资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1326444.22 92.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 103703.20 7.23%
其他资产 4481.97 0.31%
资产总值:1434629.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 1150.00 141254.50 10.00%
寒武纪 688256 102.00 138266.10 9.78%
海光信息 688041 615.00 138012.15 9.77%
兆易创新 603986 620.00 132835.00 9.40%
华虹公司 688347 1102.00 118872.74 8.41%
北方华创 002371 252.00 115688.16 8.19%
翱捷科技 688220 1379.00 113919.19 8.06%
澜起科技 688008 650.00 76570.00 5.42%
中科飞测 688361 396.00 60583.47 4.29%
灿芯股份 688691 526.00 53641.48 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 109.07 77.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 23.56 16.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 1185.00 166054.05 9.94%
兆易创新 603986 729.00 155495.70 9.30%
海光信息 688041 615.00 155349.00 9.29%
寒武纪 688256 110.00 145750.00 8.72%
中微公司 688012 450.00 134545.50 8.05%
翱捷科技 688220 1200.49 132653.85 7.94%
思瑞浦 688536 620.00 107470.80 6.43%
华虹公司 688347 930.00 106540.80 6.37%
中科曙光 603019 870.00 103747.50 6.21%
瑞芯微 603893 439.00 99016.45 5.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 127.30 76.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.89 18.48%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 59.80 5995.15 0.43%
23国债24 7.96 813.58 0.06%
24国债02 3.40 345.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7153.86 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%