我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15772.06 |
-13782.27 |
-8083.16 |
-804.99 |
-5274.42 |
| 本期利润(万元) |
-21358.11 |
-7267.53 |
-30219.85 |
20454.18 |
34840.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.54 |
-0.18 |
-0.72 |
0.51 |
0.75 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121651.60 |
0.00 |
116315.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149524.89 |
187400.18 |
191194.09 |
186339.65 |
251953.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.95 |
4.43 |
4.38 |
5.09 |
5.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.36 |
0.00 |
-40.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81087.73 |
116840.20 |
130598.91 |
126282.44 |
161239.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1293138.09 |
1419545.80 |
1553712.82 |
1731881.38 |
1643178.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1293138.09 |
1419545.80 |
1553712.82 |
1731881.38 |
1643178.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1418.07 |
1952.68 |
2186.96 |
2071.75 |
2342.86 |
| 应付托管费(万元) |
236.35 |
325.45 |
364.49 |
345.29 |
390.48 |
| 资产总计(万元) |
1390813.09 |
1542086.51 |
1690406.48 |
1873701.98 |
1821742.76 |
| 负债合计(万元) |
8758.47 |
12416.88 |
10344.94 |
34394.38 |
23108.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1382054.63 |
1529669.63 |
1680061.54 |
1839307.60 |
1798633.81 |
| 未分配利润(万元) |
1073198.09 |
1231551.72 |
1345164.40 |
1545905.46 |
1566683.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
396.89 |
212.93 |
464.40 |
241.73 |
471.25 |
| 投资收益(万元) |
-62303.59 |
18070.72 |
-188644.07 |
-81268.97 |
467373.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18541.37 |
92388.91 |
-538106.89 |
-271787.47 |
41012.42 |
| 其它收入(万元) |
1615.94 |
1254.77 |
3006.16 |
1564.98 |
7418.72 |
| 收入合计(万元) |
-78832.13 |
111927.34 |
-723280.41 |
-351249.73 |
516275.72 |
| 管理人报酬(万元) |
22304.40 |
12826.33 |
25630.97 |
12308.54 |
24217.04 |
| 托管费(万元) |
3717.40 |
2137.72 |
4271.83 |
2051.42 |
4036.17 |
| 其它费用(万元) |
26.94 |
13.70 |
27.83 |
13.68 |
28.63 |
| 费用合计(万元) |
27287.68 |
15626.73 |
30865.58 |
14674.33 |
38634.31 |
| 利润总额(万元) |
-106119.81 |
96300.61 |
-754145.99 |
-365924.05 |
477641.41 |
| 净利润(万元) |
-106119.81 |
96300.61 |
-754145.99 |
-365924.05 |
477641.41 |
