银华心兴三年持有期混合C(014586)_资产配置

银华心兴三年持有期混合C014586YINHUA XINXING THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	166311.12	93.66%
债券	493.83	0.28%
银行存款和结算备付金	10611.94	5.98%
其他资产	143.40	0.08%

资产总值：177560.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.24	12402.56	7.04%
海光信息	688041	84.60	8737.81	4.96%
中芯国际	00981	248.75	4677.08	2.66%
北方华创	002371	11.75	4300.27	2.44%
华海清科	688120	25.92	4196.46	2.38%
航天电器	002025	70.23	3927.26	2.23%
中航沈飞	600760	83.76	3912.52	2.22%
航发动力	600893	91.82	3791.25	2.15%
中天科技	600522	239.75	3713.73	2.11%
香港交易所	00388	12.27	3609.39	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.01	68.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	6.60%
公用事业	0.92	5.23%
信息技术	0.86	4.87%
工业	0.49	2.76%
金融	0.36	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.00%
租赁和商务服务业	0.24	1.37%
基础材料	0.20	1.14%
建筑业	0.02	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	826.25	3379.36	2.22%
航天电器	002025	70.23	3257.27	2.14%
盐湖股份	000792	183.86	3208.34	2.11%
北方华创	002371	9.96	3186.10	2.09%
中航西飞	000768	131.82	3167.57	2.08%
中航沈飞	600760	78.45	3145.93	2.07%
航发动力	600893	85.94	3141.11	2.06%
三峡能源	600905	714.36	3114.61	2.05%
龙源电力	00916	481.10	3082.41	2.02%
海光信息	688041	43.34	3047.44	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.63	50.12%
公用事业	1.26	8.28%
建筑业	0.78	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	4.95%
文化、体育和娱乐业	0.74	4.87%
医疗保健	0.49	3.24%
金融	0.49	3.23%
批发和零售业	0.47	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.92%
租赁和商务服务业	0.27	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	103.42	6331.68	4.05%
贵州茅台	600519	3.62	6164.50	3.95%
中航西飞	000768	250.92	5429.85	3.48%
中通快递-W	02057	31.74	4885.81	3.13%
五粮液	000858	30.62	4700.48	3.01%
东方财富	300059	364.88	4703.30	3.01%
北方华创	002371	14.29	4367.02	2.79%
中航沈飞	600760	110.63	4025.75	2.58%
中矿资源	002738	86.42	3173.20	2.03%
盐湖股份	000792	194.60	3121.37	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.33	59.72%
金融业	2.46	15.73%
租赁和商务服务业	0.72	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	4.12%
工业	0.49	3.13%
房地产业	0.36	2.27%
消费者非必需品	0.29	1.88%
住宿和餐饮业	0.29	1.87%
消费者常用品	0.07	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	97.61	6162.78	3.73%
中航西飞	000768	221.55	4956.02	3.00%
五粮液	000858	30.02	4212.11	2.55%
贵州茅台	600519	2.07	3572.82	2.16%
江丰电子	300666	58.65	3435.79	2.08%
伊利股份	600887	127.65	3414.64	2.07%
中芯国际	00981	185.45	3337.64	2.02%
中航沈飞	600760	61.59	2598.03	1.57%
北方华创	002371	10.58	2599.61	1.57%
美的集团	000333	46.62	2546.85	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.48	69.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	5.57%
租赁和商务服务业	0.62	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	3.77%
住宿和餐饮业	0.55	3.35%
信息技术	0.34	2.04%
消费者常用品	0.21	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.16	0.98%
批发和零售业	0.10	0.60%
房地产业	0.09	0.56%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.90	493.83	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	493.83	0.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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