永赢合享混合发起A(014598)_资产配置

永赢合享混合发起A014598YONGYING HEXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2478.41	43.68%
债券	2853.30	50.28%
银行存款和结算备付金	333.29	5.87%
其他资产	9.62	0.17%

资产总值：5674.62万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	7.18	277.57	4.92%
乐鑫科技	688018	1.31	151.24	2.68%
芯朋微	688508	1.86	142.70	2.53%
阿里巴巴-W	09988	1.46	133.60	2.37%
骄成超声	688392	0.85	133.26	2.36%
泡泡玛特	09992	0.98	128.37	2.28%
卓胜微	300782	1.66	116.48	2.07%
协鑫科技	03800	174.08	111.33	1.97%
绿城中国	03900	17.75	99.04	1.76%
珠海冠宇	688772	6.73	96.56	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.54%
非必需消费品	0.05	9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.83%
房地产	0.03	5.50%
金融业	0.02	3.27%
能源	0.01	1.97%
医疗保健	0.01	1.22%
材料	0.01	1.04%
房地产业	0.00	0.88%
通讯	0.00	0.66%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	7.18	287.33	4.17%
百润股份	002568	14.33	242.46	3.52%
珠海冠宇	688772	11.49	225.55	3.28%
乐鑫科技	688018	1.74	222.75	3.24%
荣盛石化	002493	19.56	210.27	3.05%
泡泡玛特	09992	1.32	177.36	2.58%
新乳业	002946	12.28	172.90	2.51%
中芯国际	688981	1.02	162.00	2.35%
新华保险	601336	2.45	146.17	2.12%
绿城中国	03900	23.30	136.80	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	22.47%
非必需消费品	0.06	8.46%
房地产	0.05	7.02%
金融业	0.03	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.24%
房地产业	0.02	2.30%
能源	0.01	1.92%
材料	0.01	1.40%
必需消费品	0.01	1.34%
医疗保健	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	5.48	327.52	4.15%
百润股份	002568	15.71	266.28	3.38%
卓胜微	300782	3.01	239.99	3.04%
海澜之家	600398	35.41	231.23	2.93%
芯朋微	688508	3.00	169.51	2.15%
滨江集团	002244	16.93	165.24	2.10%
深信服	300454	1.56	158.68	2.01%
乐鑫科技	688018	1.08	158.64	2.01%
龙湖集团	00960	23.20	154.66	1.96%
五粮液	000858	1.49	153.87	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	21.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.17%
非必需消费品	0.05	6.02%
房地产	0.02	2.84%
房地产业	0.02	2.74%
金融业	0.02	2.29%
能源	0.01	1.42%
医疗保健	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
科技	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	8.59	322.98	4.08%
卓胜微	300782	3.60	293.33	3.70%
深信服	300454	2.19	252.20	3.18%
理想汽车-W	02015	4.19	245.42	3.10%
乐鑫科技	688018	1.35	230.21	2.91%
荣盛石化	002493	18.10	211.95	2.68%
协鑫科技	03800	206.00	197.23	2.49%
龙湖集团	00960	20.95	161.98	2.04%
滨江集团	002244	16.12	162.01	2.04%
万华化学	600309	1.67	128.06	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	26.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.32%
房地产	0.05	5.94%
非必需消费品	0.02	3.10%
房地产业	0.02	2.72%
能源	0.02	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
材料	0.01	0.98%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2417	4.40	459.99	8.16%
25国债19	4.00	405.35	7.19%
晶能转债	2.43	281.01	4.98%
冠宇转债	1.76	211.50	3.75%
晶澳转债	1.64	187.62	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1934.81	34.32%
国家债券	918.49	16.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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