资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9508.43 81.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2190.23 18.72%
其他资产 4.40 0.04%
资产总值:11703.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.99 579.31 4.96%
腾讯控股 00700 1.36 503.17 4.31%
华勤技术 603296 6.14 457.22 3.92%
立讯精密 002475 9.14 451.79 3.87%
北方华创 002371 0.71 437.34 3.75%
中微公司 688012 1.34 425.74 3.65%
万华化学 600309 5.59 385.15 3.30%
联德股份 605060 9.74 360.67 3.09%
长江电力 600900 11.35 323.93 2.78%
三环集团 300408 2.74 321.48 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 66.52%
电信服务 0.05 4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.78%
信息技术 0.03 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.99 782.09 5.17%
中微公司 688012 1.40 657.77 4.35%
北方华创 002371 0.73 645.73 4.27%
立讯精密 002475 8.68 611.07 4.04%
腾讯控股 00700 1.43 533.82 3.53%
深南电路 002916 1.13 517.43 3.42%
联德股份 605060 8.53 483.99 3.20%
华勤技术 603296 6.45 478.89 3.16%
中际旭创 300308 0.35 444.50 2.94%
安集科技 688019 1.17 397.61 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 73.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.88%
电信服务 0.05 3.53%
公用事业 0.04 2.62%
采矿业 0.02 1.44%
金融业 0.02 1.37%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.70 376.00 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 376.00 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%