我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-266.80 |
-200.33 |
-11.90 |
414.79 |
113.88 |
| 本期利润(万元) |
-146.43 |
-739.04 |
-480.58 |
34.28 |
255.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1207.36 |
0.00 |
1727.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16692.11 |
19752.99 |
21595.94 |
17253.80 |
8455.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
565.54 |
1215.32 |
58.92 |
75.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
24446.36 |
32041.80 |
3966.15 |
2580.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
7276.84 |
11048.67 |
1170.42 |
608.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
17169.51 |
20993.13 |
2795.73 |
1971.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.17 |
19.35 |
2.48 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.42 |
0.31 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
29807.14 |
35391.92 |
4053.73 |
2749.31 |
| 负债合计(万元) |
4272.05 |
3403.24 |
341.19 |
275.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
25535.09 |
31988.68 |
3712.53 |
2473.83 |
| 未分配利润(万元) |
1517.24 |
3123.74 |
210.15 |
128.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.54 |
10.17 |
4.13 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
-12.32 |
783.12 |
337.16 |
114.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1107.17 |
-807.54 |
-187.19 |
19.50 |
| 其它收入(万元) |
28.21 |
9.42 |
2.43 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-1012.74 |
-4.84 |
156.52 |
136.87 |
| 管理人报酬(万元) |
171.98 |
59.60 |
21.59 |
8.67 |
| 托管费(万元) |
21.50 |
7.45 |
2.70 |
1.08 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
4.91 |
14.27 |
7.77 |
| 费用合计(万元) |
257.13 |
93.10 |
42.80 |
18.89 |
| 利润总额(万元) |
-1269.87 |
-97.94 |
113.72 |
117.98 |
| 净利润(万元) |
-1269.87 |
-97.94 |
113.72 |
117.98 |
