财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46332.49 |
11558.00 |
62598.38 |
35246.84 |
2876.91 |
| 本期利润(万元) |
76946.76 |
1732.04 |
85499.95 |
65573.73 |
6780.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.22 |
0.03 |
1.34 |
0.94 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.99 |
0.00 |
79.10 |
0.00 |
12.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92228.01 |
0.00 |
69848.86 |
0.00 |
3162.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.57 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214955.16 |
136962.55 |
201973.24 |
199243.53 |
61376.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.66 |
2.35 |
2.33 |
2.17 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
57.31 |
0.00 |
113.64 |
0.00 |
15.19 |
| 累计净值增长率(%) |
266.03 |
0.00 |
132.68 |
0.00 |
25.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94999.85 |
68898.03 |
13943.54 |
12106.62 |
12142.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
530922.27 |
367959.85 |
81904.45 |
73095.44 |
37990.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
530891.77 |
367959.85 |
81904.45 |
72029.41 |
37990.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
1066.03 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
526.52 |
453.58 |
84.24 |
86.08 |
43.39 |
| 应付托管费(万元) |
87.75 |
75.60 |
14.04 |
14.35 |
7.23 |
| 资产总计(万元) |
637335.29 |
446482.32 |
99086.40 |
87041.18 |
51545.48 |
| 负债合计(万元) |
43380.13 |
13442.21 |
2361.90 |
1529.58 |
1301.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
593955.16 |
433040.12 |
96724.50 |
85511.60 |
50244.29 |
| 未分配利润(万元) |
433940.91 |
248850.89 |
20095.14 |
7441.33 |
-1942.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
137.77 |
24.94 |
38.96 |
12.87 |
19.53 |
| 投资收益(万元) |
132960.20 |
5539.09 |
10848.62 |
1402.48 |
-4702.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44608.09 |
6912.78 |
26.03 |
2738.72 |
2457.25 |
| 其它收入(万元) |
1125.25 |
42.75 |
70.79 |
12.68 |
13.55 |
| 收入合计(万元) |
178831.32 |
12519.56 |
10984.40 |
4166.76 |
-2211.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2572.59 |
517.08 |
596.71 |
218.80 |
459.27 |
| 托管费(万元) |
428.76 |
86.18 |
99.45 |
36.47 |
76.55 |
| 其它费用(万元) |
29.57 |
11.93 |
21.93 |
10.75 |
21.66 |
| 费用合计(万元) |
3568.20 |
744.68 |
840.33 |
299.74 |
612.42 |
| 利润总额(万元) |
175263.11 |
11774.88 |
10144.07 |
3867.02 |
-2824.35 |
| 净利润(万元) |
175263.11 |
11774.88 |
10144.07 |
3867.02 |
-2824.35 |
