资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3638.10 57.49%
债券 1938.12 30.62%
银行存款和结算备付金 730.41 11.54%
其他资产 21.96 0.35%
资产总值:6328.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 5.48 327.52 4.15%
百润股份 002568 15.71 266.28 3.38%
卓胜微 300782 3.01 239.99 3.04%
海澜之家 600398 35.41 231.23 2.93%
芯朋微 688508 3.00 169.51 2.15%
滨江集团 002244 16.93 165.24 2.10%
乐鑫科技 688018 1.08 158.64 2.01%
深信服 300454 1.56 158.68 2.01%
龙湖集团 00960 23.20 154.66 1.96%
五粮液 000858 1.49 153.87 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 21.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.17%
非必需消费品 0.05 6.02%
房地产 0.02 2.84%
房地产业 0.02 2.74%
金融业 0.02 2.29%
能源 0.01 1.42%
医疗保健 0.01 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.89%
科技 0.00 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 8.59 322.98 4.08%
卓胜微 300782 3.60 293.33 3.70%
深信服 300454 2.19 252.20 3.18%
理想汽车-W 02015 4.19 245.42 3.10%
乐鑫科技 688018 1.35 230.21 2.91%
荣盛石化 002493 18.10 211.95 2.68%
协鑫科技 03800 206.00 197.23 2.49%
龙湖集团 00960 20.95 161.98 2.04%
滨江集团 002244 16.12 162.01 2.04%
万华化学 600309 1.67 128.06 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 26.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.32%
房地产 0.05 5.94%
非必需消费品 0.02 3.10%
房地产业 0.02 2.72%
能源 0.02 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.30%
采矿业 0.01 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.00%
材料 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2417 4.40 454.05 5.76%
25国债19 4.00 403.02 5.11%
宏川转债 1.26 154.89 1.96%
本钢转债 1.13 134.09 1.70%
百润转债 0.96 121.65 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 990.63 12.56%
可转债 947.49 12.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%