永赢合享混合发起C(014599)_财务情况

永赢合享混合发起C014599YONGYING HEXIANG HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	397.11	88.05	270.16	321.60	97.87
本期利润(万元)	539.97	191.98	384.91	583.03	23.23
加权平均份额本期利润(元)	0.13	0.09	0.06	0.08	0.01
加权平均净值利润率(%)	11.39	0.00	5.09	0.00	0.53
期末可供分配利润(万元)	308.74	0.00	614.36	0.00	1187.33
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.17	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	1586.60	1846.85	4180.31	8051.94	10726.25
期末基金份额净值(元)	1.25	1.27	1.18	1.20	1.12
本期净值增长率(%)	11.09	0.00	4.66	0.00	6.43
累计净值增长率(%)	24.92	0.00	17.69	0.00	12.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	108.60	162.69	1457.61	191.23	565.54
交易性金融资产(万元)	6216.67	9195.38	20602.68	10510.01	24446.36
其中：股票投资(万元)	4317.36	4095.57	9892.55	2871.26	7276.84
其中：债券投资(万元)	1899.31	5099.81	10710.13	7638.75	17169.51
应付管理人报酬(万元)	5.43	7.90	15.67	8.89	17.17
应付托管费(万元)	0.68	0.99	1.96	1.11	2.15
资产总计(万元)	8079.69	11637.80	23294.68	12856.92	29807.14
负债合计(万元)	156.54	910.67	1458.67	89.50	4272.05
所有者权益合计(万元)	7923.15	10727.13	21836.02	12767.43	25535.09
未分配利润(万元)	1658.50	1686.77	2535.01	19.83	1517.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.86	2.61	25.73	6.17	78.54
投资收益(万元)	1208.05	672.02	25.28	-892.68	-12.32
公允价值变动收益(万元)	452.09	407.94	619.44	222.01	-1107.17
其它收入(万元)	16.21	9.82	8.42	7.41	28.21
收入合计(万元)	1690.21	1092.39	678.88	-657.08	-1012.74
管理人报酬(万元)	97.26	62.51	136.74	77.77	171.98
托管费(万元)	12.16	7.81	17.09	9.72	21.50
其它费用(万元)	12.39	8.70	17.73	10.09	19.20
费用合计(万元)	150.14	103.07	200.03	112.09	257.13
利润总额(万元)	1540.07	989.32	478.85	-769.17	-1269.87
净利润(万元)	1540.07	989.32	478.85	-769.17	-1269.87

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