |
2604.13 |
5713.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
125.05 |
132.49 |
132.00 |
1068.72 |
1674.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2108.49 |
1913.73 |
1799.54 |
1535.41 |
4038.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
2.36 |
2.92 |
2.31 |
3.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.51 |
0.63 |
0.49 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
3315.37 |
3936.49 |
4850.29 |
3747.18 |
5888.80 |
| 负债合计(万元) |
5.15 |
179.14 |
7.21 |
41.13 |
17.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
3310.23 |
3757.35 |
4843.08 |
3706.05 |
5871.12 |
| 未分配利润(万元) |
186.96 |
184.56 |
198.46 |
43.93 |
-99.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
9.54 |
3.52 |
5.53 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
29.65 |
-76.85 |
-124.29 |
-107.42 |
-33.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.74 |
237.85 |
234.20 |
826.64 |
553.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42.24 |
170.54 |
113.44 |
724.75 |
520.63 |
| 管理人报酬(万元) |
12.16 |
26.94 |
11.84 |
49.66 |
32.17 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
5.77 |
2.54 |
10.64 |
6.89 |
| 其它费用(万元) |
3.51 |
8.26 |
3.52 |
19.10 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
19.28 |
46.59 |
21.76 |
119.40 |
84.35 |
| 利润总额(万元) |
22.96 |
123.94 |
91.68 |
605.35 |
436.28 |
| 净利润(万元) |
22.96 |
123.94 |
91.68 |
605.35 |
436.28 |
