资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6952.35 44.45%
债券 7453.83 47.66%
银行存款和结算备付金 1062.88 6.80%
其他资产 171.94 1.10%
资产总值:15641.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 25.72 734.82 4.93%
深信服 300454 6.85 733.70 4.92%
乐鑫科技 688018 2.01 461.87 3.10%
华大九天 301269 3.85 444.48 2.98%
荣盛石化 002493 45.07 388.05 2.60%
保利发展 600048 43.51 359.39 2.41%
协鑫科技 03800 386.50 349.54 2.35%
万华化学 600309 4.44 298.41 2.00%
龙湖集团 00960 32.75 296.48 1.99%
五粮液 000858 2.15 282.40 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 17.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 12.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.90%
房地产业 0.05 3.05%
金融业 0.04 2.77%
信息技术 0.03 2.35%
公用事业 0.03 2.18%
房地产 0.03 1.99%
医疗保健 0.01 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣盛石化 002493 76.82 695.22 3.18%
深信服 300454 11.96 686.50 3.14%
鼎龙股份 300054 23.61 614.33 2.81%
中孚信息 300659 33.08 535.62 2.45%
时创能源 688429 26.09 444.92 2.04%
保利发展 600048 47.18 418.01 1.91%
天壕能源 300332 60.55 350.58 1.61%
中金公司 601995 9.70 326.79 1.50%
统联精密 688210 15.63 311.88 1.43%
滨江集团 002244 35.73 307.64 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 18.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.08%
非日常生活消费品 0.09 4.02%
房地产业 0.08 3.79%
公用事业 0.06 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.64%
金融业 0.05 2.13%
信息技术 0.04 1.68%
房地产 0.03 1.39%
日常消费品 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 11.83 1291.75 8.67%
晶澳转债 11.29 1274.20 8.55%
24国债15 8.30 837.15 5.62%
国债2417 4.40 450.61 3.02%
强力转债 3.20 394.16 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5709.35 38.31%
国家债券 1744.49 11.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%