永赢合享混合发起A(014598)_财务情况

永赢合享混合发起A014598YONGYING HEXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	690.87	226.38	311.22	382.89	-238.46
本期利润(万元)	1000.10	523.87	604.41	716.36	455.61
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.10	0.09	0.09	0.04
加权平均净值利润率(%)	13.90	0.00	7.63	0.00	3.60
期末可供分配利润(万元)	1310.84	0.00	1036.08	0.00	1347.68
期末可供分配份额利润(元)	0.26	0.00	0.19	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	6336.55	6576.44	6546.82	6850.42	11109.77
期末基金份额净值(元)	1.27	1.29	1.19	1.21	1.14
本期净值增长率(%)	11.48	0.00	4.82	0.00	6.85
累计净值增长率(%)	26.87	0.00	19.29	0.00	13.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	108.60	162.69	1457.61	191.23	565.54
交易性金融资产(万元)	6216.67	9195.38	20602.68	10510.01	24446.36
其中：股票投资(万元)	4317.36	4095.57	9892.55	2871.26	7276.84
其中：债券投资(万元)	1899.31	5099.81	10710.13	7638.75	17169.51
应付管理人报酬(万元)	5.43	7.90	15.67	8.89	17.17
应付托管费(万元)	0.68	0.99	1.96	1.11	2.15
资产总计(万元)	8079.69	11637.80	23294.68	12856.92	29807.14
负债合计(万元)	156.54	910.67	1458.67	89.50	4272.05
所有者权益合计(万元)	7923.15	10727.13	21836.02	12767.43	25535.09
未分配利润(万元)	1658.50	1686.77	2535.01	19.83	1517.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.86	2.61	25.73	6.17	78.54
投资收益(万元)	1208.05	672.02	25.28	-892.68	-12.32
公允价值变动收益(万元)	452.09	407.94	619.44	222.01	-1107.17
其它收入(万元)	16.21	9.82	8.42	7.41	28.21
收入合计(万元)	1690.21	1092.39	678.88	-657.08	-1012.74
管理人报酬(万元)	97.26	62.51	136.74	77.77	171.98
托管费(万元)	12.16	7.81	17.09	9.72	21.50
其它费用(万元)	12.39	8.70	17.73	10.09	19.20
费用合计(万元)	150.14	103.07	200.03	112.09	257.13
利润总额(万元)	1540.07	989.32	478.85	-769.17	-1269.87
净利润(万元)	1540.07	989.32	478.85	-769.17	-1269.87

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