财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.50 |
106.41 |
157.09 |
23.07 |
113.34 |
| 本期利润(万元) |
624.56 |
-56.11 |
254.94 |
229.82 |
34.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.03 |
0.17 |
0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.67 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2380.24 |
0.00 |
1548.48 |
0.00 |
1194.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4923.00 |
4327.86 |
3636.73 |
392.55 |
3423.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.73 |
1.74 |
1.82 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
15.31 |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.71 |
0.00 |
-26.04 |
0.00 |
-34.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1887.46 |
2484.52 |
1719.65 |
2154.20 |
4257.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
13437.99 |
12851.95 |
14724.00 |
14892.23 |
24191.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
13437.99 |
12851.95 |
14724.00 |
14892.23 |
24191.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.04 |
13.80 |
15.95 |
17.70 |
28.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.30 |
2.66 |
2.95 |
4.74 |
| 资产总计(万元) |
15357.40 |
15390.57 |
16543.38 |
17307.38 |
28498.83 |
| 负债合计(万元) |
224.24 |
223.57 |
564.96 |
76.56 |
251.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
15133.16 |
15167.00 |
15978.42 |
17230.82 |
28247.13 |
| 未分配利润(万元) |
7734.99 |
6618.09 |
5749.27 |
6080.52 |
9761.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
5.30 |
2.87 |
16.22 |
9.44 |
| 投资收益(万元) |
704.50 |
1713.01 |
723.80 |
-3696.97 |
-3672.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1555.11 |
513.57 |
-441.81 |
4066.42 |
3325.12 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.46 |
0.22 |
14.85 |
6.23 |
| 收入合计(万元) |
2263.29 |
2232.33 |
285.08 |
400.52 |
-331.90 |
| 管理人报酬(万元) |
89.25 |
180.87 |
98.14 |
310.77 |
173.65 |
| 托管费(万元) |
14.87 |
30.15 |
16.36 |
51.79 |
28.94 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
16.19 |
8.69 |
17.08 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
124.70 |
240.80 |
132.70 |
398.32 |
220.61 |
| 利润总额(万元) |
2138.59 |
1991.53 |
152.39 |
2.20 |
-552.51 |
| 净利润(万元) |
2138.59 |
1991.53 |
152.39 |
2.20 |
-552.51 |
