银华心兴三年持有期混合C(014586)_资产配置

银华心兴三年持有期混合C014586YINHUA XINXING THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98157.12	89.45%
债券	2352.25	2.14%
银行存款和结算备付金	4334.24	3.95%
其他资产	4889.80	4.46%

资产总值：109733.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.10	6546.45	6.03%
阿里巴巴-W	09988	50.52	6516.06	6.00%
中芯国际	00981	78.06	5037.88	4.64%
美团-W	03690	48.21	4498.12	4.14%
小米集团-W	01810	121.07	4297.73	3.96%
分众传媒	002027	461.30	3399.78	3.13%
伊利股份	600887	115.38	3299.87	3.04%
申洲国际	02313	59.00	3261.35	3.00%
五粮液	000858	30.13	3192.07	2.94%
泸州老窖	000568	27.31	3173.97	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	42.52%
消费者非必需品	2.10	19.29%
信息技术	0.93	8.59%
电信服务	0.65	6.03%
租赁和商务服务业	0.61	5.64%
消费者常用品	0.47	4.29%
工业	0.22	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.01%
基础材料	0.10	0.95%
采矿业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	101.00	7791.83	5.23%
汇丰控股	00005	70.72	7063.51	4.74%
TMH	00005	70.72	7063.51	4.74%
渣打集团	02888	48.08	6570.56	4.41%
中银香港	02388	189.30	6315.10	4.24%
泸州老窖	000568	38.82	5121.13	3.44%
中通快递-W	02057	36.42	4905.16	3.29%
五粮液	000858	39.67	4819.22	3.24%
申洲国际	02313	81.79	4603.57	3.09%
中国联通	00762	540.40	4371.30	2.94%
紫金矿业	601899	89.92	2647.24	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	35.52%
金融	2.21	14.81%
电信服务	1.22	8.17%
工业	1.09	7.33%
消费者非必需品	0.90	6.02%
租赁和商务服务业	0.72	4.83%
基础材料	0.56	3.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	3.10%
公用事业	0.36	2.40%
采矿业	0.26	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	262.65	10706.71	6.79%
宁德时代	300750	40.72	10270.40	6.51%
小米集团-W	01810	179.63	9820.88	6.23%
中国移动	00941	111.00	8816.82	5.59%
分众传媒	002027	896.21	6542.33	4.15%
腾讯控股	00700	13.49	6188.01	3.92%
汇川技术	300124	74.92	4837.58	3.07%
中海油田服务	02883	797.00	4680.75	2.97%
科达利	002850	35.25	3989.24	2.53%
中国联通	00762	444.40	3769.02	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	45.09%
信息技术	2.05	13.01%
电信服务	1.88	11.90%
租赁和商务服务业	0.65	4.15%
金融	0.58	3.69%
工业	0.55	3.48%
能源	0.47	2.97%
基础材料	0.27	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.50%
金融业	0.24	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	134.69	10573.24	6.34%
比亚迪	002594	27.40	10272.26	6.16%
宁德时代	300750	40.03	10125.19	6.07%
贵州茅台	600519	6.48	10115.28	6.07%
腾讯控股	00700	21.73	9966.39	5.98%
中国移动	00941	111.00	8583.98	5.15%
阿里巴巴-W	09988	69.96	8263.83	4.96%
中芯国际	00981	193.05	8212.82	4.93%
小米集团-W	01810	178.43	8101.51	4.86%
美团-W	03690	44.72	6429.70	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	39.10%
电信服务	2.02	12.09%
信息技术	1.63	9.79%
消费者非必需品	1.47	8.81%
租赁和商务服务业	0.95	5.70%
能源	0.95	5.68%
公用事业	0.67	4.01%
工业	0.60	3.60%
采矿业	0.35	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.54%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	16.00	1617.85	1.49%
25国债13	7.30	734.40	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2352.25	2.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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