资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1190376.64 91.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 112500.78 8.61%
其他资产 3204.89 0.25%
资产总值:1306082.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 390.00 127530.00 9.94%
圣邦股份 300661 1130.00 124537.30 9.70%
翱捷科技 688220 1329.70 119965.53 9.35%
长鑫科技 688825 2170.00 118770.30 9.25%
海光信息 688041 514.31 116644.56 9.09%
寒武纪 688256 115.00 116036.15 9.04%
华虹宏力 688347 552.10 114792.63 8.94%
中芯国际 688981 1020.00 114229.80 8.90%
中微公司 688012 270.00 86008.50 6.70%
北方华创 002371 127.99 78835.60 6.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 94.68 73.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.36 18.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 510.00 188853.00 9.89%
寒武纪 688256 115.00 183488.25 9.61%
中芯国际 688981 1130.00 179466.60 9.40%
华虹宏力 688347 520.00 174876.00 9.16%
中微公司 688012 368.70 172736.47 9.05%
晶合集成 688249 2900.63 171223.92 8.97%
思瑞浦 688536 450.00 163840.50 8.58%
北方华创 002371 184.88 163538.69 8.56%
圣邦股份 300661 1027.70 147453.78 7.72%
兆易创新 603986 125.00 101875.00 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 145.63 76.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.85 18.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 59.80 5995.15 0.43%
23国债24 7.96 813.58 0.06%
24国债02 3.40 345.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7153.86 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%