财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32392.39 |
15304.95 |
11486.01 |
11377.73 |
-4799.62 |
| 本期利润(万元) |
32741.02 |
15513.79 |
20543.77 |
19097.28 |
5953.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.22 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
4.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3564.98 |
0.00 |
-23141.55 |
0.00 |
-44538.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96320.53 |
134057.97 |
138435.35 |
145544.21 |
149321.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.00 |
0.89 |
0.88 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
25.18 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
4.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.57 |
0.00 |
-10.81 |
0.00 |
-22.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4286.79 |
7623.96 |
8518.92 |
13551.66 |
10906.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
100509.37 |
146270.99 |
163737.37 |
138672.21 |
152238.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
98157.12 |
143741.71 |
162243.50 |
138672.21 |
151953.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
2352.25 |
2529.27 |
1493.87 |
0.00 |
284.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.33 |
153.39 |
177.12 |
153.71 |
168.80 |
| 应付托管费(万元) |
19.89 |
25.57 |
29.52 |
25.62 |
28.13 |
| 资产总计(万元) |
109733.40 |
159836.98 |
173585.38 |
153154.66 |
165538.74 |
| 负债合计(万元) |
1114.47 |
2093.05 |
1214.70 |
867.19 |
431.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
108618.94 |
157743.93 |
172370.68 |
152287.47 |
165107.27 |
| 未分配利润(万元) |
-4221.89 |
-19418.75 |
-51767.94 |
-71621.40 |
-58369.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.06 |
17.86 |
69.84 |
28.65 |
57.99 |
| 投资收益(万元) |
38790.72 |
14276.75 |
-3359.89 |
-17923.57 |
-33256.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
847.85 |
10406.30 |
12415.59 |
5909.65 |
4672.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39673.64 |
24700.90 |
9125.54 |
-11985.27 |
-28526.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1842.80 |
963.84 |
1909.97 |
929.24 |
2552.57 |
| 托管费(万元) |
307.13 |
160.64 |
318.33 |
154.87 |
425.43 |
| 其它费用(万元) |
28.33 |
14.16 |
23.44 |
12.46 |
28.56 |
| 费用合计(万元) |
2251.16 |
1179.55 |
2336.92 |
1138.03 |
3106.80 |
| 利润总额(万元) |
37422.48 |
23521.35 |
6788.62 |
-13123.30 |
-31632.93 |
| 净利润(万元) |
37422.48 |
23521.35 |
6788.62 |
-13123.30 |
-31632.93 |
