财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
69430.38 |
42924.97 |
7185.06 |
10415.79 |
-15714.20 |
| 本期利润(万元) |
70031.55 |
99886.17 |
7327.57 |
5331.92 |
61976.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.05 |
2.78 |
0.21 |
0.17 |
1.67 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.61 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
38.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
150059.47 |
0.00 |
111561.72 |
0.00 |
82929.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.73 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
2.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267427.71 |
283886.84 |
260673.36 |
207280.67 |
203752.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.44 |
9.67 |
6.41 |
6.32 |
6.15 |
| 本期净值增长率(%) |
37.20 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
38.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.59 |
0.00 |
-25.29 |
0.00 |
-28.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100399.84 |
96856.95 |
125020.94 |
69493.75 |
81087.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1326444.22 |
1499736.50 |
1525179.74 |
1121207.87 |
1293138.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1326444.22 |
1499736.50 |
1525179.74 |
1121207.87 |
1293138.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1449.16 |
1525.52 |
1662.73 |
1181.43 |
1418.07 |
| 应付托管费(万元) |
241.53 |
254.25 |
277.12 |
196.90 |
236.35 |
| 资产总计(万元) |
1434629.39 |
1607386.95 |
1665676.76 |
1193233.71 |
1390813.09 |
| 负债合计(万元) |
21434.79 |
17365.51 |
41101.13 |
5191.51 |
8758.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1413194.60 |
1590021.44 |
1624575.63 |
1188042.20 |
1382054.63 |
| 未分配利润(万元) |
1248965.33 |
1346169.49 |
1364600.34 |
901123.40 |
1073198.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
371.25 |
182.13 |
295.38 |
131.26 |
396.89 |
| 投资收益(万元) |
470196.84 |
76828.35 |
-96207.35 |
-195836.34 |
-62303.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75739.09 |
7850.29 |
609596.12 |
94417.03 |
-18541.37 |
| 其它收入(万元) |
4053.04 |
1625.38 |
1820.25 |
274.46 |
1615.94 |
| 收入合计(万元) |
550360.22 |
86486.16 |
515504.40 |
-101013.59 |
-78832.13 |
| 管理人报酬(万元) |
18852.26 |
9495.57 |
15302.06 |
7048.59 |
22304.40 |
| 托管费(万元) |
3142.04 |
1582.59 |
2550.34 |
1174.77 |
3717.40 |
| 其它费用(万元) |
28.77 |
13.51 |
26.56 |
13.28 |
26.94 |
| 费用合计(万元) |
23487.00 |
11749.24 |
18843.66 |
8686.94 |
27287.68 |
| 利润总额(万元) |
526873.22 |
74736.91 |
496660.74 |
-109700.52 |
-106119.81 |
| 净利润(万元) |
526873.22 |
74736.91 |
496660.74 |
-109700.52 |
-106119.81 |
