资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64119.08 89.88%
债券 3319.77 4.65%
银行存款和结算备付金 3815.33 5.35%
其他资产 83.35 0.12%
资产总值:71337.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 41.40 7738.16 11.19%
中芯国际 00981 94.76 7358.29 10.64%
海光信息 688041 19.77 7319.09 10.58%
宁德时代 300750 17.47 6865.88 9.93%
工业富联 601138 92.19 6651.51 9.62%
华勤技术 603296 46.64 3463.80 5.01%
紫金矿业 601899 84.88 2133.88 3.09%
宏桥控股 002379 136.34 2013.74 2.91%
三一重工 600031 115.60 1997.65 2.89%
徐工机械 000425 205.49 1662.41 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 55.79%
信息技术 1.51 21.83%
采矿业 0.39 5.57%
消费者非必需品 0.31 4.42%
基础材料 0.21 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.30 8957.91 10.49%
腾讯控股 00700 16.87 7209.36 8.44%
海光信息 688041 32.70 6876.39 8.05%
阿里巴巴-W 09988 65.03 6832.77 8.00%
中芯国际 00981 148.21 6634.90 7.77%
华虹宏力 01347 74.00 5073.52 5.94%
金山云 03896 811.00 4940.90 5.79%
恒瑞医药 600276 85.00 4693.81 5.50%
工业富联 601138 80.69 4152.31 4.86%
贵州茅台 600519 2.49 3610.50 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 49.05%
信息技术 1.79 20.92%
电信服务 0.72 8.44%
消费者非必需品 0.69 8.10%
医疗保健 0.68 7.93%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 25.10 2541.69 3.67%
25国债19 7.70 778.08 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3319.77 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%