我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1303.39 -2583.44 -1899.16 -4945.89 -1350.57
本期利润(万元) 3161.56 -1790.30 -1234.89 -4318.36 -2121.12
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.06 -0.04 -0.14 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.58 0.00 -17.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9835.73 0.00 -8012.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 23558.29 20372.38 20909.37 22092.17 23412.10
期末基金份额净值(元) 0.78 0.67 0.69 0.73 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 -8.11 0.00 -16.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.56 0.00 -26.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 13551.66 10906.53 12957.96 15977.93 8623.14
交易性金融资产(万元) 138672.21 152238.07 173036.25 182851.97 221113.36
其中:股票投资(万元) 138672.21 151953.63 171760.80 182250.14 217036.67
其中:债券投资(万元) 0.00 284.45 1275.45 601.82 4076.69
应付管理人报酬(万元) 153.71 168.80 233.07 249.12 264.17
应付托管费(万元) 25.62 28.13 38.85 41.52 44.03
资产总计(万元) 153154.66 165538.74 192055.51 200325.78 233282.88
负债合计(万元) 867.19 431.48 1571.80 5269.34 3382.89
所有者权益合计(万元) 152287.47 165107.27 190483.71 195056.44 229899.99
未分配利润(万元) -71621.40 -58369.09 -32616.03 -26481.54 9848.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 28.65 57.99 29.76 78.60 42.35
投资收益(万元) -17923.57 -33256.63 -8599.25 -3332.10 -6836.20
公允价值变动收益(万元) 5909.65 4672.51 4386.24 -19536.05 18344.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03
收入合计(万元) -11985.27 -28526.13 -4183.24 -22789.52 11551.06
管理人报酬(万元) 929.24 2552.57 1461.20 2910.43 1364.95
托管费(万元) 154.87 425.43 243.53 485.07 227.49
其它费用(万元) 12.46 28.56 14.43 15.07 6.12
费用合计(万元) 1138.03 3106.80 1771.36 3514.50 1647.22
利润总额(万元) -13123.30 -31632.93 -5954.60 -26304.02 9903.83
净利润(万元) -13123.30 -31632.93 -5954.60 -26304.02 9903.83