资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13437.99 87.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1914.53 12.47%
其他资产 4.88 0.03%
资产总值:15357.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.99 782.09 5.17%
中微公司 688012 1.40 657.77 4.35%
北方华创 002371 0.73 645.73 4.27%
立讯精密 002475 8.68 611.07 4.04%
腾讯控股 00700 1.43 533.82 3.53%
深南电路 002916 1.13 517.43 3.42%
联德股份 605060 8.53 483.99 3.20%
华勤技术 603296 6.45 478.89 3.16%
中际旭创 300308 0.35 444.50 2.94%
安集科技 688019 1.17 397.61 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 73.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.88%
电信服务 0.05 3.53%
公用事业 0.04 2.62%
采矿业 0.02 1.44%
金融业 0.02 1.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 805.04 5.28%
腾讯控股 00700 1.58 675.21 4.43%
杭州银行 600926 39.61 663.47 4.35%
宁德时代 300750 1.55 622.63 4.08%
恒瑞医药 600276 11.20 618.46 4.06%
世纪华通 002602 37.92 605.20 3.97%
海尔智家 600690 23.62 504.93 3.31%
华鲁恒升 600426 13.12 474.94 3.11%
深南电路 002916 2.15 471.95 3.09%
万华化学 600309 5.79 460.02 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 63.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.89%
电信服务 0.07 4.43%
金融业 0.07 4.35%
建筑业 0.03 2.06%
医疗保健 0.03 1.92%
公用事业 0.02 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.70 376.00 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 376.00 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%