资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1804898.61 91.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143712.92 7.25%
其他资产 33618.84 1.70%
资产总值:1982230.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 510.00 188853.00 9.89%
寒武纪 688256 115.00 183488.25 9.61%
中芯国际 688981 1130.00 179466.60 9.40%
华虹宏力 688347 520.00 174876.00 9.16%
中微公司 688012 368.70 172736.47 9.05%
晶合集成 688249 2900.63 171223.92 8.97%
思瑞浦 688536 450.00 163840.50 8.58%
北方华创 002371 184.88 163538.69 8.56%
圣邦股份 300661 1027.70 147453.78 7.72%
兆易创新 603986 125.00 101875.00 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 145.63 76.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.85 18.25%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 401.34 122961.69 9.65%
寒武纪 688256 120.99 118929.34 9.33%
华虹宏力 688347 1100.00 116490.00 9.14%
海光信息 688041 540.00 113540.40 8.91%
中芯国际 688981 1198.00 112671.90 8.84%
兆易创新 603986 460.00 109526.00 8.60%
澜起科技 688008 865.00 108367.20 8.51%
北方华创 002371 220.00 98340.00 7.72%
长电科技 600584 2200.00 85250.00 6.69%
复旦微电 688385 1000.00 66630.00 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 103.55 81.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.48 11.37%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 59.80 5995.15 0.43%
23国债24 7.96 813.58 0.06%
24国债02 3.40 345.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7153.86 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%