资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 530891.77 83.30%
债券 30.50 0.00%
银行存款和结算备付金 99789.51 15.66%
其他资产 6623.51 1.04%
资产总值:637335.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 41.96 53294.41 8.97%
工业富联 601138 737.67 53222.83 8.96%
新易盛 300502 70.04 42511.43 7.16%
北方华创 002371 38.26 33843.27 5.70%
东山精密 002384 121.59 31899.14 5.37%
寒武纪 688256 12.69 20245.93 3.41%
翱捷科技 688220 152.98 19018.96 3.20%
中芯国际 00981 241.10 18721.02 3.15%
香农芯创 300475 59.81 17943.00 3.02%
紫光股份 000938 602.31 17382.55 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.58 70.00%
信息技术 3.86 6.49%
批发和零售业 2.84 4.78%
金融业 2.42 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 4.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 69.82 30918.87 8.93%
中际旭创 300308 45.55 25938.96 7.49%
中天科技 600522 747.38 22488.66 6.50%
宁德时代 300750 55.98 22485.56 6.50%
工业富联 601138 377.95 19449.27 5.62%
亨通光电 600487 255.98 13479.91 3.89%
国泰海通 601211 481.01 7979.93 2.31%
华泰证券 601688 404.79 7205.26 2.08%
东山精密 002384 62.32 6437.66 1.86%
奕瑞科技 688301 58.02 6305.82 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.26 67.20%
金融业 2.94 8.50%
科学研究和技术服务业 0.56 1.63%
信息技术 0.42 1.22%
批发和零售业 0.33 0.95%
非必需消费品 0.32 0.93%
租赁和商务服务业 0.20 0.57%
采矿业 0.20 0.57%
能源 0.18 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.30 30.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%