我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23527.82 83.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4397.34 15.63%
其他资产 213.63 0.76%
资产总值:28138.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 53.09 1706.74 6.08%
贵州茅台 600519 0.80 1390.01 4.95%
中国神华 601088 31.43 1370.39 4.88%
中国动力 600482 51.17 1233.71 4.39%
美的集团 000333 14.10 1072.45 3.82%
中材国际 600970 91.67 1054.20 3.75%
正帆科技 688596 28.46 980.51 3.49%
陕西煤业 601225 34.25 944.67 3.36%
航天电器 002025 15.28 854.46 3.04%
五粮液 000858 5.22 848.82 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 51.90%
采矿业 0.41 14.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 7.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.00%
建筑业 0.11 3.75%
批发和零售业 0.07 2.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 63.59 1804.60 6.39%
贵州茅台 600519 0.97 1416.32 5.01%
中国神华 601088 30.26 1342.68 4.75%
美的集团 000333 16.27 1049.41 3.72%
招商南油 601975 273.49 981.84 3.48%
陕西煤业 601225 37.45 965.14 3.42%
航天电器 002025 19.88 922.03 3.26%
正帆科技 688596 27.89 920.23 3.26%
中国动力 600482 46.87 913.03 3.23%
中材国际 600970 73.62 887.86 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 51.65%
采矿业 0.44 15.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 7.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.14%
建筑业 0.09 3.14%
批发和零售业 0.07 2.44%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.70 376.00 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 376.00 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%