资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 349064.58 82.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75290.48 17.70%
其他资产 1076.80 0.25%
资产总值:425431.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 701.40 40821.29 9.71%
中际旭创 300308 46.02 37206.19 8.85%
新易盛 300502 94.07 36592.18 8.71%
长鑫科技 688825 390.02 20892.83 4.97%
沪电股份 002463 169.93 19699.53 4.69%
东山精密 002384 97.12 16257.89 3.87%
翱捷科技 688220 143.78 12972.27 3.09%
香农芯创 300475 73.08 11199.25 2.66%
中材科技 002080 184.48 9989.59 2.38%
北方华创 002371 16.11 9923.28 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.52 72.60%
信息技术 1.97 4.69%
批发和零售业 1.94 4.63%
房地产业 0.46 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 41.96 53294.41 8.97%
工业富联 601138 737.67 53222.83 8.96%
新易盛 300502 70.04 42511.43 7.16%
北方华创 002371 38.26 33843.27 5.70%
东山精密 002384 121.59 31899.14 5.37%
寒武纪 688256 12.69 20245.93 3.41%
翱捷科技 688220 152.98 19018.96 3.20%
中芯国际 00981 241.10 18721.02 3.15%
香农芯创 300475 59.81 17943.00 3.02%
紫光股份 000938 602.31 17382.55 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.58 70.00%
信息技术 3.86 6.49%
批发和零售业 2.84 4.78%
金融业 2.42 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 4.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.30 30.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%