永赢合享混合发起A(014598)_资产配置

永赢合享混合发起A014598YONGYING HEXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3189.90	22.90%
债券	9894.54	71.03%
银行存款和结算备付金	646.64	4.64%
其他资产	199.07	1.43%

资产总值：13930.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	65.20	674.82	5.34%
鼎龙股份	300054	17.59	419.52	3.32%
深信服	300454	4.22	296.45	2.34%
天士力	600535	12.67	204.62	1.62%
昆仑能源	00135	24.40	176.47	1.40%
芯朋微	688508	3.60	147.37	1.17%
华能国际	600011	18.34	141.40	1.12%
天壕能源	300332	22.69	136.14	1.08%
牧原股份	002714	2.74	126.89	1.00%
福能股份	600483	11.65	120.93	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.15%
公用事业	0.03	2.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.00%
信息技术	0.01	0.53%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	28.86	654.54	5.13%
荣盛石化	002493	65.20	629.83	4.93%
滨江集团	002244	55.78	404.96	3.17%
龙湖集团	00960	28.35	277.37	2.17%
深信服	300454	4.01	202.63	1.59%
保利发展	600048	20.07	175.81	1.38%
天士力	600535	12.67	159.39	1.25%
英杰电气	300820	3.40	133.76	1.05%
天壕能源	300332	22.69	120.48	0.94%
芯朋微	688508	2.07	75.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	12.63%
房地产业	0.06	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.19%
房地产	0.03	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	54.21	1155.76	5.69%
荣盛石化	002493	103.55	1140.09	5.62%
腾讯控股	00700	0.88	242.36	1.19%
天士力	600535	14.56	234.56	1.16%
天壕能源	300332	26.08	161.70	0.80%
深信服	300454	2.30	142.60	0.70%
芯朋微	688508	2.38	79.32	0.39%
上海家化	600315	1.36	24.71	0.12%
金龙鱼	300999	0.31	9.35	0.05%
振德医疗	603301	0.34	6.86	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.67%
通讯业务	0.02	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	187.81	1446.14	5.66%
荣盛石化	002493	123.02	1273.26	4.99%
华能国际电力股份	00902	267.60	1003.97	3.93%
鼎龙股份	300054	37.10	897.82	3.52%
福能股份	600483	62.16	514.09	2.01%
大唐发电	601991	192.44	465.70	1.82%
深信服	300454	4.57	330.37	1.29%
博瑞医药	688166	7.76	271.70	1.06%
腾讯控股	00700	0.88	234.14	0.92%
天壕能源	300332	26.08	207.34	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	10.31%
公用事业	0.10	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.98%
通讯业务	0.02	0.92%
批发和零售业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	11.23	1000.96	7.92%
23国债24	9.70	991.43	7.84%
闻泰转债	8.76	829.79	6.56%
晶能转债	7.70	727.40	5.75%
希望转2	4.92	498.13	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8903.12	70.40%
国家债券	991.43	7.84%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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