资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47707.94 88.71%
债券 1335.88 2.48%
银行存款和结算备付金 3190.13 5.93%
其他资产 1543.38 2.87%
资产总值:53777.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 100.54 5362.76 10.32%
中芯国际 00981 94.76 4933.73 9.49%
宁德时代 300750 14.22 4139.58 7.96%
华虹宏力 01347 45.00 4071.49 7.83%
中国海洋石油 00883 139.40 2867.14 5.52%
南网科技 688248 54.74 2724.03 5.24%
紫金矿业 601899 88.06 2623.31 5.05%
宏桥控股 002379 157.16 2558.56 4.92%
三一重工 600031 116.05 2029.80 3.91%
洛阳钼业 603993 96.86 1635.00 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 39.36%
信息技术 0.90 17.32%
采矿业 0.52 9.95%
基础材料 0.47 9.07%
能源 0.39 7.56%
科学研究和技术服务业 0.27 5.24%
消费者非必需品 0.17 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 41.40 7738.16 11.19%
中芯国际 00981 94.76 7358.29 10.64%
海光信息 688041 19.77 7319.09 10.58%
宁德时代 300750 17.47 6865.88 9.93%
工业富联 601138 92.19 6651.51 9.62%
华勤技术 603296 46.64 3463.80 5.01%
紫金矿业 601899 84.88 2133.88 3.09%
宏桥控股 002379 136.34 2013.74 2.91%
三一重工 600031 115.60 1997.65 2.89%
徐工机械 000425 205.49 1662.41 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 55.79%
信息技术 1.51 21.83%
采矿业 0.39 5.57%
消费者非必需品 0.31 4.42%
基础材料 0.21 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.40 1053.91 2.03%
26国债01 1.80 181.56 0.35%
26国债09 1.00 100.41 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1335.88 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%