银华心兴三年持有期混合A(014585)_最新动态

银华心兴三年持有期混合A014585YINHUA XINXING THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0392 -0.0057(-0.55%)

累计净值：1.0392

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

银华心兴三年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓星

基金规模：6.09亿元

银华心兴三年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	2.14	-2.17	10.99	7.77
混合型名次	5267	4299	3736	1205	2562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	59.80	30.65	-	3.92
混合型名次	4120	2675	3031	6358	5696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华心兴三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	易方达港股通优质增长混合A	-0.57	3.46	-8.63	-13.32	-4.01
5266	易方达瑞程混合A	-0.57	4.19	-2.91	16.80	41.87
5267	银华心兴三年持有期混合A	-0.57	2.14	-2.17	10.99	7.77
5268	银华心怡灵活配置混合C	-0.57	1.84	-1.34	10.52	7.00
5269	中欧嘉和三年混合A	-0.57	8.60	-1.01	-4.12	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
银华心兴三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	富国港股通策略精选混合C	0.08	2.14	-10.17	-11.08	-3.12
4298	南方宝顺混合A	-0.14	2.14	0.16	2.69	4.98
4299	银华心兴三年持有期混合A	-0.57	2.14	-2.17	10.99	7.77
4300	博时创新精选混合A	-2.07	2.13	-17.73	11.28	16.58
4301	红土创新稳健混合C	-0.46	2.13	-0.62	0.40	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华心兴三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	金鹰元安混合A	-0.22	0.96	-2.17	-1.66	2.78
3735	景顺长城资源垄断混合(LOF)	1.64	2.05	-2.17	-17.58	-7.28
3736	银华心兴三年持有期混合A	-0.57	2.14	-2.17	10.99	7.77
3737	银华招利一年持有期混合C	-0.08	1.49	-2.17	-0.89	0.68
3738	汇添富逆向投资混合D	-0.13	2.68	-2.18	-2.92	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
银华心兴三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	方正富邦泰利12个月持有期混合C	-0.17	4.71	-1.76	11.01	15.77
1204	博时创新精选混合C	-2.08	2.08	-17.84	10.99	16.17
1205	银华心兴三年持有期混合A	-0.57	2.14	-2.17	10.99	7.77
1206	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
1207	华泰保兴吉年利	0.02	3.49	8.67	10.95	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
银华心兴三年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	鹏华研究驱动混合	-1.28	4.11	-11.75	-5.11	7.77
2561	新华积极价值灵活配置混合	1.47	12.94	-6.59	-2.85	7.77
2562	银华心兴三年持有期混合A	-0.57	2.14	-2.17	10.99	7.77
2563	招商瑞鸿6个月持有期混合A	-0.12	0.84	0.89	3.34	7.75
2564	富荣福耀混合A	2.04	18.56	-1.32	-8.39	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
银华心兴三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.47	79.38
4119	汇丰晋信双核策略混合A	4.84	73.93	52.63	1.94	221.64
4120	银华心兴三年持有期混合A	4.84	59.80	30.65	-	3.92
4121	大成弘远回报一年持有混合A	4.83	40.55	35.17	-	44.05
4122	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	11.95	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
银华心兴三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	海富通研究精选混合A	4.00	59.83	40.84	-1.73	69.42
2674	建信内生动力混合C	28.88	59.80	29.90	-	-3.37
2675	银华心兴三年持有期混合A	4.84	59.80	30.65	-	3.92
2676	中邮新思路灵活配置混合	11.34	59.80	38.06	-13.76	227.90
2677	国投境煊混合C	8.79	59.79	23.42	14.52	219.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
银华心兴三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	华泰柏瑞致远混合A	-10.52	44.40	30.65	-	26.60
3030	汇金转型升级混合	1.98	11.46	30.65	1.22	51.12
3031	银华心兴三年持有期混合A	4.84	59.80	30.65	-	3.92
3032	国寿安保裕安混合A	2.19	46.68	30.63	26.95	31.12
3033	国投瑞银产业升级两年持有混合A	-3.61	98.14	30.62	-	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
银华心兴三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6358 位，低于同类基金平均水平
6356	华泰柏瑞恒泽混合C	2.98	6.14	7.50	-	10.74
6357	东吴阿尔法灵活配置混合C	52.53	218.60	162.94	-	33.95
6358	银华心兴三年持有期混合A	4.84	59.80	30.65	-	3.92
6359	银华心兴三年持有期混合C	4.42	58.55	29.10	-	2.03
6360	广发瑞誉一年持有期混合A	11.19	112.12	71.11	-	67.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
银华心兴三年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	大成新能源混合发起式C	0.47	31.35	13.63	-	3.94
5695	摩根优势成长混合A	32.51	156.11	104.91	0.98	3.93
5696	银华心兴三年持有期混合A	4.84	59.80	30.65	-	3.92
5697	长城均衡优选混合	21.39	92.44	59.26	-9.66	3.90
5698	广发恒荣三个月持有期混合C	4.10	16.60	4.92	-	3.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	41.40	7738.16	11.19%
中芯国际	00981	94.76	7358.29	10.64%
海光信息	688041	19.77	7319.09	10.58%
宁德时代	300750	17.47	6865.88	9.93%
工业富联	601138	92.19	6651.51	9.62%
华勤技术	603296	46.64	3463.80	5.01%
紫金矿业	601899	84.88	2133.88	3.09%
宏桥控股	002379	136.34	2013.74	2.91%
三一重工	600031	115.60	1997.65	2.89%
徐工机械	000425	205.49	1662.41	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	55.79%
信息技术	1.51	21.83%
采矿业	0.39	5.57%
消费者非必需品	0.31	4.42%
基础材料	0.21	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0449	1.0333	1.0239	1.0270	1.0452
累计净值(元)	1.0449	1.0333	1.0239	1.0270	1.0452

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