财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 62598.38 35246.84 2876.91 2972.79 5852.36
本期利润(万元) 85499.95 65573.73 6780.96 1368.67 4512.64
加权平均份额本期利润(元) 1.34 0.94 0.15 0.03 0.18
加权平均净值利润率(%) 79.10 0.00 12.94 0.00 18.22
期末可供分配利润(万元) 69848.86 0.00 3162.13 0.00 376.21
期末可供分配份额利润(元) 0.80 0.00 0.06 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 201973.24 199243.53 61376.54 56751.09 51746.73
期末基金份额净值(元) 2.33 2.17 1.25 1.12 1.09
本期净值增长率(%) 113.64 0.00 15.19 0.00 25.04
累计净值增长率(%) 132.68 0.00 25.45 0.00 8.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 68898.03 13943.54 12106.62 12142.82 4054.44
交易性金融资产(万元) 367959.85 81904.45 73095.44 37990.08 28374.24
其中:股票投资(万元) 367959.85 81904.45 72029.41 37990.08 28321.21
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1066.03 0.00 53.02
应付管理人报酬(万元) 453.58 84.24 86.08 43.39 32.02
应付托管费(万元) 75.60 14.04 14.35 7.23 5.34
资产总计(万元) 446482.32 99086.40 87041.18 51545.48 33160.28
负债合计(万元) 13442.21 2361.90 1529.58 1301.19 836.42
所有者权益合计(万元) 433040.12 96724.50 85511.60 50244.29 32323.86
未分配利润(万元) 248850.89 20095.14 7441.33 -1942.28 -4570.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 137.77 24.94 38.96 12.87 19.53
投资收益(万元) 132960.20 5539.09 10848.62 1402.48 -4702.26
公允价值变动收益(万元) 44608.09 6912.78 26.03 2738.72 2457.25
其它收入(万元) 1125.25 42.75 70.79 12.68 13.55
收入合计(万元) 178831.32 12519.56 10984.40 4166.76 -2211.93
管理人报酬(万元) 2572.59 517.08 596.71 218.80 459.27
托管费(万元) 428.76 86.18 99.45 36.47 76.55
其它费用(万元) 29.57 11.93 21.93 10.75 21.66
费用合计(万元) 3568.20 744.68 840.33 299.74 612.42
利润总额(万元) 175263.11 11774.88 10144.07 3867.02 -2824.35
净利润(万元) 175263.11 11774.88 10144.07 3867.02 -2824.35