财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.71 |
-257.24 |
4182.23 |
1974.72 |
1629.04 |
| 本期利润(万元) |
962.40 |
-1143.66 |
4681.46 |
2119.56 |
2977.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
0.23 |
0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.74 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
14.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-295.99 |
0.00 |
-656.91 |
0.00 |
-3516.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7603.43 |
9157.71 |
12298.40 |
14848.34 |
19308.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.84 |
0.95 |
0.98 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
24.71 |
0.00 |
15.58 |
| 累计净值增长率(%) |
4.76 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
-12.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1855.03 |
4286.79 |
7623.96 |
8518.92 |
13551.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
67438.85 |
100509.37 |
146270.99 |
163737.37 |
138672.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
64119.08 |
98157.12 |
143741.71 |
162243.50 |
138672.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
3319.77 |
2352.25 |
2529.27 |
1493.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.99 |
119.33 |
153.39 |
177.12 |
153.71 |
| 应付托管费(万元) |
11.67 |
19.89 |
25.57 |
29.52 |
25.62 |
| 资产总计(万元) |
71337.53 |
109733.40 |
159836.98 |
173585.38 |
153154.66 |
| 负债合计(万元) |
2168.32 |
1114.47 |
2093.05 |
1214.70 |
867.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
69169.20 |
108618.94 |
157743.93 |
172370.68 |
152287.47 |
| 未分配利润(万元) |
4174.01 |
-4221.89 |
-19418.75 |
-51767.94 |
-71621.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.54 |
35.06 |
17.86 |
69.84 |
28.65 |
| 投资收益(万元) |
-1425.53 |
38790.72 |
14276.75 |
-3359.89 |
-17923.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11280.53 |
847.85 |
10406.30 |
12415.59 |
5909.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9864.54 |
39673.64 |
24700.90 |
9125.54 |
-11985.27 |
| 管理人报酬(万元) |
541.81 |
1842.80 |
963.84 |
1909.97 |
929.24 |
| 托管费(万元) |
90.30 |
307.13 |
160.64 |
318.33 |
154.87 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
28.33 |
14.16 |
23.44 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
664.36 |
2251.16 |
1179.55 |
2336.92 |
1138.03 |
| 利润总额(万元) |
9200.18 |
37422.48 |
23521.35 |
6788.62 |
-13123.30 |
| 净利润(万元) |
9200.18 |
37422.48 |
23521.35 |
6788.62 |
-13123.30 |
