资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 287810.32 81.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 56689.66 16.12%
其他资产 7153.08 2.03%
资产总值:351653.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 69.82 30918.87 8.93%
中际旭创 300308 45.55 25938.96 7.49%
中天科技 600522 747.38 22488.66 6.50%
宁德时代 300750 55.98 22485.56 6.50%
工业富联 601138 377.95 19449.27 5.62%
亨通光电 600487 255.98 13479.91 3.89%
国泰海通 601211 481.01 7979.93 2.31%
华泰证券 601688 404.79 7205.26 2.08%
东山精密 002384 62.32 6437.66 1.86%
奕瑞科技 688301 58.02 6305.82 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.26 67.20%
金融业 2.94 8.50%
科学研究和技术服务业 0.56 1.63%
信息技术 0.42 1.22%
批发和零售业 0.33 0.95%
非必需消费品 0.32 0.93%
采矿业 0.20 0.57%
租赁和商务服务业 0.20 0.57%
能源 0.18 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 77.17 33250.79 7.68%
中际旭创 300308 48.78 29758.30 6.87%
阳光电源 300274 161.15 27562.28 6.36%
工业富联 601138 361.61 22437.85 5.18%
沪电股份 002463 245.22 17918.42 4.14%
东山精密 002384 197.17 16690.44 3.85%
腾讯控股 00700 27.00 14607.78 3.37%
中信证券 600030 454.01 13034.63 3.01%
立讯精密 002475 228.58 12962.77 2.99%
深南电路 002916 42.06 9769.12 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.21 62.84%
金融业 5.24 12.11%
电信服务 1.58 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 2.44%
科学研究和技术服务业 0.91 2.11%
信息技术 0.32 0.75%
非必需消费品 0.19 0.44%
批发和零售业 0.12 0.27%
卫生和社会工作 0.08 0.19%
采矿业 0.07 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 1.48 148.41 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 148.41 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%