财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123497.04 |
18417.30 |
69430.38 |
42924.97 |
7185.06 |
| 本期利润(万元) |
217933.30 |
-30062.30 |
70031.55 |
99886.17 |
7327.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
6.42 |
-0.87 |
2.05 |
2.78 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.91 |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
3.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
265266.11 |
0.00 |
150059.47 |
0.00 |
111561.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
8.62 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483913.68 |
300569.49 |
267427.71 |
283886.84 |
260673.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
15.72 |
7.83 |
8.44 |
9.67 |
6.41 |
| 本期净值增长率(%) |
86.32 |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
4.16 |
| 累计净值增长率(%) |
83.35 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-25.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138872.11 |
100399.84 |
96856.95 |
125020.94 |
69493.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1804898.61 |
1326444.22 |
1499736.50 |
1525179.74 |
1121207.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1804898.61 |
1326444.22 |
1499736.50 |
1525179.74 |
1121207.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1576.88 |
1449.16 |
1525.52 |
1662.73 |
1181.43 |
| 应付托管费(万元) |
262.81 |
241.53 |
254.25 |
277.12 |
196.90 |
| 资产总计(万元) |
1982230.38 |
1434629.39 |
1607386.95 |
1665676.76 |
1193233.71 |
| 负债合计(万元) |
72735.10 |
21434.79 |
17365.51 |
41101.13 |
5191.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1909495.28 |
1413194.60 |
1590021.44 |
1624575.63 |
1188042.20 |
| 未分配利润(万元) |
1790469.63 |
1248965.33 |
1346169.49 |
1364600.34 |
901123.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
200.06 |
371.25 |
182.13 |
295.38 |
131.26 |
| 投资收益(万元) |
552097.33 |
470196.84 |
76828.35 |
-96207.35 |
-195836.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442691.49 |
75739.09 |
7850.29 |
609596.12 |
94417.03 |
| 其它收入(万元) |
3118.70 |
4053.04 |
1625.38 |
1820.25 |
274.46 |
| 收入合计(万元) |
998107.58 |
550360.22 |
86486.16 |
515504.40 |
-101013.59 |
| 管理人报酬(万元) |
8951.56 |
18852.26 |
9495.57 |
15302.06 |
7048.59 |
| 托管费(万元) |
1491.93 |
3142.04 |
1582.59 |
2550.34 |
1174.77 |
| 其它费用(万元) |
14.84 |
28.77 |
13.51 |
26.56 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
11472.56 |
23487.00 |
11749.24 |
18843.66 |
8686.94 |
| 利润总额(万元) |
986635.02 |
526873.22 |
74736.91 |
496660.74 |
-109700.52 |
| 净利润(万元) |
986635.02 |
526873.22 |
74736.91 |
496660.74 |
-109700.52 |
