财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
640.51 |
406.94 |
690.87 |
226.38 |
311.22 |
| 本期利润(万元) |
68.60 |
88.74 |
1000.10 |
523.87 |
604.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
7.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1209.77 |
0.00 |
1310.84 |
0.00 |
1036.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5684.99 |
6124.81 |
6336.55 |
6576.44 |
6546.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.27 |
1.29 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.13 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
4.82 |
| 累计净值增长率(%) |
27.03 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
19.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.69 |
108.60 |
162.69 |
1457.61 |
191.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
7206.02 |
6216.67 |
9195.38 |
20602.68 |
10510.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3701.90 |
4317.36 |
4095.57 |
9892.55 |
2871.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
3504.11 |
1899.31 |
5099.81 |
10710.13 |
7638.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.02 |
5.43 |
7.90 |
15.67 |
8.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.68 |
0.99 |
1.96 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
7866.34 |
8079.69 |
11637.80 |
23294.68 |
12856.92 |
| 负债合计(万元) |
982.89 |
156.54 |
910.67 |
1458.67 |
89.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
6883.45 |
7923.15 |
10727.13 |
21836.02 |
12767.43 |
| 未分配利润(万元) |
1448.41 |
1658.50 |
1686.77 |
2535.01 |
19.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
13.86 |
2.61 |
25.73 |
6.17 |
| 投资收益(万元) |
824.80 |
1208.05 |
672.02 |
25.28 |
-892.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-749.68 |
452.09 |
407.94 |
619.44 |
222.01 |
| 其它收入(万元) |
9.74 |
16.21 |
9.82 |
8.42 |
7.41 |
| 收入合计(万元) |
91.27 |
1690.21 |
1092.39 |
678.88 |
-657.08 |
| 管理人报酬(万元) |
33.40 |
97.26 |
62.51 |
136.74 |
77.77 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
12.16 |
7.81 |
17.09 |
9.72 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
12.39 |
8.70 |
17.73 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
47.31 |
150.14 |
103.07 |
200.03 |
112.09 |
| 利润总额(万元) |
43.96 |
1540.07 |
989.32 |
478.85 |
-769.17 |
| 净利润(万元) |
43.96 |
1540.07 |
989.32 |
478.85 |
-769.17 |
