我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1303.39 |
-2583.44 |
-1899.16 |
-4945.89 |
-1350.57 |
本期利润(万元) |
3161.56 |
-1790.30 |
-1234.89 |
-4318.36 |
-2121.12 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9835.73 |
0.00 |
-8012.27 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23558.29 |
20372.38 |
20909.37 |
22092.17 |
23412.10 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.67 |
0.69 |
0.73 |
0.78 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.56 |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
13551.66 |
10906.53 |
12957.96 |
15977.93 |
8623.14 |
交易性金融资产(万元) |
138672.21 |
152238.07 |
173036.25 |
182851.97 |
221113.36 |
其中:股票投资(万元) |
138672.21 |
151953.63 |
171760.80 |
182250.14 |
217036.67 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
284.45 |
1275.45 |
601.82 |
4076.69 |
应付管理人报酬(万元) |
153.71 |
168.80 |
233.07 |
249.12 |
264.17 |
应付托管费(万元) |
25.62 |
28.13 |
38.85 |
41.52 |
44.03 |
资产总计(万元) |
153154.66 |
165538.74 |
192055.51 |
200325.78 |
233282.88 |
负债合计(万元) |
867.19 |
431.48 |
1571.80 |
5269.34 |
3382.89 |
所有者权益合计(万元) |
152287.47 |
165107.27 |
190483.71 |
195056.44 |
229899.99 |
未分配利润(万元) |
-71621.40 |
-58369.09 |
-32616.03 |
-26481.54 |
9848.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
28.65 |
57.99 |
29.76 |
78.60 |
42.35 |
投资收益(万元) |
-17923.57 |
-33256.63 |
-8599.25 |
-3332.10 |
-6836.20 |
公允价值变动收益(万元) |
5909.65 |
4672.51 |
4386.24 |
-19536.05 |
18344.88 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
收入合计(万元) |
-11985.27 |
-28526.13 |
-4183.24 |
-22789.52 |
11551.06 |
管理人报酬(万元) |
929.24 |
2552.57 |
1461.20 |
2910.43 |
1364.95 |
托管费(万元) |
154.87 |
425.43 |
243.53 |
485.07 |
227.49 |
其它费用(万元) |
12.46 |
28.56 |
14.43 |
15.07 |
6.12 |
费用合计(万元) |
1138.03 |
3106.80 |
1771.36 |
3514.50 |
1647.22 |
利润总额(万元) |
-13123.30 |
-31632.93 |
-5954.60 |
-26304.02 |
9903.83 |
净利润(万元) |
-13123.30 |
-31632.93 |
-5954.60 |
-26304.02 |
9903.83 |